近一月前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3520 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3410 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3440 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3070 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3200 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3540 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3450 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3340 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3100 |
0.87% |
