近一季前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0540 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0670 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0800 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0850 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0810 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1190 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1450 |
1.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1160 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1230 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1180 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1120 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1110 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1010 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1060 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0990 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1000 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1210 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1240 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1330 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1220 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1410 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1360 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1510 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1590 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1400 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0940 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0820 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0970 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0870 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.57% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1150 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0670 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0900 |
1.01% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0690 |
1.47% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0390 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0370 |
0.69% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0230 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0200 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0400 |
2.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9980 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0070 |
1.88% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9700 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9580 |
0.51% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9480 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9410 |
-1.18% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9640 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9510 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9630 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9690 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9850 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0020 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0030 |
-1.57% |
