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光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)

近半年光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大中高等级债券A002405净值及计算阶段收益
近半年002405基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大中高等级债券A 1.7656 -0.18%
2026-09-16 光大中高等级债券A 1.7687 0.19%
2026-09-15 光大中高等级债券A 1.7653 -0.60%
2026-09-14 光大中高等级债券A 1.7759 0.36%
2026-09-11 光大中高等级债券A 1.7695 -0.33%
2026-09-10 光大中高等级债券A 1.7754 -0.57%
2026-09-09 光大中高等级债券A 1.7856 -0.53%
2026-09-08 光大中高等级债券A 1.7951 0.07%
2026-09-07 光大中高等级债券A 1.7938 0.11%
2026-09-04 光大中高等级债券A 1.7919 0.07%
2026-09-03 光大中高等级债券A 1.7907 -0.22%
2026-09-02 光大中高等级债券A 1.7946 -0.29%
2026-09-01 光大中高等级债券A 1.7999 0.00%
2026-08-31 光大中高等级债券A 1.7999 -0.28%
2026-08-28 光大中高等级债券A 1.8049 -0.17%
2026-08-27 光大中高等级债券A 1.8079 0.32%
2026-08-26 光大中高等级债券A 1.8021 0.28%
2026-08-25 光大中高等级债券A 1.7971 0.59%
2026-08-24 光大中高等级债券A 1.7866 -0.24%
2026-08-21 光大中高等级债券A 1.7909 -0.36%
2026-08-20 光大中高等级债券A 1.7974 0.16%
2026-08-19 光大中高等级债券A 1.7946 -0.41%
2026-08-18 光大中高等级债券A 1.8020 -0.08%
2026-08-17 光大中高等级债券A 1.8034 0.57%
2026-08-14 光大中高等级债券A 1.7932 -0.13%
2026-08-13 光大中高等级债券A 1.7956 -0.64%
2026-08-12 光大中高等级债券A 1.8071 -0.25%
2026-08-11 光大中高等级债券A 1.8117 -0.28%
2026-08-10 光大中高等级债券A 1.8168 0.25%
2026-08-07 光大中高等级债券A 1.8122 -0.17%
2026-08-06 光大中高等级债券A 1.8153 -0.35%
2026-08-05 光大中高等级债券A 1.8216 0.23%
2026-08-04 光大中高等级债券A 1.8175 0.02%
2026-08-03 光大中高等级债券A 1.8171 0.00%
2026-07-31 光大中高等级债券A 1.8171 0.50%
2026-07-30 光大中高等级债券A 1.8080 -0.18%
2026-07-29 光大中高等级债券A 1.8113 0.66%
2026-07-28 光大中高等级债券A 1.7995 -0.42%
2026-07-27 光大中高等级债券A 1.8071 0.82%
2026-07-24 光大中高等级债券A 1.7924 -0.71%
2026-07-23 光大中高等级债券A 1.8053 0.14%
2026-07-22 光大中高等级债券A 1.8028 -0.02%
2026-07-21 光大中高等级债券A 1.8032 0.75%
2026-07-20 光大中高等级债券A 1.7898 0.42%
2026-07-17 光大中高等级债券A 1.7824 -0.32%
2026-07-16 光大中高等级债券A 1.7881 0.15%
2026-07-15 光大中高等级债券A 1.7854 0.38%
2026-07-14 光大中高等级债券A 1.7786 1.00%
2026-07-13 光大中高等级债券A 1.7610 -1.00%
2026-07-10 光大中高等级债券A 1.7788 0.21%
2026-07-09 光大中高等级债券A 1.7750 0.08%
2026-07-08 光大中高等级债券A 1.7735 0.09%
2026-07-07 光大中高等级债券A 1.7719 -0.69%
2026-07-06 光大中高等级债券A 1.7843 0.42%
2026-07-03 光大中高等级债券A 1.7768 0.87%
2026-07-02 光大中高等级债券A 1.7615 0.23%
2026-07-01 光大中高等级债券A 1.7575 1.54%
2026-06-30 光大中高等级债券A 1.7309 0.67%
2026-06-29 光大中高等级债券A 1.7194 -0.04%
2026-06-26 光大中高等级债券A 1.7201 -0.53%
2026-06-25 光大中高等级债券A 1.7293 -0.81%
2026-06-24 光大中高等级债券A 1.7434 -0.23%
2026-06-23 光大中高等级债券A 1.7475 -0.49%
2026-06-22 光大中高等级债券A 1.7561 0.27%
2026-06-18 光大中高等级债券A 1.7513 -0.66%
2026-06-17 光大中高等级债券A 1.7630 -0.62%
2026-06-16 光大中高等级债券A 1.7740 0.00%
2026-06-15 光大中高等级债券A 1.7740 0.91%
2026-06-12 光大中高等级债券A 1.7580 0.80%
2026-06-11 光大中高等级债券A 1.7440 0.43%
2026-06-10 光大中高等级债券A 1.7366 -0.46%
2026-06-09 光大中高等级债券A 1.7446 0.30%
2026-06-08 光大中高等级债券A 1.7393 -0.80%
2026-06-05 光大中高等级债券A 1.7534 -0.08%
2026-06-04 光大中高等级债券A 1.7548 -0.84%
2026-06-03 光大中高等级债券A 1.7696 -0.20%
2026-06-02 光大中高等级债券A 1.7732 0.33%
2026-06-01 光大中高等级债券A 1.7673 0.51%
2026-05-29 光大中高等级债券A 1.7583 -0.20%
2026-05-28 光大中高等级债券A 1.7619 0.44%
2026-05-27 光大中高等级债券A 1.7541 -0.65%
2026-05-26 光大中高等级债券A 1.7655 -0.45%
2026-05-25 光大中高等级债券A 1.7734 -0.16%
2026-05-22 光大中高等级债券A 1.7763 -0.02%
2026-05-21 光大中高等级债券A 1.7766 -0.60%
2026-05-20 光大中高等级债券A 1.7874 -0.46%
2026-05-19 光大中高等级债券A 1.7957 0.89%
2026-05-18 光大中高等级债券A 1.7799 -0.27%
2026-05-15 光大中高等级债券A 1.7847 -0.50%
2026-05-14 光大中高等级债券A 1.7936 -0.50%
2026-05-13 光大中高等级债券A 1.8026 0.24%
2026-05-12 光大中高等级债券A 1.7982 -0.54%
2026-05-11 光大中高等级债券A 1.8080 0.22%
2026-05-08 光大中高等级债券A 1.8040 0.24%
2026-04-30 光大中高等级债券A 1.7920 0.06%
2026-04-29 光大中高等级债券A 1.7910 0.46%
2026-04-28 光大中高等级债券A 1.7828 -0.40%
2026-04-27 光大中高等级债券A 1.7900 0.26%
2026-04-24 光大中高等级债券A 1.7854 -0.18%
2026-04-23 光大中高等级债券A 1.7886 -0.16%
2026-04-22 光大中高等级债券A 1.7915 0.14%
2026-04-21 光大中高等级债券A 1.7890 -0.43%
2026-04-20 光大中高等级债券A 1.7967 0.09%
2026-04-17 光大中高等级债券A 1.7951 0.00%
2026-04-16 光大中高等级债券A 1.7951 0.35%
2026-04-15 光大中高等级债券A 1.7889 -0.14%
2026-04-14 光大中高等级债券A 1.7914 0.13%
2026-04-13 光大中高等级债券A 1.7891 -0.33%
2026-04-10 光大中高等级债券A 1.7950 -0.29%
2026-04-09 光大中高等级债券A 1.8003 -0.44%
2026-04-08 光大中高等级债券A 1.8082 1.45%
2026-04-07 光大中高等级债券A 1.7823 0.29%
2026-04-03 光大中高等级债券A 1.7772 -0.11%
2026-04-02 光大中高等级债券A 1.7791 -0.48%
2026-04-01 光大中高等级债券A 1.7876 1.06%
2026-03-31 光大中高等级债券A 1.7689 -0.52%
2026-03-30 光大中高等级债券A 1.7782 -0.54%
2026-03-27 光大中高等级债券A 1.7878 0.27%
2026-03-26 光大中高等级债券A 1.7829 -0.60%
2026-03-25 光大中高等级债券A 1.7936 0.44%
2026-03-24 光大中高等级债券A 1.7858 1.06%
2026-03-23 光大中高等级债券A 1.7670 -0.40%
2026-03-20 光大中高等级债券A 1.7741 -0.20%
2026-03-19 光大中高等级债券A 1.7776 -0.54%
2026-03-18 光大中高等级债券A 1.7872 0.52%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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