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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

今年以来中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银永利半年定开债002826净值及计算阶段收益
今年以来002826基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银永利半年定开债 1.2879 -3.11%
2026-09-11 中银永利半年定开债 1.3279 0.02%
2026-09-04 中银永利半年定开债 1.3277 0.07%
2026-08-28 中银永利半年定开债 1.3268 0.00%
2026-08-21 中银永利半年定开债 1.3268 0.00%
2026-08-14 中银永利半年定开债 1.3268 0.06%
2026-08-07 中银永利半年定开债 1.3260 0.04%
2026-07-31 中银永利半年定开债 1.3255 0.04%
2026-07-24 中银永利半年定开债 1.3250 0.08%
2026-07-17 中银永利半年定开债 1.3240 0.05%
2026-07-10 中银永利半年定开债 1.3234 0.02%
2026-07-03 中银永利半年定开债 1.3232 -0.02%
2026-06-30 中银永利半年定开债 1.3235 0.06%
2026-06-26 中银永利半年定开债 1.3227 -0.02%
2026-06-18 中银永利半年定开债 1.3230 0.17%
2026-06-12 中银永利半年定开债 1.3208 -0.17%
2026-06-05 中银永利半年定开债 1.3231 0.05%
2026-05-29 中银永利半年定开债 1.3225 0.01%
2026-05-22 中银永利半年定开债 1.3224 0.08%
2026-05-15 中银永利半年定开债 1.3214 -0.02%
2026-05-08 中银永利半年定开债 1.3216 -0.03%
2026-04-30 中银永利半年定开债 1.3220 0.01%
2026-04-24 中银永利半年定开债 1.3219 -0.03%
2026-04-23 中银永利半年定开债 1.3223 -0.02%
2026-04-22 中银永利半年定开债 1.3225 0.02%
2026-04-21 中银永利半年定开债 1.3222 0.03%
2026-04-20 中银永利半年定开债 1.3218 0.01%
2026-04-17 中银永利半年定开债 1.3217 0.04%
2026-04-16 中银永利半年定开债 1.3212 0.00%
2026-04-15 中银永利半年定开债 1.3212 0.00%
2026-04-14 中银永利半年定开债 1.3212 0.01%
2026-04-13 中银永利半年定开债 1.3211 0.02%
2026-04-10 中银永利半年定开债 1.3209 0.11%
2026-04-03 中银永利半年定开债 1.3194 0.02%
2026-03-27 中银永利半年定开债 1.3191 0.08%
2026-03-20 中银永利半年定开债 1.3180 0.00%
2026-03-13 中银永利半年定开债 1.3180 -0.02%
2026-03-06 中银永利半年定开债 1.3182 0.09%
2026-02-27 中银永利半年定开债 1.3170 0.00%
2026-02-13 中银永利半年定开债 1.3170 0.06%
2026-02-06 中银永利半年定开债 1.3162 0.05%
2026-01-30 中银永利半年定开债 1.3155 -0.02%
2026-01-23 中银永利半年定开债 1.3157 0.21%
2026-01-16 中银永利半年定开债 1.3129 0.05%
2026-01-09 中银永利半年定开债 1.3122 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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