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光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)

近一季光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大中高等级债券A002405净值及计算阶段收益
近一季002405基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大中高等级债券A 1.7687 0.19%
2026-09-15 光大中高等级债券A 1.7653 -0.60%
2026-09-14 光大中高等级债券A 1.7759 0.36%
2026-09-11 光大中高等级债券A 1.7695 -0.33%
2026-09-10 光大中高等级债券A 1.7754 -0.57%
2026-09-09 光大中高等级债券A 1.7856 -0.53%
2026-09-08 光大中高等级债券A 1.7951 0.07%
2026-09-07 光大中高等级债券A 1.7938 0.11%
2026-09-04 光大中高等级债券A 1.7919 0.07%
2026-09-03 光大中高等级债券A 1.7907 -0.22%
2026-09-02 光大中高等级债券A 1.7946 -0.29%
2026-09-01 光大中高等级债券A 1.7999 0.00%
2026-08-31 光大中高等级债券A 1.7999 -0.28%
2026-08-28 光大中高等级债券A 1.8049 -0.17%
2026-08-27 光大中高等级债券A 1.8079 0.32%
2026-08-26 光大中高等级债券A 1.8021 0.28%
2026-08-25 光大中高等级债券A 1.7971 0.59%
2026-08-24 光大中高等级债券A 1.7866 -0.24%
2026-08-21 光大中高等级债券A 1.7909 -0.36%
2026-08-20 光大中高等级债券A 1.7974 0.16%
2026-08-19 光大中高等级债券A 1.7946 -0.41%
2026-08-18 光大中高等级债券A 1.8020 -0.08%
2026-08-17 光大中高等级债券A 1.8034 0.57%
2026-08-14 光大中高等级债券A 1.7932 -0.13%
2026-08-13 光大中高等级债券A 1.7956 -0.64%
2026-08-12 光大中高等级债券A 1.8071 -0.25%
2026-08-11 光大中高等级债券A 1.8117 -0.28%
2026-08-10 光大中高等级债券A 1.8168 0.25%
2026-08-07 光大中高等级债券A 1.8122 -0.17%
2026-08-06 光大中高等级债券A 1.8153 -0.35%
2026-08-05 光大中高等级债券A 1.8216 0.23%
2026-08-04 光大中高等级债券A 1.8175 0.02%
2026-08-03 光大中高等级债券A 1.8171 0.00%
2026-07-31 光大中高等级债券A 1.8171 0.50%
2026-07-30 光大中高等级债券A 1.8080 -0.18%
2026-07-29 光大中高等级债券A 1.8113 0.66%
2026-07-28 光大中高等级债券A 1.7995 -0.42%
2026-07-27 光大中高等级债券A 1.8071 0.82%
2026-07-24 光大中高等级债券A 1.7924 -0.71%
2026-07-23 光大中高等级债券A 1.8053 0.14%
2026-07-22 光大中高等级债券A 1.8028 -0.02%
2026-07-21 光大中高等级债券A 1.8032 0.75%
2026-07-20 光大中高等级债券A 1.7898 0.42%
2026-07-17 光大中高等级债券A 1.7824 -0.32%
2026-07-16 光大中高等级债券A 1.7881 0.15%
2026-07-15 光大中高等级债券A 1.7854 0.38%
2026-07-14 光大中高等级债券A 1.7786 1.00%
2026-07-13 光大中高等级债券A 1.7610 -1.00%
2026-07-10 光大中高等级债券A 1.7788 0.21%
2026-07-09 光大中高等级债券A 1.7750 0.08%
2026-07-08 光大中高等级债券A 1.7735 0.09%
2026-07-07 光大中高等级债券A 1.7719 -0.69%
2026-07-06 光大中高等级债券A 1.7843 0.42%
2026-07-03 光大中高等级债券A 1.7768 0.87%
2026-07-02 光大中高等级债券A 1.7615 0.23%
2026-07-01 光大中高等级债券A 1.7575 1.54%
2026-06-30 光大中高等级债券A 1.7309 0.67%
2026-06-29 光大中高等级债券A 1.7194 -0.04%
2026-06-26 光大中高等级债券A 1.7201 -0.53%
2026-06-25 光大中高等级债券A 1.7293 -0.81%
2026-06-24 光大中高等级债券A 1.7434 -0.23%
2026-06-23 光大中高等级债券A 1.7475 -0.49%
2026-06-22 光大中高等级债券A 1.7561 0.27%
2026-06-18 光大中高等级债券A 1.7513 -0.66%
2026-06-17 光大中高等级债券A 1.7630 -0.62%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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