今年以来前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-12-12 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.3070 |
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| 2025-12-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
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| 2025-12-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3200 |
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| 2025-12-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
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| 2025-12-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3540 |
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| 2025-12-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
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| 2025-12-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3450 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.3340 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3190 |
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| 2025-11-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
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| 2025-11-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
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| 2025-11-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3010 |
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| 2025-10-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-10-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.3390 |
-0.17% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-08-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3120 |
0.39% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-08-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2280 |
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| 2025-07-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2230 |
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| 2025-07-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-07-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1940 |
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| 2025-07-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1860 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1760 |
-0.64% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1900 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1920 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1810 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1730 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1780 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1710 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1610 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1580 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1540 |
-0.78% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1710 |
0.56% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1590 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1550 |
-0.65% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1690 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1850 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1930 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1790 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1540 |
0.89% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1350 |
-1.29% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1630 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1710 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1740 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1640 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1640 |
-0.78% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1810 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
0.28% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1560 |
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| 2025-06-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1470 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1480 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1380 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1340 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1250 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-05-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.00% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1350 |
0.47% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1250 |
-0.65% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1390 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1460 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1460 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1220 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1180 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1050 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0970 |
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| 2025-05-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-05-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-05-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.24% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0540 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0390 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0390 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0340 |
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| 2025-04-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0120 |
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| 2025-04-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0140 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.50% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0180 |
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| 2025-04-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0050 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9790 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2025-04-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.00% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0640 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0620 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0590 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0670 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0710 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0610 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0560 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0690 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0610 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0770 |
-1.75% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1140 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1150 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0980 |
0.48% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0880 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0450 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0430 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0520 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0410 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0590 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0560 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0260 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9920 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9950 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9940 |
-1.29% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0200 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0210 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9940 |
-1.82% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0310 |
-1.22% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0560 |
3.11% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9940 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0000 |
-0.40% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0080 |
0.75% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9930 |
1.53% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9630 |
2.03% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9240 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9210 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8930 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8890 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8790 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8650 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8730 |
1.02% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8540 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8460 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8510 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8530 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8440 |
-0.38% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8510 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8450 |
0.49% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8200 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8520 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8570 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8510 |
-0.91% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8680 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8760 |
-1.83% |
