近一年光大保德信中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债A002405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大中高等级债A |
1.2399 |
0.52% |
| 2024-04-29 |
光大中高等级债A |
1.2335 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
光大中高等级债A |
1.2268 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
光大中高等级债A |
1.2123 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
光大中高等级债A |
1.2078 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
光大中高等级债A |
1.1999 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
光大中高等级债A |
1.2001 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
光大中高等级债A |
1.2014 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
光大中高等级债A |
1.2084 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
光大中高等级债A |
1.2065 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
光大中高等级债A |
1.1899 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
光大中高等级债A |
1.2028 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
光大中高等级债A |
1.2148 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
光大中高等级债A |
1.2103 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
光大中高等级债A |
1.2077 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
光大中高等级债A |
1.2118 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
光大中高等级债A |
1.2054 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
光大中高等级债A |
1.2139 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
光大中高等级债A |
1.2119 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
光大中高等级债A |
1.2115 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
光大中高等级债A |
1.1917 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
光大中高等级债A |
1.1812 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
光大中高等级债A |
1.1926 |
-0.62% |
| 2024-03-25 |
光大中高等级债A |
1.2000 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
光大中高等级债A |
1.2058 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
光大中高等级债A |
1.2135 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
光大中高等级债A |
1.2114 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
光大中高等级债A |
1.2043 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
光大中高等级债A |
1.2010 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
光大中高等级债A |
1.1862 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
光大中高等级债A |
1.1888 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
光大中高等级债A |
1.1869 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
光大中高等级债A |
1.1865 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
光大中高等级债A |
1.1793 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
光大中高等级债A |
1.1758 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
光大中高等级债A |
1.1780 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
光大中高等级债A |
1.1785 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
光大中高等级债A |
1.1868 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
光大中高等级债A |
1.1920 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
光大中高等级债A |
1.1857 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
光大中高等级债A |
1.1746 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
光大中高等级债A |
1.1933 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
光大中高等级债A |
1.1930 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
光大中高等级债A |
1.1897 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
光大中高等级债A |
1.1826 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
光大中高等级债A |
1.1726 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
光大中高等级债A |
1.1713 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
光大中高等级债A |
1.1632 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
光大中高等级债A |
1.1580 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
光大中高等级债A |
1.1351 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
光大中高等级债A |
1.1464 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
光大中高等级债A |
1.1508 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
光大中高等级债A |
1.1485 |
-0.79% |
| 2024-01-30 |
光大中高等级债A |
1.1577 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
光大中高等级债A |
1.1656 |
-0.93% |
| 2024-01-26 |
光大中高等级债A |
1.1766 |
0.32% |
| 2024-01-25 |
光大中高等级债A |
1.1729 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
光大中高等级债A |
1.1553 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
光大中高等级债A |
1.1588 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
光大中高等级债A |
1.1579 |
-1.59% |
| 2024-01-19 |
光大中高等级债A |
1.1766 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
光大中高等级债A |
1.1781 |
-0.19% |
| 2024-01-17 |
光大中高等级债A |
1.1803 |
-0.99% |
| 2024-01-16 |
光大中高等级债A |
1.1921 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
光大中高等级债A |
1.1967 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
光大中高等级债A |
1.1988 |
0.28% |
| 2024-01-11 |
光大中高等级债A |
1.1955 |
0.46% |
| 2024-01-10 |
光大中高等级债A |
1.1900 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
光大中高等级债A |
1.1903 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
光大中高等级债A |
1.1867 |
-0.94% |
| 2024-01-05 |
光大中高等级债A |
1.1980 |
-0.29% |
| 2024-01-04 |
光大中高等级债A |
1.2015 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
光大中高等级债A |
1.2062 |
-0.55% |
| 2024-01-02 |
光大中高等级债A |
1.2129 |
0.09% |
| 2023-12-29 |
光大中高等级债A |
1.2118 |
0.70% |
| 2023-12-28 |
光大中高等级债A |
1.2034 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
光大中高等级债A |
1.1877 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
光大中高等级债A |
1.1841 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
光大中高等级债A |
1.1900 |
-0.18% |
| 2023-12-22 |
光大中高等级债A |
1.1921 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
光大中高等级债A |
1.1926 |
0.28% |
| 2023-12-20 |
光大中高等级债A |
1.1893 |
-0.26% |
| 2023-12-19 |
光大中高等级债A |
1.1924 |
-0.47% |
| 2023-12-18 |
光大中高等级债A |
1.1980 |
-0.51% |
| 2023-12-15 |
光大中高等级债A |
1.2041 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
光大中高等级债A |
1.2064 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
光大中高等级债A |
1.2069 |
-0.34% |
| 2023-12-12 |
光大中高等级债A |
1.2110 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
光大中高等级债A |
1.2101 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
光大中高等级债A |
1.2083 |
0.17% |
| 2023-12-07 |
光大中高等级债A |
1.2062 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
光大中高等级债A |
1.2074 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
光大中高等级债A |
1.2072 |
-0.49% |
| 2023-12-04 |
光大中高等级债A |
1.2131 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
光大中高等级债A |
1.2139 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
光大中高等级债A |
1.2138 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
光大中高等级债A |
1.2160 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
光大中高等级债A |
1.2190 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
光大中高等级债A |
1.2164 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
光大中高等级债A |
1.2169 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
光大中高等级债A |
1.2220 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
光大中高等级债A |
1.2227 |
-0.78% |
| 2023-11-20 |
光大中高等级债A |
1.2326 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
光大中高等级债A |
1.2288 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
光大中高等级债A |
1.2314 |
-0.48% |
| 2023-11-15 |
光大中高等级债A |
1.2374 |
0.28% |
| 2023-11-14 |
光大中高等级债A |
1.2339 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
光大中高等级债A |
1.2326 |
-0.14% |
| 2023-11-10 |
光大中高等级债A |
1.2343 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
光大中高等级债A |
1.2355 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
光大中高等级债A |
1.2361 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
光大中高等级债A |
1.2394 |
0.14% |
| 2023-11-06 |
光大中高等级债A |
1.2377 |
0.86% |
| 2023-11-03 |
光大中高等级债A |
1.2272 |
0.51% |
| 2023-11-02 |
光大中高等级债A |
1.2210 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
光大中高等级债A |
1.2238 |
-0.33% |
| 2023-10-31 |
光大中高等级债A |
1.2278 |
-0.57% |
| 2023-10-30 |
光大中高等级债A |
1.2348 |
0.37% |
| 2023-10-27 |
光大中高等级债A |
1.2302 |
1.00% |
| 2023-10-26 |
光大中高等级债A |
1.2180 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
光大中高等级债A |
1.2179 |
0.39% |
| 2023-10-24 |
光大中高等级债A |
1.2132 |
1.18% |
| 2023-10-23 |
光大中高等级债A |
1.1991 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
光大中高等级债A |
1.2106 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
光大中高等级债A |
1.2162 |
-0.82% |
| 2023-10-18 |
光大中高等级债A |
1.2263 |
-0.82% |
| 2023-10-17 |
光大中高等级债A |
1.2364 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
光大中高等级债A |
1.2376 |
-0.66% |
| 2023-10-13 |
光大中高等级债A |
1.2458 |
-0.31% |
| 2023-10-12 |
光大中高等级债A |
1.2497 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
光大中高等级债A |
1.2461 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
光大中高等级债A |
1.2469 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
光大中高等级债A |
1.2498 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
光大中高等级债A |
1.2549 |
0.35% |
| 2023-09-27 |
光大中高等级债A |
1.2505 |
0.22% |
| 2023-09-26 |
光大中高等级债A |
1.2478 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
光大中高等级债A |
1.2487 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
光大中高等级债A |
1.2506 |
0.42% |
| 2023-09-21 |
光大中高等级债A |
1.2454 |
-0.24% |
| 2023-09-20 |
光大中高等级债A |
1.2484 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
光大中高等级债A |
1.2495 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
光大中高等级债A |
1.2522 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
光大中高等级债A |
1.2494 |
0.13% |
| 2023-09-14 |
光大中高等级债A |
1.2478 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
光大中高等级债A |
1.2518 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
光大中高等级债A |
1.2572 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
光大中高等级债A |
1.2570 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
光大中高等级债A |
1.2560 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
光大中高等级债A |
1.2603 |
-0.97% |
| 2023-09-06 |
光大中高等级债A |
1.2726 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
光大中高等级债A |
1.2724 |
-0.17% |
| 2023-09-04 |
光大中高等级债A |
1.2746 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
光大中高等级债A |
1.2679 |
0.38% |
| 2023-08-31 |
光大中高等级债A |
1.2631 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
光大中高等级债A |
1.2653 |
0.32% |
| 2023-08-29 |
光大中高等级债A |
1.2613 |
0.69% |
| 2023-08-28 |
光大中高等级债A |
1.2526 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
光大中高等级债A |
1.2506 |
-0.41% |
| 2023-08-24 |
光大中高等级债A |
1.2558 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
光大中高等级债A |
1.2524 |
-0.59% |
| 2023-08-22 |
光大中高等级债A |
1.2598 |
-0.53% |
| 2023-08-21 |
光大中高等级债A |
1.2665 |
-0.25% |
| 2023-08-18 |
光大中高等级债A |
1.2697 |
-0.06% |
| 2023-08-17 |
光大中高等级债A |
1.2704 |
0.24% |
| 2023-08-16 |
光大中高等级债A |
1.2673 |
-0.04% |
| 2023-08-15 |
光大中高等级债A |
1.2678 |
-0.28% |
| 2023-08-14 |
光大中高等级债A |
1.2713 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
光大中高等级债A |
1.2750 |
-0.30% |
| 2023-08-10 |
光大中高等级债A |
1.2788 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
光大中高等级债A |
1.2777 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
光大中高等级债A |
1.2785 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
光大中高等级债A |
1.2803 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
光大中高等级债A |
1.2863 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
光大中高等级债A |
1.2860 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
光大中高等级债A |
1.2818 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
光大中高等级债A |
1.2823 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
光大中高等级债A |
1.2856 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
光大中高等级债A |
1.2840 |
0.68% |
| 2023-07-27 |
光大中高等级债A |
1.2753 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
光大中高等级债A |
1.2747 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
光大中高等级债A |
1.2744 |
0.62% |
| 2023-07-24 |
光大中高等级债A |
1.2666 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
光大中高等级债A |
1.2707 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
光大中高等级债A |
1.2700 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
光大中高等级债A |
1.2696 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
光大中高等级债A |
1.2670 |
0.14% |
| 2023-07-17 |
光大中高等级债A |
1.2652 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
光大中高等级债A |
1.2682 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
光大中高等级债A |
1.2702 |
0.46% |
| 2023-07-12 |
光大中高等级债A |
1.2644 |
-0.09% |
| 2023-07-11 |
光大中高等级债A |
1.2656 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
光大中高等级债A |
1.2645 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
光大中高等级债A |
1.2647 |
-0.11% |
| 2023-07-06 |
光大中高等级债A |
1.2661 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
光大中高等级债A |
1.2676 |
-0.08% |
| 2023-07-04 |
光大中高等级债A |
1.2686 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
光大中高等级债A |
1.2677 |
0.40% |
| 2023-06-30 |
光大中高等级债A |
1.2626 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
光大中高等级债A |
1.2585 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
光大中高等级债A |
1.2583 |
-0.25% |
| 2023-06-27 |
光大中高等级债A |
1.2614 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
光大中高等级债A |
1.2546 |
-0.51% |
| 2023-06-21 |
光大中高等级债A |
1.2610 |
-0.39% |
| 2023-06-20 |
光大中高等级债A |
1.2660 |
-0.19% |
| 2023-06-19 |
光大中高等级债A |
1.2684 |
-0.47% |
| 2023-06-16 |
光大中高等级债A |
1.2744 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
光大中高等级债A |
1.2733 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
光大中高等级债A |
1.2694 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
光大中高等级债A |
1.2693 |
-0.07% |
| 2023-06-12 |
光大中高等级债A |
1.2702 |
0.19% |
| 2023-06-09 |
光大中高等级债A |
1.2678 |
0.21% |
| 2023-06-08 |
光大中高等级债A |
1.2651 |
0.28% |
| 2023-06-07 |
光大中高等级债A |
1.2616 |
-0.17% |
| 2023-06-06 |
光大中高等级债A |
1.2637 |
-0.39% |
| 2023-06-05 |
光大中高等级债A |
1.2686 |
-0.23% |
| 2023-06-02 |
光大中高等级债A |
1.2715 |
0.90% |
| 2023-06-01 |
光大中高等级债A |
1.2602 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
光大中高等级债A |
1.2590 |
-0.09% |
| 2023-05-30 |
光大中高等级债A |
1.2601 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
光大中高等级债A |
1.2609 |
-0.33% |
| 2023-05-26 |
光大中高等级债A |
1.2651 |
0.17% |
| 2023-05-25 |
光大中高等级债A |
1.2629 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
光大中高等级债A |
1.2648 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
光大中高等级债A |
1.2674 |
-0.15% |
| 2023-05-22 |
光大中高等级债A |
1.2693 |
0.28% |
| 2023-05-19 |
光大中高等级债A |
1.2657 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
光大中高等级债A |
1.2654 |
-0.08% |
| 2023-05-17 |
光大中高等级债A |
1.2664 |
0.17% |
| 2023-05-16 |
光大中高等级债A |
1.2642 |
0.08% |
| 2023-05-15 |
光大中高等级债A |
1.2632 |
0.42% |
| 2023-05-12 |
光大中高等级债A |
1.2579 |
-1.09% |
| 2023-05-11 |
光大中高等级债A |
1.2718 |
0.12% |
| 2023-05-10 |
光大中高等级债A |
1.2703 |
-0.03% |
| 2023-05-09 |
光大中高等级债A |
1.2707 |
-0.27% |
| 2023-05-08 |
光大中高等级债A |
1.2742 |
0.39% |
| 2023-05-05 |
光大中高等级债A |
1.2692 |
-0.58% |
| 2023-05-04 |
光大中高等级债A |
1.2766 |
-0.32% |
