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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

近一年中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银永利半年定开债002826净值及计算阶段收益
近一年002826基金累计收益率3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中银永利半年定开债 1.3101 0.03%
2025-12-05 中银永利半年定开债 1.3097 -0.11%
2025-11-28 中银永利半年定开债 1.3111 -0.06%
2025-11-21 中银永利半年定开债 1.3119 -0.06%
2025-11-14 中银永利半年定开债 1.3127 0.05%
2025-11-07 中银永利半年定开债 1.3121 0.08%
2025-10-31 中银永利半年定开债 1.3111 0.23%
2025-10-24 中银永利半年定开债 1.3081 0.00%
2025-10-17 中银永利半年定开债 1.3081 0.10%
2025-10-10 中银永利半年定开债 1.3068 -0.02%
2025-10-09 中银永利半年定开债 1.3071 0.08%
2025-09-30 中银永利半年定开债 1.3061 0.06%
2025-09-29 中银永利半年定开债 1.3053 0.03%
2025-09-26 中银永利半年定开债 1.3049 -0.01%
2025-09-25 中银永利半年定开债 1.3050 0.00%
2025-09-24 中银永利半年定开债 1.3050 0.00%
2025-09-23 中银永利半年定开债 1.3050 -0.05%
2025-09-22 中银永利半年定开债 1.3056 -0.01%
2025-09-19 中银永利半年定开债 1.3057 -0.05%
2025-09-18 中银永利半年定开债 1.3064 -0.06%
2025-09-17 中银永利半年定开债 1.3072 0.05%
2025-09-16 中银永利半年定开债 1.3066 0.01%
2025-09-15 中银永利半年定开债 1.3065 -0.01%
2025-09-12 中银永利半年定开债 1.3066 0.04%
2025-09-11 中银永利半年定开债 1.3061 0.04%
2025-09-10 中银永利半年定开债 1.3056 -0.10%
2025-09-09 中银永利半年定开债 1.3069 -0.08%
2025-09-08 中银永利半年定开债 1.3079 -0.05%
2025-09-05 中银永利半年定开债 1.3085 0.03%
2025-09-04 中银永利半年定开债 1.3081 0.00%
2025-08-29 中银永利半年定开债 1.3068 0.00%
2025-08-22 中银永利半年定开债 1.3067 0.00%
2025-08-15 中银永利半年定开债 1.3064 0.00%
2025-08-08 中银永利半年定开债 1.3069 0.00%
2025-08-01 中银永利半年定开债 1.3043 0.00%
2025-07-25 中银永利半年定开债 1.3040 0.00%
2025-07-18 中银永利半年定开债 1.3034 0.00%
2025-07-11 中银永利半年定开债 1.3018 0.00%
2025-07-04 中银永利半年定开债 1.3009 0.00%
2025-06-30 中银永利半年定开债 1.2987 0.05%
2025-06-27 中银永利半年定开债 1.2981 0.00%
2025-06-20 中银永利半年定开债 1.2950 0.00%
2025-06-13 中银永利半年定开债 1.2944 0.00%
2025-06-06 中银永利半年定开债 1.2939 0.00%
2025-05-30 中银永利半年定开债 1.2916 0.00%
2025-05-23 中银永利半年定开债 1.2916 0.00%
2025-05-16 中银永利半年定开债 1.2912 0.00%
2025-05-09 中银永利半年定开债 1.2912 0.00%
2025-04-30 中银永利半年定开债 1.2876 0.00%
2025-04-25 中银永利半年定开债 1.2868 0.00%
2025-04-18 中银永利半年定开债 1.2855 0.00%
2025-04-11 中银永利半年定开债 1.2855 0.00%
2025-04-03 中银永利半年定开债 1.2876 0.00%
2025-03-28 中银永利半年定开债 1.2855 0.00%
2025-03-21 中银永利半年定开债 1.2846 0.00%
2025-03-14 中银永利半年定开债 1.2855 0.00%
2025-03-07 中银永利半年定开债 1.2855 0.00%
2025-03-04 中银永利半年定开债 1.2855 0.02%
2025-03-03 中银永利半年定开债 1.2852 0.05%
2025-02-28 中银永利半年定开债 1.2846 -0.03%
2025-02-27 中银永利半年定开债 1.2850 -0.03%
2025-02-26 中银永利半年定开债 1.2854 0.08%
2025-02-25 中银永利半年定开债 1.2844 0.02%
2025-02-24 中银永利半年定开债 1.2841 -0.06%
2025-02-21 中银永利半年定开债 1.2849 -0.03%
2025-02-20 中银永利半年定开债 1.2853 -0.05%
2025-02-19 中银永利半年定开债 1.2859 0.09%
2025-02-18 中银永利半年定开债 1.2847 -0.07%
2025-02-17 中银永利半年定开债 1.2856 -0.01%
2025-02-14 中银永利半年定开债 1.2857 -0.03%
2025-02-13 中银永利半年定开债 1.2861 -0.02%
2025-02-12 中银永利半年定开债 1.2863 0.02%
2025-02-11 中银永利半年定开债 1.2861 -0.01%
2025-02-10 中银永利半年定开债 1.2862 -0.03%
2025-02-07 中银永利半年定开债 1.2866 0.00%
2025-02-06 中银永利半年定开债 1.2866 0.02%
2025-02-05 中银永利半年定开债 1.2864 0.10%
2025-01-27 中银永利半年定开债 1.2851 0.05%
2025-01-24 中银永利半年定开债 1.2845 0.00%
2025-01-17 中银永利半年定开债 1.2812 0.00%
2025-01-10 中银永利半年定开债 1.2777 0.00%
2025-01-03 中银永利半年定开债 1.2800 0.10%
2024-12-31 中银永利半年定开债 1.2787 -0.04%
2024-12-20 中银永利半年定开债 1.2790 0.28%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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