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德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)

近一年德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围德邦锐兴债券A002704净值及计算阶段收益
近一年002704基金累计收益率2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐兴债券A 1.3124 0.03%
2026-09-15 德邦锐兴债券A 1.3120 0.05%
2026-09-14 德邦锐兴债券A 1.3113 -0.02%
2026-09-11 德邦锐兴债券A 1.3115 -0.05%
2026-09-10 德邦锐兴债券A 1.3122 -0.02%
2026-09-09 德邦锐兴债券A 1.3125 0.00%
2026-09-08 德邦锐兴债券A 1.3125 -0.02%
2026-09-07 德邦锐兴债券A 1.3128 0.05%
2026-09-04 德邦锐兴债券A 1.3121 0.01%
2026-09-03 德邦锐兴债券A 1.3120 0.10%
2026-09-02 德邦锐兴债券A 1.3107 -0.04%
2026-09-01 德邦锐兴债券A 1.3112 0.08%
2026-08-31 德邦锐兴债券A 1.3101 0.04%
2026-08-28 德邦锐兴债券A 1.3096 -0.03%
2026-08-27 德邦锐兴债券A 1.3100 -0.11%
2026-08-26 德邦锐兴债券A 1.3115 -0.05%
2026-08-25 德邦锐兴债券A 1.3121 -0.02%
2026-08-24 德邦锐兴债券A 1.3124 0.11%
2026-08-21 德邦锐兴债券A 1.3109 -0.02%
2026-08-20 德邦锐兴债券A 1.3111 -0.05%
2026-08-19 德邦锐兴债券A 1.3117 -0.09%
2026-08-18 德邦锐兴债券A 1.3129 0.08%
2026-08-17 德邦锐兴债券A 1.3119 0.02%
2026-08-14 德邦锐兴债券A 1.3117 0.01%
2026-08-13 德邦锐兴债券A 1.3116 0.10%
2026-08-12 德邦锐兴债券A 1.3103 0.00%
2026-08-11 德邦锐兴债券A 1.3103 -0.05%
2026-08-10 德邦锐兴债券A 1.3110 0.10%
2026-08-07 德邦锐兴债券A 1.3097 0.07%
2026-08-06 德邦锐兴债券A 1.3088 0.00%
2026-08-05 德邦锐兴债券A 1.3088 -0.03%
2026-08-04 德邦锐兴债券A 1.3092 0.03%
2026-08-03 德邦锐兴债券A 1.3088 0.01%
2026-07-31 德邦锐兴债券A 1.3087 0.02%
2026-07-30 德邦锐兴债券A 1.3084 0.09%
2026-07-29 德邦锐兴债券A 1.3072 -0.02%
2026-07-28 德邦锐兴债券A 1.3074 0.00%
2026-07-27 德邦锐兴债券A 1.3074 0.00%
2026-07-24 德邦锐兴债券A 1.3074 0.02%
2026-07-23 德邦锐兴债券A 1.3071 0.01%
2026-07-22 德邦锐兴债券A 1.3070 0.03%
2026-07-21 德邦锐兴债券A 1.3066 0.01%
2026-07-20 德邦锐兴债券A 1.3065 0.00%
2026-07-17 德邦锐兴债券A 1.3065 0.02%
2026-07-16 德邦锐兴债券A 1.3062 -0.01%
2026-07-15 德邦锐兴债券A 1.3063 0.00%
2026-07-14 德邦锐兴债券A 1.3063 -0.03%
2026-07-13 德邦锐兴债券A 1.3067 -0.02%
2026-07-10 德邦锐兴债券A 1.3069 0.01%
2026-07-09 德邦锐兴债券A 1.3068 0.02%
2026-07-08 德邦锐兴债券A 1.3066 0.03%
2026-07-07 德邦锐兴债券A 1.3062 0.02%
2026-07-06 德邦锐兴债券A 1.3060 0.06%
2026-07-03 德邦锐兴债券A 1.3052 -0.02%
2026-07-02 德邦锐兴债券A 1.3055 0.02%
2026-07-01 德邦锐兴债券A 1.3053 -0.06%
2026-06-30 德邦锐兴债券A 1.3061 -0.07%
2026-06-29 德邦锐兴债券A 1.3070 0.08%
2026-06-26 德邦锐兴债券A 1.3060 0.02%
2026-06-25 德邦锐兴债券A 1.3057 0.05%
2026-06-24 德邦锐兴债券A 1.3051 -0.02%
2026-06-23 德邦锐兴债券A 1.3054 -0.04%
2026-06-22 德邦锐兴债券A 1.3059 0.01%
2026-06-18 德邦锐兴债券A 1.3058 0.01%
2026-06-17 德邦锐兴债券A 1.3057 0.04%
2026-06-16 德邦锐兴债券A 1.3052 0.06%
2026-06-15 德邦锐兴债券A 1.3044 0.03%
2026-06-12 德邦锐兴债券A 1.3040 0.05%
2026-06-11 德邦锐兴债券A 1.3034 -0.05%
2026-06-10 德邦锐兴债券A 1.3041 -0.05%
2026-06-09 德邦锐兴债券A 1.3047 -0.05%
2026-06-08 德邦锐兴债券A 1.3054 -0.01%
2026-06-05 德邦锐兴债券A 1.3055 -0.02%
2026-06-04 德邦锐兴债券A 1.3058 0.05%
2026-06-03 德邦锐兴债券A 1.3051 -0.01%
2026-06-02 德邦锐兴债券A 1.3052 0.02%
2026-06-01 德邦锐兴债券A 1.3049 0.06%
2026-05-29 德邦锐兴债券A 1.3041 0.05%
2026-05-28 德邦锐兴债券A 1.3035 0.03%
2026-05-27 德邦锐兴债券A 1.3031 0.05%
2026-05-26 德邦锐兴债券A 1.3024 0.04%
2026-05-25 德邦锐兴债券A 1.3019 0.04%
2026-05-22 德邦锐兴债券A 1.3014 0.01%
2026-05-21 德邦锐兴债券A 1.3013 0.02%
2026-05-20 德邦锐兴债券A 1.3011 0.01%
2026-05-19 德邦锐兴债券A 1.3010 0.05%
2026-05-18 德邦锐兴债券A 1.3003 0.04%
2026-05-15 德邦锐兴债券A 1.2998 0.01%
2026-05-14 德邦锐兴债券A 1.2997 0.00%
2026-05-13 德邦锐兴债券A 1.2997 0.04%
2026-05-12 德邦锐兴债券A 1.2992 0.03%
2026-05-11 德邦锐兴债券A 1.2988 0.03%
2026-05-08 德邦锐兴债券A 1.2984 0.01%
2026-04-30 德邦锐兴债券A 1.2984 -0.02%
2026-04-29 德邦锐兴债券A 1.2987 0.02%
2026-04-28 德邦锐兴债券A 1.2984 0.03%
2026-04-27 德邦锐兴债券A 1.2980 -0.04%
2026-04-24 德邦锐兴债券A 1.2985 -0.03%
2026-04-23 德邦锐兴债券A 1.2989 -0.01%
2026-04-22 德邦锐兴债券A 1.2990 0.02%
2026-04-21 德邦锐兴债券A 1.2988 0.03%
2026-04-20 德邦锐兴债券A 1.2984 0.02%
2026-04-17 德邦锐兴债券A 1.2981 0.04%
2026-04-16 德邦锐兴债券A 1.2976 0.02%
2026-04-15 德邦锐兴债券A 1.2974 0.01%
2026-04-14 德邦锐兴债券A 1.2973 0.02%
2026-04-13 德邦锐兴债券A 1.2971 0.05%
2026-04-10 德邦锐兴债券A 1.2965 0.02%
2026-04-09 德邦锐兴债券A 1.2963 0.01%
2026-04-08 德邦锐兴债券A 1.2962 0.03%
2026-04-07 德邦锐兴债券A 1.2958 0.04%
2026-04-03 德邦锐兴债券A 1.2953 0.03%
2026-04-02 德邦锐兴债券A 1.2949 0.02%
2026-04-01 德邦锐兴债券A 1.2946 0.01%
2026-03-31 德邦锐兴债券A 1.2945 0.02%
2026-03-30 德邦锐兴债券A 1.2942 0.04%
2026-03-27 德邦锐兴债券A 1.2937 0.02%
2026-03-26 德邦锐兴债券A 1.2934 0.02%
2026-03-25 德邦锐兴债券A 1.2932 0.02%
2026-03-24 德邦锐兴债券A 1.2930 0.01%
2026-03-23 德邦锐兴债券A 1.2929 0.01%
2026-03-20 德邦锐兴债券A 1.2928 0.02%
2026-03-19 德邦锐兴债券A 1.2926 0.02%
2026-03-18 德邦锐兴债券A 1.2923 0.04%
2026-03-17 德邦锐兴债券A 1.2918 0.02%
2026-03-16 德邦锐兴债券A 1.2915 -0.02%
2026-03-13 德邦锐兴债券A 1.2918 -0.02%
2026-03-12 德邦锐兴债券A 1.2920 0.03%
2026-03-11 德邦锐兴债券A 1.2916 -0.01%
2026-03-10 德邦锐兴债券A 1.2917 0.00%
2026-03-09 德邦锐兴债券A 1.2917 -0.07%
2026-03-06 德邦锐兴债券A 1.2926 0.01%
2026-03-05 德邦锐兴债券A 1.2925 0.01%
2026-03-04 德邦锐兴债券A 1.2924 0.03%
2026-03-03 德邦锐兴债券A 1.2920 0.01%
2026-03-02 德邦锐兴债券A 1.2919 0.07%
2026-02-27 德邦锐兴债券A 1.2910 0.01%
2026-02-26 德邦锐兴债券A 1.2909 -0.02%
2026-02-25 德邦锐兴债券A 1.2912 -0.01%
2026-02-24 德邦锐兴债券A 1.2913 0.08%
2026-02-13 德邦锐兴债券A 1.2903 0.02%
2026-02-12 德邦锐兴债券A 1.2901 0.01%
2026-02-11 德邦锐兴债券A 1.2900 0.02%
2026-02-10 德邦锐兴债券A 1.2898 0.01%
2026-02-09 德邦锐兴债券A 1.2897 0.03%
2026-02-06 德邦锐兴债券A 1.2893 0.03%
2026-02-05 德邦锐兴债券A 1.2889 0.01%
2026-02-04 德邦锐兴债券A 1.2888 0.01%
2026-02-03 德邦锐兴债券A 1.2887 0.01%
2026-02-02 德邦锐兴债券A 1.2886 0.02%
2026-01-30 德邦锐兴债券A 1.2884 0.01%
2026-01-29 德邦锐兴债券A 1.2883 0.02%
2026-01-28 德邦锐兴债券A 1.2881 0.02%
2026-01-27 德邦锐兴债券A 1.2879 0.01%
2026-01-26 德邦锐兴债券A 1.2878 0.03%
2026-01-23 德邦锐兴债券A 1.2874 0.02%
2026-01-22 德邦锐兴债券A 1.2871 0.02%
2026-01-21 德邦锐兴债券A 1.2869 0.04%
2026-01-20 德邦锐兴债券A 1.2864 0.02%
2026-01-19 德邦锐兴债券A 1.2861 0.02%
2026-01-16 德邦锐兴债券A 1.2858 0.03%
2026-01-15 德邦锐兴债券A 1.2854 0.00%
2026-01-14 德邦锐兴债券A 1.2854 0.02%
2026-01-13 德邦锐兴债券A 1.2852 0.02%
2026-01-12 德邦锐兴债券A 1.2850 0.02%
2026-01-09 德邦锐兴债券A 1.2847 0.01%
2026-01-08 德邦锐兴债券A 1.2846 0.03%
2026-01-07 德邦锐兴债券A 1.2842 -0.02%
2026-01-06 德邦锐兴债券A 1.2844 -0.04%
2026-01-05 德邦锐兴债券A 1.2849 -0.02%
2025-12-31 德邦锐兴债券A 1.2851 0.02%
2025-12-30 德邦锐兴债券A 1.2849 -0.01%
2025-12-29 德邦锐兴债券A 1.2850 -0.08%
2025-12-26 德邦锐兴债券A 1.2860 0.02%
2025-12-25 德邦锐兴债券A 1.2858 0.01%
2025-12-24 德邦锐兴债券A 1.2857 0.02%
2025-12-23 德邦锐兴债券A 1.2854 0.06%
2025-12-22 德邦锐兴债券A 1.2846 -0.02%
2025-12-19 德邦锐兴债券A 1.2849 0.05%
2025-12-18 德邦锐兴债券A 1.2842 0.00%
2025-12-17 德邦锐兴债券A 1.2842 0.08%
2025-12-16 德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
2025-12-15 德邦锐兴债券A 1.2830 -0.08%
2025-12-12 德邦锐兴债券A 1.2840 -0.06%
2025-12-11 德邦锐兴债券A 1.2848 0.05%
2025-12-10 德邦锐兴债券A 1.2841 0.03%
2025-12-09 德邦锐兴债券A 1.2837 0.05%
2025-12-08 德邦锐兴债券A 1.2830 -0.02%
2025-12-05 德邦锐兴债券A 1.2833 0.02%
2025-12-04 德邦锐兴债券A 1.2831 -0.12%
2025-12-03 德邦锐兴债券A 1.2847 -0.05%
2025-12-02 德邦锐兴债券A 1.2854 -0.05%
2025-12-01 德邦锐兴债券A 1.2860 0.02%
2025-11-28 德邦锐兴债券A 1.2858 0.02%
2025-11-27 德邦锐兴债券A 1.2855 -0.03%
2025-11-26 德邦锐兴债券A 1.2859 -0.06%
2025-11-25 德邦锐兴债券A 1.2867 -0.03%
2025-11-24 德邦锐兴债券A 1.2871 0.00%
2025-11-21 德邦锐兴债券A 1.2871 -0.02%
2025-11-20 德邦锐兴债券A 1.2873 -0.01%
2025-11-19 德邦锐兴债券A 1.2874 0.00%
2025-11-18 德邦锐兴债券A 1.2874 0.02%
2025-11-17 德邦锐兴债券A 1.2872 0.04%
2025-11-14 德邦锐兴债券A 1.2867 0.01%
2025-11-13 德邦锐兴债券A 1.2866 0.00%
2025-11-12 德邦锐兴债券A 1.2866 0.02%
2025-11-11 德邦锐兴债券A 1.2864 0.02%
2025-11-10 德邦锐兴债券A 1.2862 0.04%
2025-11-07 德邦锐兴债券A 1.2857 0.01%
2025-11-06 德邦锐兴债券A 1.2856 -0.04%
2025-11-05 德邦锐兴债券A 1.2861 0.01%
2025-11-04 德邦锐兴债券A 1.2860 0.02%
2025-11-03 德邦锐兴债券A 1.2858 0.02%
2025-10-31 德邦锐兴债券A 1.2855 0.06%
2025-10-30 德邦锐兴债券A 1.2847 0.04%
2025-10-29 德邦锐兴债券A 1.2842 0.03%
2025-10-28 德邦锐兴债券A 1.2838 0.09%
2025-10-27 德邦锐兴债券A 1.2827 0.04%
2025-10-24 德邦锐兴债券A 1.2822 -0.01%
2025-10-23 德邦锐兴债券A 1.2823 0.01%
2025-10-22 德邦锐兴债券A 1.2822 0.01%
2025-10-21 德邦锐兴债券A 1.2821 0.04%
2025-10-20 德邦锐兴债券A 1.2816 0.00%
2025-10-17 德邦锐兴债券A 1.2816 0.05%
2025-10-16 德邦锐兴债券A 1.2809 0.02%
2025-10-15 德邦锐兴债券A 1.2806 0.00%
2025-10-14 德邦锐兴债券A 1.2806 0.01%
2025-10-13 德邦锐兴债券A 1.2805 0.06%
2025-10-10 德邦锐兴债券A 1.2797 -0.02%
2025-10-09 德邦锐兴债券A 1.2800 0.05%
2025-09-30 德邦锐兴债券A 1.2794 0.02%
2025-09-29 德邦锐兴债券A 1.2791 -0.02%
2025-09-26 德邦锐兴债券A 1.2793 0.01%
2025-09-25 德邦锐兴债券A 1.2792 -0.02%
2025-09-24 德邦锐兴债券A 1.2795 -0.06%
2025-09-23 德邦锐兴债券A 1.2803 -0.03%
2025-09-22 德邦锐兴债券A 1.2807 0.02%
2025-09-19 德邦锐兴债券A 1.2804 -0.04%
2025-09-18 德邦锐兴债券A 1.2809 -0.02%
2025-09-17 德邦锐兴债券A 1.2812 0.03%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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