近一季银华远景债券A基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券002501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华远景债券 |
1.2838 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
银华远景债券 |
1.2806 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
银华远景债券 |
1.2809 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
银华远景债券 |
1.2804 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
银华远景债券 |
1.2853 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
银华远景债券 |
1.2877 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华远景债券 |
1.2864 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
银华远景债券 |
1.2864 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
银华远景债券 |
1.2854 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
银华远景债券 |
1.2884 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
银华远景债券 |
1.2868 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
银华远景债券 |
1.2901 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
银华远景债券 |
1.2915 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
银华远景债券 |
1.2890 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华远景债券 |
1.2891 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
银华远景债券 |
1.2850 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华远景债券 |
1.2832 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
银华远景债券 |
1.2838 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华远景债券 |
1.2870 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华远景债券 |
1.2858 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
银华远景债券 |
1.2854 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
银华远景债券 |
1.2950 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
银华远景债券 |
1.2953 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
银华远景债券 |
1.2896 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
银华远景债券 |
1.2900 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
银华远景债券 |
1.2917 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
银华远景债券 |
1.2914 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
银华远景债券 |
1.2955 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
银华远景债券 |
1.2931 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华远景债券 |
1.2904 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
银华远景债券 |
1.2899 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
银华远景债券 |
1.2828 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
银华远景债券 |
1.2785 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
银华远景债券 |
1.2811 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
银华远景债券 |
1.2761 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
银华远景债券 |
1.2809 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
银华远景债券 |
1.2784 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
银华远景债券 |
1.2850 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
银华远景债券 |
1.2808 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
银华远景债券 |
1.2852 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
银华远景债券 |
1.2837 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
银华远景债券 |
1.2836 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
银华远景债券 |
1.2744 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
银华远景债券 |
1.2739 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
银华远景债券 |
1.2817 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
银华远景债券 |
1.2870 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
银华远景债券 |
1.2877 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
银华远景债券 |
1.2817 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
银华远景债券 |
1.2897 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
银华远景债券 |
1.2929 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
银华远景债券 |
1.2899 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
银华远景债券 |
1.2935 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
银华远景债券 |
1.2980 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
银华远景债券 |
1.2971 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
银华远景债券 |
1.2953 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
银华远景债券 |
1.2996 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
银华远景债券 |
1.2985 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
银华远景债券 |
1.2959 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
银华远景债券 |
1.2920 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
银华远景债券 |
1.2985 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
银华远景债券 |
1.2979 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
银华远景债券 |
1.2939 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
银华远景债券 |
1.2999 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
银华远景债券 |
1.2948 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
银华远景债券 |
1.2973 |
0.11% |
