近一季光大保德信中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债A002405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大中高等级债A |
1.2399 |
0.52% |
| 2024-04-29 |
光大中高等级债A |
1.2335 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
光大中高等级债A |
1.2268 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
光大中高等级债A |
1.2123 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
光大中高等级债A |
1.2078 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
光大中高等级债A |
1.1999 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
光大中高等级债A |
1.2001 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
光大中高等级债A |
1.2014 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
光大中高等级债A |
1.2084 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
光大中高等级债A |
1.2065 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
光大中高等级债A |
1.1899 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
光大中高等级债A |
1.2028 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
光大中高等级债A |
1.2148 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
光大中高等级债A |
1.2103 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
光大中高等级债A |
1.2077 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
光大中高等级债A |
1.2118 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
光大中高等级债A |
1.2054 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
光大中高等级债A |
1.2139 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
光大中高等级债A |
1.2119 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
光大中高等级债A |
1.2115 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
光大中高等级债A |
1.1917 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
光大中高等级债A |
1.1812 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
光大中高等级债A |
1.1926 |
-0.62% |
| 2024-03-25 |
光大中高等级债A |
1.2000 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
光大中高等级债A |
1.2058 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
光大中高等级债A |
1.2135 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
光大中高等级债A |
1.2114 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
光大中高等级债A |
1.2043 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
光大中高等级债A |
1.2010 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
光大中高等级债A |
1.1862 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
光大中高等级债A |
1.1888 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
光大中高等级债A |
1.1869 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
光大中高等级债A |
1.1865 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
光大中高等级债A |
1.1793 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
光大中高等级债A |
1.1758 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
光大中高等级债A |
1.1780 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
光大中高等级债A |
1.1785 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
光大中高等级债A |
1.1868 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
光大中高等级债A |
1.1920 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
光大中高等级债A |
1.1857 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
光大中高等级债A |
1.1746 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
光大中高等级债A |
1.1979 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
光大中高等级债A |
1.1933 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
光大中高等级债A |
1.1930 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
光大中高等级债A |
1.1911 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
光大中高等级债A |
1.1897 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
光大中高等级债A |
1.1826 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
光大中高等级债A |
1.1726 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
光大中高等级债A |
1.1713 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
光大中高等级债A |
1.1632 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
光大中高等级债A |
1.1580 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
光大中高等级债A |
1.1351 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
光大中高等级债A |
1.1464 |
-0.38% |
