今年以来前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.63% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-09-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0800 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0850 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0810 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1190 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1450 |
1.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1160 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1230 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1180 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1120 |
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| 2026-08-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1110 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1010 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
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| 2026-08-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
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| 2026-08-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-08-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-08-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0990 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1000 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1210 |
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| 2026-08-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-08-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1330 |
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| 2026-08-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1220 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1410 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1360 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1510 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1590 |
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| 2026-07-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1400 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
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| 2026-07-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0870 |
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| 2026-07-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
-0.57% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0670 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0690 |
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| 2026-07-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0370 |
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| 2026-07-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-07-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9630 |
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| 2026-06-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-1.57% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-16 |
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2.0540 |
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| 2026-06-15 |
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| 2026-06-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1000 |
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| 2026-06-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-06-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0660 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
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| 2026-06-05 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.1040 |
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| 2026-06-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1290 |
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| 2026-06-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-05-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0820 |
1.17% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0580 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0810 |
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| 2026-05-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0860 |
-0.24% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.1020 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1220 |
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| 2026-05-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1340 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1290 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1390 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
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2.1630 |
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| 2026-05-12 |
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-0.46% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1860 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1900 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1520 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1770 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1430 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1440 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1570 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1600 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1660 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1870 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1780 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1620 |
-0.92% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1820 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1670 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1640 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1410 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1550 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1550 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1590 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1220 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1270 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1290 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1380 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1160 |
0.81% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0990 |
-1.38% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1190 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1530 |
-0.69% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1680 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1290 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1880 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2080 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2540 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2450 |
0.63% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2310 |
0.81% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2130 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2190 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2270 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2300 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2020 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2240 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1980 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2080 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2330 |
-1.24% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2610 |
-1.57% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2970 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2940 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3340 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3320 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3720 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3880 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.04% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.4040 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3790 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3990 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3860 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3690 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3540 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3950 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.4190 |
1.43% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3850 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3580 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3500 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3550 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3580 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.59% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-01-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3560 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.55% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-01-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.13% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3770 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.17% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3740 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-01-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.4040 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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2.99% |
