近一季中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
查询指定日期范围中银永利半年定开债002826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银永利半年定开债 |
1.2879 |
-3.11% |
| 2026-09-11 |
中银永利半年定开债 |
1.3279 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中银永利半年定开债 |
1.3277 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银永利半年定开债 |
1.3268 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银永利半年定开债 |
1.3268 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
中银永利半年定开债 |
1.3268 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银永利半年定开债 |
1.3260 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中银永利半年定开债 |
1.3255 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
中银永利半年定开债 |
1.3250 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
中银永利半年定开债 |
1.3240 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
中银永利半年定开债 |
1.3234 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中银永利半年定开债 |
1.3232 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中银永利半年定开债 |
1.3235 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中银永利半年定开债 |
1.3227 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
中银永利半年定开债 |
1.3230 |
0.17% |
