今年以来光大保德信中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债A002405净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
光大中高等级债A |
1.2399 |
0.52% |
2024-04-29 |
光大中高等级债A |
1.2335 |
0.55% |
2024-04-26 |
光大中高等级债A |
1.2268 |
1.20% |
2024-04-25 |
光大中高等级债A |
1.2123 |
0.37% |
2024-04-24 |
光大中高等级债A |
1.2078 |
0.66% |
2024-04-23 |
光大中高等级债A |
1.1999 |
-0.02% |
2024-04-22 |
光大中高等级债A |
1.2001 |
-0.11% |
2024-04-19 |
光大中高等级债A |
1.2014 |
-0.58% |
2024-04-18 |
光大中高等级债A |
1.2084 |
0.16% |
2024-04-17 |
光大中高等级债A |
1.2065 |
1.40% |
2024-04-16 |
光大中高等级债A |
1.1899 |
-1.07% |
2024-04-15 |
光大中高等级债A |
1.2028 |
-0.99% |
2024-04-12 |
光大中高等级债A |
1.2148 |
0.37% |
2024-04-11 |
光大中高等级债A |
1.2103 |
0.22% |
2024-04-10 |
光大中高等级债A |
1.2077 |
-0.34% |
2024-04-09 |
光大中高等级债A |
1.2118 |
0.53% |
2024-04-08 |
光大中高等级债A |
1.2054 |
-0.70% |
2024-04-03 |
光大中高等级债A |
1.2139 |
0.17% |
2024-04-02 |
光大中高等级债A |
1.2119 |
0.03% |
2024-04-01 |
光大中高等级债A |
1.2115 |
1.14% |
2024-03-29 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.52% |
2024-03-28 |
光大中高等级债A |
1.1917 |
0.89% |
2024-03-27 |
光大中高等级债A |
1.1812 |
-0.96% |
2024-03-26 |
光大中高等级债A |
1.1926 |
-0.62% |
2024-03-25 |
光大中高等级债A |
1.2000 |
-0.48% |
2024-03-22 |
光大中高等级债A |
1.2058 |
-0.63% |
2024-03-21 |
光大中高等级债A |
1.2135 |
0.17% |
2024-03-20 |
光大中高等级债A |
1.2114 |
0.59% |
2024-03-19 |
光大中高等级债A |
1.2043 |
0.27% |
2024-03-18 |
光大中高等级债A |
1.2010 |
0.83% |
2024-03-15 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.41% |
2024-03-14 |
光大中高等级债A |
1.1862 |
-0.22% |
2024-03-13 |
光大中高等级债A |
1.1888 |
0.16% |
2024-03-12 |
光大中高等级债A |
1.1869 |
0.03% |
2024-03-11 |
光大中高等级债A |
1.1865 |
0.61% |
2024-03-08 |
光大中高等级债A |
1.1793 |
0.30% |
2024-03-07 |
光大中高等级债A |
1.1758 |
-0.19% |
2024-03-06 |
光大中高等级债A |
1.1780 |
-0.04% |
2024-03-05 |
光大中高等级债A |
1.1785 |
-0.70% |
2024-03-04 |
光大中高等级债A |
1.1868 |
-0.44% |
2024-03-01 |
光大中高等级债A |
1.1920 |
0.53% |
2024-02-29 |
光大中高等级债A |
1.1857 |
0.95% |
2024-02-28 |
光大中高等级债A |
1.1746 |
-1.95% |
2024-02-27 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.39% |
2024-02-26 |
光大中高等级债A |
1.1933 |
0.03% |
2024-02-23 |
光大中高等级债A |
1.1930 |
0.16% |
2024-02-22 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.12% |
2024-02-21 |
光大中高等级债A |
1.1897 |
0.60% |
2024-02-20 |
光大中高等级债A |
1.1826 |
0.85% |
2024-02-19 |
光大中高等级债A |
1.1726 |
0.11% |
2024-02-08 |
光大中高等级债A |
1.1713 |
0.70% |
2024-02-07 |
光大中高等级债A |
1.1632 |
0.45% |
2024-02-06 |
光大中高等级债A |
1.1580 |
2.02% |
2024-02-05 |
光大中高等级债A |
1.1351 |
-0.99% |
2024-02-02 |
光大中高等级债A |
1.1464 |
-0.38% |
2024-02-01 |
光大中高等级债A |
1.1508 |
0.20% |
2024-01-31 |
光大中高等级债A |
1.1485 |
-0.79% |
2024-01-30 |
光大中高等级债A |
1.1577 |
-0.68% |
2024-01-29 |
光大中高等级债A |
1.1656 |
-0.93% |
2024-01-26 |
光大中高等级债A |
1.1766 |
0.32% |
2024-01-25 |
光大中高等级债A |
1.1729 |
1.52% |
2024-01-24 |
光大中高等级债A |
1.1553 |
-0.30% |
2024-01-23 |
光大中高等级债A |
1.1588 |
0.08% |
2024-01-22 |
光大中高等级债A |
1.1579 |
-1.59% |
2024-01-19 |
光大中高等级债A |
1.1766 |
-0.13% |
2024-01-18 |
光大中高等级债A |
1.1781 |
-0.19% |
2024-01-17 |
光大中高等级债A |
1.1803 |
-0.99% |
2024-01-16 |
光大中高等级债A |
1.1921 |
-0.38% |
2024-01-15 |
光大中高等级债A |
1.1967 |
-0.18% |
2024-01-12 |
光大中高等级债A |
1.1988 |
0.28% |
2024-01-11 |
光大中高等级债A |
1.1955 |
0.46% |
2024-01-10 |
光大中高等级债A |
1.1900 |
-0.03% |
2024-01-09 |
光大中高等级债A |
1.1903 |
0.30% |
2024-01-08 |
光大中高等级债A |
1.1867 |
-0.94% |
2024-01-05 |
光大中高等级债A |
1.1980 |
-0.29% |
2024-01-04 |
光大中高等级债A |
1.2015 |
-0.39% |
2024-01-03 |
光大中高等级债A |
1.2062 |
-0.55% |
2024-01-02 |
光大中高等级债A |
1.2129 |
0.09% |