近半年工银香港中小盘(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1700 |
4.17% |
| 2024-04-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.1632 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1627 |
-0.67% |
| 2024-04-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1638 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1606 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1603 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1575 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1564 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1565 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1576 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.1570 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.1559 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1586 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1589 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1606 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1601 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1584 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1580 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.1591 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.1590 |
1.60% |
| 2024-04-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.1565 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1564 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.1565 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.1548 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1546 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1559 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1558 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.1591 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1574 |
0.96% |
| 2024-03-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1559 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1572 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1561 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.1567 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.1575 |
0.96% |
| 2024-03-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1560 |
1.17% |
| 2024-03-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1542 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1523 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1514 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1522 |
1.67% |
| 2024-03-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.1497 |
-1.84% |
| 2024-03-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.1525 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.1516 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1501 |
-0.20% |
| 2024-02-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.1504 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.1533 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1525 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1525 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1531 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.1499 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1476 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1460 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1428 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1426 |
-0.63% |
| 2024-02-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1435 |
3.84% |
| 2024-02-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.1382 |
-0.79% |
| 2024-02-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.1393 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.1402 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.1395 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.1419 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1457 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1455 |
-2.68% |
| 2024-01-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1495 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1459 |
3.26% |
| 2024-01-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1413 |
1.73% |
| 2024-01-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1389 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1440 |
-1.37% |
| 2024-01-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1460 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.1451 |
-4.16% |
| 2024-01-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.1514 |
-1.17% |
| 2024-01-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1532 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1533 |
0.26% |
| 2024-01-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1529 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1509 |
0.07% |
| 2024-01-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1508 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1508 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.1536 |
-0.78% |
| 2024-01-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.1548 |
-0.26% |
| 2024-01-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.1552 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.1559 |
-1.33% |
| 2023-12-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.1580 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1580 |
0.64% |
| 2023-12-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.1570 |
2.82% |
| 2023-12-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.1527 |
0.79% |
| 2023-12-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1515 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1514 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1515 |
-2.19% |
| 2023-12-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.1549 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1542 |
0.26% |
| 2023-12-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1538 |
-1.09% |
| 2023-12-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1555 |
-1.40% |
| 2023-12-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1577 |
1.35% |
| 2023-12-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.1556 |
0.32% |
| 2023-12-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.1551 |
-1.52% |
| 2023-12-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1575 |
0.51% |
| 2023-12-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1567 |
-0.38% |
| 2023-12-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1573 |
-0.57% |
| 2023-12-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1582 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1593 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.1580 |
-1.68% |
| 2023-12-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.1607 |
-1.83% |
| 2023-12-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.1637 |
-1.21% |
| 2023-11-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.1657 |
0.49% |
| 2023-11-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1649 |
-1.08% |
| 2023-11-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.1667 |
-0.60% |
| 2023-11-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.1677 |
-0.24% |
| 2023-11-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1681 |
-1.58% |
| 2023-11-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1708 |
1.43% |
| 2023-11-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1684 |
-0.12% |
| 2023-11-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.1686 |
-0.24% |
| 2023-11-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1690 |
1.62% |
| 2023-11-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.1663 |
-1.25% |
| 2023-11-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.1684 |
-1.06% |
| 2023-11-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1702 |
2.96% |
| 2023-11-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.1653 |
-0.54% |
| 2023-11-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.1662 |
1.28% |
| 2023-11-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1641 |
-1.80% |
| 2023-11-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1671 |
-0.54% |
| 2023-11-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1680 |
-0.24% |
