近一年工银香港中小盘美元基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2749 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2780 |
2.59% |
| 2025-12-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2708 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2726 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2784 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2818 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2771 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2750 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2788 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2784 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2739 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2725 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2708 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2715 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2693 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2613 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2728 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2746 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2745 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2817 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2827 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2903 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2879 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2887 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2880 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2840 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2884 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2821 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2806 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2887 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2871 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2917 |
0.79% |
| 2025-10-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2894 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2893 |
-2.35% |
| 2025-10-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2961 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2907 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2867 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2909 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2927 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2912 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2882 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.3010 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.3006 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2930 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.3034 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.3007 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2968 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.3032 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.3026 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.3017 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.3052 |
1.09% |
| 2025-09-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.3004 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2974 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2989 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.3022 |
1.55% |
| 2025-09-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2976 |
1.19% |
| 2025-09-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2941 |
0.65% |
| 2025-09-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2922 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2895 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2903 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2808 |
-1.51% |
| 2025-09-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2851 |
0.32% |
| 2025-09-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2842 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2894 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2861 |
1.31% |
| 2025-08-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2824 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2818 |
-0.95% |
| 2025-08-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2845 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2846 |
2.04% |
| 2025-08-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2789 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2769 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2772 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2735 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2758 |
1.14% |
| 2025-08-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2727 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2726 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2734 |
1.90% |
| 2025-08-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2683 |
-0.67% |
| 2025-08-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2701 |
-0.77% |
| 2025-08-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2722 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2723 |
1.11% |
| 2025-08-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2693 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2660 |
1.60% |
| 2025-08-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2618 |
2.47% |
| 2025-08-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2555 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2582 |
-1.79% |
| 2025-07-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2629 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2644 |
0.99% |
| 2025-07-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2618 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2617 |
-0.83% |
| 2025-07-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2639 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2635 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2639 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2633 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2615 |
1.40% |
| 2025-07-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2579 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2577 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2571 |
1.38% |
| 2025-07-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2505 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2516 |
2.15% |
| 2025-07-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2463 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2480 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2478 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2471 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2467 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2468 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2464 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2466 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2452 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2445 |
2.47% |
| 2025-06-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2386 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2374 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2384 |
-3.13% |
| 2025-06-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2461 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2453 |
-1.72% |
| 2025-06-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2496 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2499 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2506 |
1.38% |
| 2025-06-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2472 |
1.31% |
| 2025-06-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2440 |
2.56% |
| 2025-06-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2379 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2386 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2389 |
2.01% |
| 2025-06-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2342 |
0.86% |
| 2025-05-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2322 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2342 |
1.30% |
| 2025-05-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2312 |
-0.60% |
| 2025-05-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2326 |
0.78% |
| 2025-05-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2308 |
-1.37% |
| 2025-05-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2340 |
0.34% |
| 2025-05-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2332 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2331 |
1.61% |
| 2025-05-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2294 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2269 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2260 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2248 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2264 |
1.80% |
| 2025-05-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2224 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2229 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2221 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2212 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2219 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2243 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2194 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2194 |
1.43% |
| 2025-04-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2163 |
1.60% |
| 2025-04-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2129 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2142 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2134 |
1.14% |
| 2025-04-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2110 |
2.23% |
| 2025-04-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2064 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2063 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2064 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2045 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2082 |
1.12% |
| 2025-04-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2059 |
4.15% |
| 2025-04-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1977 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1931 |
2.99% |
| 2025-04-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1875 |
2.57% |
| 2025-04-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1828 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1789 |
-14.36% |
| 2025-04-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2089 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2124 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2127 |
1.24% |
| 2025-03-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2101 |
-1.04% |
| 2025-03-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2123 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2132 |
1.67% |
| 2025-03-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2097 |
1.94% |
| 2025-03-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2057 |
-2.74% |
| 2025-03-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2115 |
1.59% |
| 2025-03-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2082 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2129 |
-1.75% |
| 2025-03-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2167 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2173 |
2.31% |
| 2025-03-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2124 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2109 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2065 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2084 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2098 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2083 |
-1.61% |
| 2025-03-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2117 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2127 |
3.20% |
| 2025-03-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2061 |
3.26% |
| 2025-03-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.1996 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.1995 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.1986 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2071 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2074 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2017 |
-2.04% |
| 2025-02-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2059 |
-1.39% |
| 2025-02-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2088 |
5.14% |
| 2025-02-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1986 |
-0.90% |
| 2025-02-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2004 |
-0.30% |
| 2025-02-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2010 |
1.98% |
| 2025-02-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.1971 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.1969 |
3.74% |
| 2025-02-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.1898 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1917 |
1.91% |
| 2025-02-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1881 |
-0.90% |
| 2025-02-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1898 |
1.88% |
| 2025-02-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1863 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1837 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.1801 |
2.39% |
| 2025-01-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.1759 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1753 |
2.10% |
| 2025-01-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.1743 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.1654 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1661 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1667 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1665 |
-1.19% |
| 2025-01-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.1685 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.1688 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.1689 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.1688 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.1729 |
0.70% |
| 2024-12-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.1717 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1714 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1714 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1703 |
0.59% |
| 2024-12-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.1693 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1709 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1717 |
1.66% |
