近一季华夏大中华信用债美元现汇A基金净值查询
查询指定日期范围华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇002878净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1451 |
0.35% |
2024-04-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1446 |
0.07% |
2024-04-25 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1445 |
-0.21% |
2024-04-24 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1448 |
0.14% |
2024-04-23 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1446 |
0.07% |
2024-04-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1445 |
0.07% |
2024-04-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1444 |
0.07% |
2024-04-18 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1443 |
0.07% |
2024-04-17 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1442 |
0.07% |
2024-04-16 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1441 |
-0.41% |
2024-04-15 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1447 |
0.00% |
2024-04-12 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1447 |
-0.21% |
2024-04-11 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1450 |
-0.07% |
2024-04-10 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1451 |
-0.21% |
2024-04-09 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1454 |
0.28% |
2024-04-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1450 |
0.07% |
2024-04-03 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1449 |
0.07% |
2024-04-02 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1448 |
0.14% |
2024-04-01 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1446 |
-0.07% |
2024-03-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1447 |
0.07% |
2024-03-28 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1446 |
0.07% |
2024-03-27 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1445 |
0.14% |
2024-03-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1443 |
0.14% |
2024-03-25 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1441 |
0.21% |
2024-03-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1438 |
0.00% |
2024-03-21 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1438 |
0.07% |
2024-03-20 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1437 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1437 |
0.14% |
2024-03-18 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1435 |
0.00% |
2024-03-15 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1435 |
0.00% |
2024-03-14 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1435 |
-0.14% |
2024-03-13 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1437 |
0.28% |
2024-03-12 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1433 |
0.42% |
2024-03-11 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1427 |
0.07% |
2024-03-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1426 |
0.21% |
2024-03-07 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1423 |
0.00% |
2024-03-06 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1423 |
-0.14% |
2024-03-05 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1425 |
-0.14% |
2024-03-04 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1427 |
0.00% |
2024-03-01 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1427 |
0.21% |
2024-02-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1424 |
0.14% |
2024-02-28 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1422 |
0.14% |
2024-02-27 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1420 |
-0.14% |
2024-02-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1422 |
-0.07% |
2024-02-23 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1423 |
0.14% |
2024-02-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1421 |
0.00% |
2024-02-21 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1421 |
0.14% |
2024-02-20 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1419 |
0.35% |
2024-02-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1414 |
0.28% |
2024-02-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1410 |
0.00% |
2024-02-07 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1410 |
-0.21% |
2024-02-06 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1413 |
0.28% |
2024-02-05 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
0.1409 |
-0.28% |