近一年银华远景债券A基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券002501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华远景债券 |
1.2838 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
银华远景债券 |
1.2806 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
银华远景债券 |
1.2809 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
银华远景债券 |
1.2804 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
银华远景债券 |
1.2853 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
银华远景债券 |
1.2877 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华远景债券 |
1.2864 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
银华远景债券 |
1.2864 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
银华远景债券 |
1.2854 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
银华远景债券 |
1.2884 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
银华远景债券 |
1.2868 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
银华远景债券 |
1.2901 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
银华远景债券 |
1.2915 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
银华远景债券 |
1.2890 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华远景债券 |
1.2891 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
银华远景债券 |
1.2850 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华远景债券 |
1.2832 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
银华远景债券 |
1.2838 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华远景债券 |
1.2870 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华远景债券 |
1.2858 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
银华远景债券 |
1.2854 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
银华远景债券 |
1.2950 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
银华远景债券 |
1.2953 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
银华远景债券 |
1.2896 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
银华远景债券 |
1.2900 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
银华远景债券 |
1.2917 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
银华远景债券 |
1.2914 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
银华远景债券 |
1.2955 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
银华远景债券 |
1.2931 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华远景债券 |
1.2904 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
银华远景债券 |
1.2899 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
银华远景债券 |
1.2828 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
银华远景债券 |
1.2785 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
银华远景债券 |
1.2811 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
银华远景债券 |
1.2761 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
银华远景债券 |
1.2809 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
银华远景债券 |
1.2784 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
银华远景债券 |
1.2850 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
银华远景债券 |
1.2808 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
银华远景债券 |
1.2852 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
银华远景债券 |
1.2837 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
银华远景债券 |
1.2836 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
银华远景债券 |
1.2744 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
银华远景债券 |
1.2739 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
银华远景债券 |
1.2817 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
银华远景债券 |
1.2870 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
银华远景债券 |
1.2877 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
银华远景债券 |
1.2817 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
银华远景债券 |
1.2897 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
银华远景债券 |
1.2929 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
银华远景债券 |
1.2899 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
银华远景债券 |
1.2935 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
银华远景债券 |
1.2980 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
银华远景债券 |
1.2971 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
银华远景债券 |
1.2953 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
银华远景债券 |
1.2996 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
银华远景债券 |
1.2985 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
银华远景债券 |
1.2959 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
银华远景债券 |
1.2920 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
银华远景债券 |
1.2985 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
银华远景债券 |
1.2979 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
银华远景债券 |
1.2939 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
银华远景债券 |
1.2999 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
银华远景债券 |
1.2948 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
银华远景债券 |
1.2973 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
银华远景债券 |
1.2959 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
银华远景债券 |
1.2955 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
银华远景债券 |
1.2894 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
银华远景债券 |
1.2854 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
银华远景债券 |
1.2860 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
银华远景债券 |
1.2892 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
银华远景债券 |
1.2864 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
银华远景债券 |
1.2936 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
银华远景债券 |
1.2967 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
银华远景债券 |
1.2993 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
银华远景债券 |
1.3007 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
银华远景债券 |
1.2994 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
银华远景债券 |
1.2982 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
银华远景债券 |
1.3017 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
银华远景债券 |
1.3017 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
银华远景债券 |
1.3052 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
银华远景债券 |
1.3040 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
银华远景债券 |
1.3022 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
银华远景债券 |
1.2998 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
银华远景债券 |
1.3052 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
银华远景债券 |
1.3046 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
银华远景债券 |
1.3010 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
银华远景债券 |
1.3016 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
银华远景债券 |
1.3047 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
银华远景债券 |
1.3108 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
银华远景债券 |
1.3073 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
银华远景债券 |
1.3093 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
银华远景债券 |
1.3057 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
银华远景债券 |
1.3000 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
银华远景债券 |
1.3007 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
银华远景债券 |
1.2963 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
银华远景债券 |
1.2974 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
银华远景债券 |
1.2970 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
银华远景债券 |
1.2972 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
银华远景债券 |
1.2994 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
银华远景债券 |
1.2953 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
银华远景债券 |
1.2946 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
银华远景债券 |
1.2935 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
银华远景债券 |
1.2931 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
银华远景债券 |
1.2883 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
银华远景债券 |
1.2891 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
银华远景债券 |
1.2858 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
银华远景债券 |
1.2868 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
银华远景债券 |
1.2848 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
银华远景债券 |
1.2859 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
银华远景债券 |
1.2748 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
银华远景债券 |
1.2734 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
银华远景债券 |
1.2745 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
银华远景债券 |
1.2786 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
银华远景债券 |
1.2721 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
银华远景债券 |
1.2757 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
银华远景债券 |
1.2759 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
银华远景债券 |
1.2726 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
银华远景债券 |
1.2766 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
银华远景债券 |
1.2721 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
银华远景债券 |
1.2659 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
银华远景债券 |
1.2749 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
银华远景债券 |
1.2784 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
银华远景债券 |
1.2855 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
银华远景债券 |
1.2830 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
银华远景债券 |
1.2871 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
银华远景债券 |
1.2883 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
银华远景债券 |
1.2905 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
银华远景债券 |
1.2928 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
银华远景债券 |
1.2928 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
银华远景债券 |
1.2895 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
银华远景债券 |
1.2927 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
银华远景债券 |
1.2905 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
银华远景债券 |
1.2875 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
银华远景债券 |
1.2895 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
银华远景债券 |
1.2985 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
银华远景债券 |
1.2989 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
银华远景债券 |
1.2984 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
银华远景债券 |
1.2977 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
银华远景债券 |
1.2956 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
银华远景债券 |
1.2921 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
银华远景债券 |
1.2960 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
银华远景债券 |
1.2932 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
银华远景债券 |
1.2923 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
银华远景债券 |
1.2919 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
银华远景债券 |
1.2870 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
银华远景债券 |
1.2863 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
银华远景债券 |
1.2901 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
银华远景债券 |
1.2896 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
银华远景债券 |
1.2816 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
银华远景债券 |
1.2924 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
银华远景债券 |
1.2958 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
银华远景债券 |
1.2988 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
银华远景债券 |
1.2979 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
银华远景债券 |
1.2976 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
银华远景债券 |
1.3010 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
银华远景债券 |
1.2967 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
银华远景债券 |
1.2960 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
银华远景债券 |
1.2904 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
银华远景债券 |
1.2926 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
银华远景债券 |
1.2890 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
银华远景债券 |
1.2873 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
银华远景债券 |
1.2867 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
银华远景债券 |
1.2861 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
银华远景债券 |
1.2887 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
银华远景债券 |
1.2847 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
银华远景债券 |
1.2803 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
银华远景债券 |
1.2793 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
银华远景债券 |
1.2788 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
银华远景债券 |
1.2751 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
银华远景债券 |
1.2703 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
银华远景债券 |
1.2703 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
银华远景债券 |
1.2690 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
银华远景债券 |
1.2704 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
银华远景债券 |
1.2710 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
银华远景债券 |
1.2684 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
银华远景债券 |
1.2658 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
银华远景债券 |
1.2656 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
银华远景债券 |
1.2635 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
银华远景债券 |
1.2607 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
银华远景债券 |
1.2609 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
银华远景债券 |
1.2556 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
银华远景债券 |
1.2591 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
银华远景债券 |
1.2608 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
银华远景债券 |
1.2591 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
银华远景债券 |
1.2612 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
银华远景债券 |
1.2595 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
银华远景债券 |
1.2613 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
银华远景债券 |
1.2596 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
银华远景债券 |
1.2556 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
银华远景债券 |
1.2563 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
银华远景债券 |
1.2570 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
银华远景债券 |
1.2592 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
银华远景债券 |
1.2567 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
银华远景债券 |
1.2539 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
银华远景债券 |
1.2547 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
银华远景债券 |
1.2568 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
银华远景债券 |
1.2547 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
银华远景债券 |
1.2528 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
银华远景债券 |
1.2599 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
银华远景债券 |
1.2610 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
银华远景债券 |
1.2616 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
银华远景债券 |
1.2638 |
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| 2025-11-14 |
银华远景债券 |
1.2654 |
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| 2025-11-13 |
银华远景债券 |
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| 2025-11-12 |
银华远景债券 |
1.2652 |
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银华远景债券 |
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| 2025-11-10 |
银华远景债券 |
1.2673 |
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| 2025-11-07 |
银华远景债券 |
1.2663 |
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| 2025-11-06 |
银华远景债券 |
1.2671 |
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| 2025-11-05 |
银华远景债券 |
1.2651 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华远景债券 |
1.2632 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
银华远景债券 |
1.2672 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华远景债券 |
1.2674 |
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| 2025-10-30 |
银华远景债券 |
1.2679 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
银华远景债券 |
1.2713 |
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| 2025-10-28 |
银华远景债券 |
1.2671 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
银华远景债券 |
1.2672 |
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| 2025-10-24 |
银华远景债券 |
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银华远景债券 |
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| 2025-10-22 |
银华远景债券 |
1.2586 |
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| 2025-10-21 |
银华远景债券 |
1.2610 |
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| 2025-10-20 |
银华远景债券 |
1.2561 |
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| 2025-10-17 |
银华远景债券 |
1.2547 |
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| 2025-10-16 |
银华远景债券 |
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-0.22% |
| 2025-10-15 |
银华远景债券 |
1.2632 |
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| 2025-10-14 |
银华远景债券 |
1.2586 |
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| 2025-10-13 |
银华远景债券 |
1.2632 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
银华远景债券 |
1.2647 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
银华远景债券 |
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| 2025-09-30 |
银华远景债券 |
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| 2025-09-29 |
银华远景债券 |
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| 2025-09-26 |
银华远景债券 |
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-0.08% |
| 2025-09-25 |
银华远景债券 |
1.2571 |
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| 2025-09-24 |
银华远景债券 |
1.2564 |
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| 2025-09-23 |
银华远景债券 |
1.2506 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
银华远景债券 |
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| 2025-09-19 |
银华远景债券 |
1.2503 |
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| 2025-09-18 |
银华远景债券 |
1.2512 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
银华远景债券 |
1.2533 |
0.31% |
