近一年前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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-0.06% |
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| 2024-02-28 |
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| 2024-01-15 |
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| 2024-01-12 |
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| 2024-01-11 |
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| 2024-01-10 |
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| 2024-01-05 |
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| 2024-01-04 |
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| 2024-01-03 |
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| 2024-01-02 |
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| 2023-12-29 |
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| 2023-12-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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| 2023-12-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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0.57% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7640 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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| 2023-12-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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| 2023-12-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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| 2023-12-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7820 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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| 2023-12-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7890 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7950 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7980 |
0.17% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7950 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8090 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8150 |
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| 2023-12-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8130 |
-0.44% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
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-0.49% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8300 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8220 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8540 |
-2.88% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9090 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9200 |
0.42% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9120 |
-0.98% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9310 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9220 |
-0.52% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9320 |
-0.31% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9380 |
0.47% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9290 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9400 |
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| 2023-11-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9300 |
-0.62% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9420 |
-1.12% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9640 |
2.19% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9220 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9250 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9310 |
-0.67% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9440 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9530 |
1.24% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9290 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9390 |
1.36% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9130 |
1.27% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8890 |
-0.32% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8950 |
0.69% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8820 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8910 |
1.78% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8580 |
2.26% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8170 |
-0.06% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8180 |
-0.05% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8190 |
-0.38% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8260 |
-0.33% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8320 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8490 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8840 |
-0.84% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9000 |
0.37% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8930 |
-0.37% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9000 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9130 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9030 |
1.22% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8800 |
-0.79% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8950 |
0.21% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8910 |
-1.10% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9120 |
0.95% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8940 |
-1.04% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9140 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9170 |
1.64% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8860 |
-1.10% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9070 |
-1.35% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9330 |
0.62% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9210 |
0.89% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9040 |
0.79% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8890 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8870 |
-0.47% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8960 |
-0.58% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9070 |
1.06% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8870 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8820 |
-0.69% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8950 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8960 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9060 |
0.95% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8880 |
0.27% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8830 |
-0.53% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8930 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8940 |
1.77% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8610 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8520 |
-0.64% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8640 |
1.36% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8390 |
-0.97% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8570 |
-0.32% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8630 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8810 |
-1.88% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9170 |
1.00% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8980 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9080 |
-0.05% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9090 |
-0.93% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9270 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9580 |
-0.66% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9710 |
0.77% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9560 |
-0.46% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9650 |
-1.50% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9950 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9890 |
0.71% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9750 |
-1.50% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0050 |
-0.99% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0250 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0260 |
1.55% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9950 |
0.55% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9840 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9850 |
3.60% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9160 |
-0.73% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9300 |
0.99% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9110 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9110 |
-0.31% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9170 |
-0.73% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9310 |
-1.13% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9530 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9510 |
2.31% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9070 |
-0.21% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9110 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9010 |
0.37% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8940 |
-0.53% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9040 |
-1.09% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9250 |
-1.03% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9450 |
0.46% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9360 |
1.20% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9130 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9110 |
-0.88% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9280 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9220 |
0.68% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9090 |
-1.14% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9310 |
-1.83% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9670 |
-1.11% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9890 |
-1.68% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0230 |
0.60% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0110 |
2.39% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9640 |
0.67% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9510 |
0.26% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9460 |
0.99% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9270 |
1.10% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9060 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9020 |
-0.52% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9120 |
-0.78% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9270 |
-0.82% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9430 |
2.53% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8950 |
0.48% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8860 |
-1.72% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9190 |
-0.36% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9260 |
-1.08% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9470 |
-0.26% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9520 |
-1.06% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9730 |
-0.80% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9890 |
-1.00% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0090 |
2.24% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9650 |
0.92% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9470 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9490 |
-1.37% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9760 |
-0.35% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9830 |
1.64% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9510 |
-0.81% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9670 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9750 |
-0.05% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.9760 |
-1.45% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0050 |
-0.79% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0210 |
-0.20% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0250 |
-1.17% |
| 2023-04-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0490 |
0.15% |
| 2023-04-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
2.0460 |
-0.10% |
