近一年银华远景债券A基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券002501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
银华远景债券 |
1.2635 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
银华远景债券 |
1.2607 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
银华远景债券 |
1.2609 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
银华远景债券 |
1.2556 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
银华远景债券 |
1.2591 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
银华远景债券 |
1.2608 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
银华远景债券 |
1.2591 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
银华远景债券 |
1.2612 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
银华远景债券 |
1.2595 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
银华远景债券 |
1.2613 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
银华远景债券 |
1.2596 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
银华远景债券 |
1.2556 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
银华远景债券 |
1.2563 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
银华远景债券 |
1.2570 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
银华远景债券 |
1.2592 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
银华远景债券 |
1.2567 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
银华远景债券 |
1.2539 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
银华远景债券 |
1.2547 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
银华远景债券 |
1.2568 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
银华远景债券 |
1.2547 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
银华远景债券 |
1.2528 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
银华远景债券 |
1.2599 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
银华远景债券 |
1.2610 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
银华远景债券 |
1.2616 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
银华远景债券 |
1.2638 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
银华远景债券 |
1.2654 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
银华远景债券 |
1.2684 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
银华远景债券 |
1.2652 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华远景债券 |
1.2664 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
银华远景债券 |
1.2673 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
银华远景债券 |
1.2663 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
银华远景债券 |
1.2671 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
银华远景债券 |
1.2651 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华远景债券 |
1.2632 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
银华远景债券 |
1.2672 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华远景债券 |
1.2674 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
银华远景债券 |
1.2679 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
银华远景债券 |
1.2713 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
银华远景债券 |
1.2671 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
银华远景债券 |
1.2672 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
银华远景债券 |
1.2627 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
银华远景债券 |
1.2592 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
银华远景债券 |
1.2586 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
银华远景债券 |
1.2610 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
银华远景债券 |
1.2561 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
银华远景债券 |
1.2547 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
银华远景债券 |
1.2604 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
银华远景债券 |
1.2632 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
银华远景债券 |
1.2586 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
银华远景债券 |
1.2632 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
银华远景债券 |
1.2647 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
银华远景债券 |
1.2681 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
银华远景债券 |
1.2641 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
银华远景债券 |
1.2609 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
银华远景债券 |
1.2561 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
银华远景债券 |
1.2571 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
银华远景债券 |
1.2564 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
银华远景债券 |
1.2506 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
银华远景债券 |
1.2511 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
银华远景债券 |
1.2503 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
银华远景债券 |
1.2512 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
银华远景债券 |
1.2533 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
银华远景债券 |
1.2494 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
银华远景债券 |
1.2478 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
银华远景债券 |
1.2490 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
银华远景债券 |
1.2495 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
银华远景债券 |
1.2431 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
银华远景债券 |
1.2448 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
银华远景债券 |
1.2476 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
银华远景债券 |
1.2445 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
银华远景债券 |
1.2355 |
-0.43% |
| 2025-09-03 |
银华远景债券 |
1.2408 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
银华远景债券 |
1.2425 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
银华远景债券 |
1.2474 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
银华远景债券 |
1.2462 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
银华远景债券 |
1.2462 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
银华远景债券 |
1.2418 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
银华远景债券 |
1.2488 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
银华远景债券 |
1.2491 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
银华远景债券 |
1.2447 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
银华远景债券 |
1.2385 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
银华远景债券 |
1.2380 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
银华远景债券 |
1.2366 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
银华远景债券 |
1.2377 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
银华远景债券 |
1.2354 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
银华远景债券 |
1.2303 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
银华远景债券 |
1.2329 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
银华远景债券 |
1.2285 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
银华远景债券 |
1.2284 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
银华远景债券 |
1.2258 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
银华远景债券 |
1.2259 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
银华远景债券 |
1.2262 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
银华远景债券 |
1.2239 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
银华远景债券 |
1.2207 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
银华远景债券 |
1.2171 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
银华远景债券 |
1.2163 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
银华远景债券 |
1.2189 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
银华远景债券 |
1.2190 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
银华远景债券 |
1.2179 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
银华远景债券 |
1.2181 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
银华远景债券 |
1.2180 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
银华远景债券 |
1.2159 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
银华远景债券 |
1.2172 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
银华远景债券 |
1.2156 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
银华远景债券 |
1.2128 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
银华远景债券 |
1.2118 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
银华远景债券 |
1.2088 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
银华远景债券 |
1.2078 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
银华远景债券 |
1.2073 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
银华远景债券 |
1.2071 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
银华远景债券 |
1.2060 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
银华远景债券 |
1.2055 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
银华远景债券 |
1.2070 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
银华远景债券 |
1.2034 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
银华远景债券 |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
银华远景债券 |
1.2035 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
银华远景债券 |
1.2013 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
银华远景债券 |
1.2031 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
银华远景债券 |
1.2018 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
银华远景债券 |
1.1994 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
银华远景债券 |
1.1983 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
银华远景债券 |
1.1991 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
银华远景债券 |
1.1953 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
银华远景债券 |
1.1919 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
银华远景债券 |
1.1903 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
银华远景债券 |
1.1916 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
银华远景债券 |
1.1942 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
银华远景债券 |
1.1936 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
银华远景债券 |
1.1940 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
银华远景债券 |
1.1928 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
银华远景债券 |
1.1949 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
银华远景债券 |
1.1949 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
银华远景债券 |
1.1930 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
银华远景债券 |
1.1950 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
银华远景债券 |
1.1930 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
银华远景债券 |
1.1930 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
银华远景债券 |
1.1910 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
银华远景债券 |
1.1880 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
银华远景债券 |
1.1870 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
银华远景债券 |
1.1870 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
银华远景债券 |
1.1890 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
银华远景债券 |
1.1910 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
银华远景债券 |
1.1930 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
银华远景债券 |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
银华远景债券 |
1.1900 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
银华远景债券 |
1.1890 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
银华远景债券 |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
银华远景债券 |
1.1900 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
银华远景债券 |
1.1910 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
银华远景债券 |
1.1880 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
银华远景债券 |
1.1870 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
银华远景债券 |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
银华远景债券 |
1.1780 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
银华远景债券 |
1.1800 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
银华远景债券 |
1.1790 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
银华远景债券 |
1.1800 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
银华远景债券 |
1.1800 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
银华远景债券 |
1.1760 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
银华远景债券 |
1.1760 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
银华远景债券 |
1.1760 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
银华远景债券 |
1.1780 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
银华远景债券 |
1.1790 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
银华远景债券 |
1.1770 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
银华远景债券 |
1.1750 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
银华远景债券 |
1.1690 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
银华远景债券 |
1.1650 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
银华远景债券 |
1.1610 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
银华远景债券 |
1.1860 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
银华远景债券 |
1.1880 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
银华远景债券 |
1.1860 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
银华远景债券 |
1.1880 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
银华远景债券 |
1.1900 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
银华远景债券 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
银华远景债券 |
1.1880 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
银华远景债券 |
1.1870 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
银华远景债券 |
1.1860 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
银华远景债券 |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
银华远景债券 |
1.1900 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
银华远景债券 |
1.1910 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
银华远景债券 |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
银华远景债券 |
1.1900 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
银华远景债券 |
1.1840 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
银华远景债券 |
1.1850 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.25% |
| 2025-03-05 |
银华远景债券 |
1.1830 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
银华远景债券 |
1.1790 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
银华远景债券 |
1.1790 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
银华远景债券 |
1.1850 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
银华远景债券 |
1.1860 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
银华远景债券 |
1.1820 |
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| 2025-02-24 |
银华远景债券 |
1.1830 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
银华远景债券 |
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| 2025-02-20 |
银华远景债券 |
1.1820 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.51% |
| 2025-02-18 |
银华远景债券 |
1.1750 |
-0.34% |
| 2025-02-17 |
银华远景债券 |
1.1790 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
银华远景债券 |
1.1790 |
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| 2025-02-13 |
银华远景债券 |
1.1780 |
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| 2025-02-12 |
银华远景债券 |
1.1820 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
银华远景债券 |
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-0.08% |
| 2025-02-10 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
银华远景债券 |
1.1810 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
银华远景债券 |
1.1770 |
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| 2025-02-05 |
银华远景债券 |
1.1700 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
银华远景债券 |
1.1710 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
银华远景债券 |
1.1740 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
银华远景债券 |
1.1700 |
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| 2025-01-22 |
银华远景债券 |
1.1730 |
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| 2025-01-21 |
银华远景债券 |
1.1740 |
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| 2025-01-20 |
银华远景债券 |
1.1710 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
银华远景债券 |
1.1690 |
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| 2025-01-16 |
银华远景债券 |
1.1650 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
银华远景债券 |
1.1650 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
银华远景债券 |
1.1670 |
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| 2025-01-13 |
银华远景债券 |
1.1590 |
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| 2025-01-10 |
银华远景债券 |
1.1610 |
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| 2025-01-09 |
银华远景债券 |
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0.09% |
| 2025-01-08 |
银华远景债券 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
银华远景债券 |
1.1630 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
银华远景债券 |
1.1580 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
银华远景债券 |
1.1580 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
银华远景债券 |
1.1600 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
银华远景债券 |
1.1650 |
-0.43% |
| 2024-12-26 |
银华远景债券 |
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| 2024-12-25 |
银华远景债券 |
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| 2024-12-24 |
银华远景债券 |
1.1680 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
银华远景债券 |
1.1640 |
-0.26% |
