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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 2024-04-30 | 中银永利半年 | 1.2058 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 中银永利半年 | 1.2056 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 中银永利半年 | 1.2048 | 0.14% |
| 2024-04-12 | 中银永利半年 | 1.2031 | 0.30% |
| 2024-04-03 | 中银永利半年 | 1.1995 | 0.35% |
| 2024-03-15 | 中银永利半年 | 1.1915 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中银永利半年 | 1.1889 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中银永利半年 | 1.1888 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中银永利半年 | 1.1904 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
