近一年前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-08-25 |
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-1.16% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-04-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-04-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1670 |
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| 2026-04-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1640 |
1.07% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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2.1550 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-04-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-03-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1160 |
0.81% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.0990 |
-1.38% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1190 |
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| 2026-03-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1530 |
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| 2026-03-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1680 |
1.83% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.1290 |
-2.70% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.1880 |
-0.91% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-03-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.27% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.2190 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.13% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-03-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-03-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.45% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-02-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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-1.05% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-02-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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0.64% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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-1.71% |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.99% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
2.3580 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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| 2026-01-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
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0.17% |
| 2026-01-08 |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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前海开源沪港深大消费混合A |
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-0.17% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3440 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3520 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3480 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3550 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3570 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3520 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3410 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3440 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3070 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3200 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3540 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3450 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3340 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3290 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3100 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.2900 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3250 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3190 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3400 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3650 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3970 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3920 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3710 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3670 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3320 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3230 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3220 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3010 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3280 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3310 |
-1.48% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3660 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3610 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3560 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3470 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3380 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3880 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3590 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3300 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3150 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3390 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3390 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3430 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3320 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3330 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3350 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3140 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3090 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3160 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3170 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.3530 |
0.38% |
