热搜: 创新型基金 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大优势配置混合A

德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)

近一季德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围德邦锐兴债券A002704净值及计算阶段收益
近一季002704基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐兴债券A 1.3124 0.03%
2026-09-15 德邦锐兴债券A 1.3120 0.05%
2026-09-14 德邦锐兴债券A 1.3113 -0.02%
2026-09-11 德邦锐兴债券A 1.3115 -0.05%
2026-09-10 德邦锐兴债券A 1.3122 -0.02%
2026-09-09 德邦锐兴债券A 1.3125 0.00%
2026-09-08 德邦锐兴债券A 1.3125 -0.02%
2026-09-07 德邦锐兴债券A 1.3128 0.05%
2026-09-04 德邦锐兴债券A 1.3121 0.01%
2026-09-03 德邦锐兴债券A 1.3120 0.10%
2026-09-02 德邦锐兴债券A 1.3107 -0.04%
2026-09-01 德邦锐兴债券A 1.3112 0.08%
2026-08-31 德邦锐兴债券A 1.3101 0.04%
2026-08-28 德邦锐兴债券A 1.3096 -0.03%
2026-08-27 德邦锐兴债券A 1.3100 -0.11%
2026-08-26 德邦锐兴债券A 1.3115 -0.05%
2026-08-25 德邦锐兴债券A 1.3121 -0.02%
2026-08-24 德邦锐兴债券A 1.3124 0.11%
2026-08-21 德邦锐兴债券A 1.3109 -0.02%
2026-08-20 德邦锐兴债券A 1.3111 -0.05%
2026-08-19 德邦锐兴债券A 1.3117 -0.09%
2026-08-18 德邦锐兴债券A 1.3129 0.08%
2026-08-17 德邦锐兴债券A 1.3119 0.02%
2026-08-14 德邦锐兴债券A 1.3117 0.01%
2026-08-13 德邦锐兴债券A 1.3116 0.10%
2026-08-12 德邦锐兴债券A 1.3103 0.00%
2026-08-11 德邦锐兴债券A 1.3103 -0.05%
2026-08-10 德邦锐兴债券A 1.3110 0.10%
2026-08-07 德邦锐兴债券A 1.3097 0.07%
2026-08-06 德邦锐兴债券A 1.3088 0.00%
2026-08-05 德邦锐兴债券A 1.3088 -0.03%
2026-08-04 德邦锐兴债券A 1.3092 0.03%
2026-08-03 德邦锐兴债券A 1.3088 0.01%
2026-07-31 德邦锐兴债券A 1.3087 0.02%
2026-07-30 德邦锐兴债券A 1.3084 0.09%
2026-07-29 德邦锐兴债券A 1.3072 -0.02%
2026-07-28 德邦锐兴债券A 1.3074 0.00%
2026-07-27 德邦锐兴债券A 1.3074 0.00%
2026-07-24 德邦锐兴债券A 1.3074 0.02%
2026-07-23 德邦锐兴债券A 1.3071 0.01%
2026-07-22 德邦锐兴债券A 1.3070 0.03%
2026-07-21 德邦锐兴债券A 1.3066 0.01%
2026-07-20 德邦锐兴债券A 1.3065 0.00%
2026-07-17 德邦锐兴债券A 1.3065 0.02%
2026-07-16 德邦锐兴债券A 1.3062 -0.01%
2026-07-15 德邦锐兴债券A 1.3063 0.00%
2026-07-14 德邦锐兴债券A 1.3063 -0.03%
2026-07-13 德邦锐兴债券A 1.3067 -0.02%
2026-07-10 德邦锐兴债券A 1.3069 0.01%
2026-07-09 德邦锐兴债券A 1.3068 0.02%
2026-07-08 德邦锐兴债券A 1.3066 0.03%
2026-07-07 德邦锐兴债券A 1.3062 0.02%
2026-07-06 德邦锐兴债券A 1.3060 0.06%
2026-07-03 德邦锐兴债券A 1.3052 -0.02%
2026-07-02 德邦锐兴债券A 1.3055 0.02%
2026-07-01 德邦锐兴债券A 1.3053 -0.06%
2026-06-30 德邦锐兴债券A 1.3061 -0.07%
2026-06-29 德邦锐兴债券A 1.3070 0.08%
2026-06-26 德邦锐兴债券A 1.3060 0.02%
2026-06-25 德邦锐兴债券A 1.3057 0.05%
2026-06-24 德邦锐兴债券A 1.3051 -0.02%
2026-06-23 德邦锐兴债券A 1.3054 -0.04%
2026-06-22 德邦锐兴债券A 1.3059 0.01%
2026-06-18 德邦锐兴债券A 1.3058 0.01%
2026-06-17 德邦锐兴债券A 1.3057 0.04%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云