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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

近一年中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银永利半年定开债002826净值及计算阶段收益
近一年002826基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银永利半年定开债 1.2879 -3.11%
2026-09-11 中银永利半年定开债 1.3279 0.02%
2026-09-04 中银永利半年定开债 1.3277 0.07%
2026-08-28 中银永利半年定开债 1.3268 0.00%
2026-08-21 中银永利半年定开债 1.3268 0.00%
2026-08-14 中银永利半年定开债 1.3268 0.06%
2026-08-07 中银永利半年定开债 1.3260 0.04%
2026-07-31 中银永利半年定开债 1.3255 0.04%
2026-07-24 中银永利半年定开债 1.3250 0.08%
2026-07-17 中银永利半年定开债 1.3240 0.05%
2026-07-10 中银永利半年定开债 1.3234 0.02%
2026-07-03 中银永利半年定开债 1.3232 -0.02%
2026-06-30 中银永利半年定开债 1.3235 0.06%
2026-06-26 中银永利半年定开债 1.3227 -0.02%
2026-06-18 中银永利半年定开债 1.3230 0.17%
2026-06-12 中银永利半年定开债 1.3208 -0.17%
2026-06-05 中银永利半年定开债 1.3231 0.05%
2026-05-29 中银永利半年定开债 1.3225 0.01%
2026-05-22 中银永利半年定开债 1.3224 0.08%
2026-05-15 中银永利半年定开债 1.3214 -0.02%
2026-05-08 中银永利半年定开债 1.3216 -0.03%
2026-04-30 中银永利半年定开债 1.3220 0.01%
2026-04-24 中银永利半年定开债 1.3219 -0.03%
2026-04-23 中银永利半年定开债 1.3223 -0.02%
2026-04-22 中银永利半年定开债 1.3225 0.02%
2026-04-21 中银永利半年定开债 1.3222 0.03%
2026-04-20 中银永利半年定开债 1.3218 0.01%
2026-04-17 中银永利半年定开债 1.3217 0.04%
2026-04-16 中银永利半年定开债 1.3212 0.00%
2026-04-15 中银永利半年定开债 1.3212 0.00%
2026-04-14 中银永利半年定开债 1.3212 0.01%
2026-04-13 中银永利半年定开债 1.3211 0.02%
2026-04-10 中银永利半年定开债 1.3209 0.11%
2026-04-03 中银永利半年定开债 1.3194 0.02%
2026-03-27 中银永利半年定开债 1.3191 0.08%
2026-03-20 中银永利半年定开债 1.3180 0.00%
2026-03-13 中银永利半年定开债 1.3180 -0.02%
2026-03-06 中银永利半年定开债 1.3182 0.09%
2026-02-27 中银永利半年定开债 1.3170 0.00%
2026-02-13 中银永利半年定开债 1.3170 0.06%
2026-02-06 中银永利半年定开债 1.3162 0.05%
2026-01-30 中银永利半年定开债 1.3155 -0.02%
2026-01-23 中银永利半年定开债 1.3157 0.21%
2026-01-16 中银永利半年定开债 1.3129 0.05%
2026-01-09 中银永利半年定开债 1.3122 0.03%
2025-12-31 中银永利半年定开债 1.3118 -0.02%
2025-12-26 中银永利半年定开债 1.3121 0.09%
2025-12-19 中银永利半年定开债 1.3109 0.06%
2025-12-12 中银永利半年定开债 1.3101 0.03%
2025-12-05 中银永利半年定开债 1.3097 -0.11%
2025-11-28 中银永利半年定开债 1.3111 -0.06%
2025-11-21 中银永利半年定开债 1.3119 -0.06%
2025-11-14 中银永利半年定开债 1.3127 0.05%
2025-11-07 中银永利半年定开债 1.3121 0.08%
2025-10-31 中银永利半年定开债 1.3111 0.23%
2025-10-24 中银永利半年定开债 1.3081 0.00%
2025-10-17 中银永利半年定开债 1.3081 0.10%
2025-10-10 中银永利半年定开债 1.3068 -0.02%
2025-10-09 中银永利半年定开债 1.3071 0.08%
2025-09-30 中银永利半年定开债 1.3061 0.06%
2025-09-29 中银永利半年定开债 1.3053 0.03%
2025-09-26 中银永利半年定开债 1.3049 -0.01%
2025-09-25 中银永利半年定开债 1.3050 0.00%
2025-09-24 中银永利半年定开债 1.3050 0.00%
2025-09-23 中银永利半年定开债 1.3050 -0.05%
2025-09-22 中银永利半年定开债 1.3056 -0.01%
2025-09-19 中银永利半年定开债 1.3057 -0.05%
2025-09-18 中银永利半年定开债 1.3064 -0.06%
2025-09-17 中银永利半年定开债 1.3072 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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