近一年工银香港中小盘美元基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2282 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2315 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2353 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2391 |
-2.43% |
| 2026-09-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2449 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2411 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2426 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2428 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2414 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2402 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2417 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2430 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2429 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2435 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2409 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2390 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2361 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2437 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2398 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2377 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2486 |
-2.53% |
| 2026-08-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2549 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2522 |
-2.10% |
| 2026-08-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2575 |
2.17% |
| 2026-08-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2519 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2482 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2512 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2498 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2418 |
-1.49% |
| 2026-08-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2454 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2394 |
3.47% |
| 2026-08-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2311 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2281 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2223 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2252 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2272 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2368 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2373 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2430 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2426 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2435 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2300 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2277 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2403 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2456 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2455 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2454 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2527 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2556 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2510 |
1.00% |
| 2026-07-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2485 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2537 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2531 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2517 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2652 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2685 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2637 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2600 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2692 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2675 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2646 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2753 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2755 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2736 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2693 |
-2.49% |
| 2026-06-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2760 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2665 |
1.99% |
| 2026-06-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2612 |
1.12% |
| 2026-06-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2583 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2663 |
-0.71% |
| 2026-06-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2682 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2735 |
-3.58% |
| 2026-06-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2833 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2876 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2883 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2842 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2827 |
1.41% |
| 2026-05-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2787 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2779 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2781 |
2.16% |
| 2026-05-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2721 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2720 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2638 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2677 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2650 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2651 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2695 |
-3.12% |
| 2026-05-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2779 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2832 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2810 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2825 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2809 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2812 |
2.17% |
| 2026-04-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2670 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2642 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2687 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2681 |
0.86% |
| 2026-04-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2658 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2687 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2682 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2672 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2683 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2652 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2655 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2606 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2622 |
-0.83% |
| 2026-04-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2644 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2654 |
4.56% |
| 2026-04-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2533 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2533 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2533 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2553 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2477 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2553 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2544 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2541 |
-3.42% |
| 2026-03-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2628 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2627 |
4.11% |
| 2026-03-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2519 |
-3.89% |
| 2026-03-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2617 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2633 |
-5.39% |
| 2026-03-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2775 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2752 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2796 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2806 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2861 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2866 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2875 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2794 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2825 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2842 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2840 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2859 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2959 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2971 |
1.48% |
| 2026-02-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2927 |
-2.32% |
| 2026-02-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2995 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2971 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2966 |
-3.34% |
| 2026-02-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.3065 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.3070 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.3077 |
1.75% |
| 2026-02-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.3023 |
3.70% |
| 2026-02-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2911 |
-1.48% |
| 2026-02-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2954 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2983 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.3004 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2949 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.3053 |
-3.57% |
| 2026-01-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.3162 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.3180 |
3.30% |
| 2026-01-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.3075 |
0.72% |
| 2026-01-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.3053 |
0.95% |
| 2026-01-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.3024 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2992 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.3004 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2973 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2962 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2967 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2986 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.3006 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2994 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2978 |
2.62% |
| 2026-01-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2900 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2866 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2907 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2931 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2862 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2767 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2763 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2757 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2790 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2790 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2790 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2779 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2777 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2738 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2716 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2687 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2749 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2780 |
2.59% |
| 2025-12-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2708 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2726 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2784 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2818 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2771 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2750 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2788 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2784 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2739 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2708 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2715 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2693 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2613 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2728 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2746 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2745 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2817 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2827 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2903 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2879 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2887 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2880 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2840 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2884 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2821 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2806 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2887 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2871 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2917 |
0.79% |
| 2025-10-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2894 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2893 |
-2.35% |
| 2025-10-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2961 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2907 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2867 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2909 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2927 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2912 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2882 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.3010 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.3006 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2930 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.3034 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.3007 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2968 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.3032 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.3026 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.3017 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.3052 |
1.09% |
| 2025-09-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.3004 |
1.01% |
