近一季工银香港中小盘美元基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2282 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2315 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2353 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2391 |
-2.43% |
| 2026-09-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2449 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2411 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2426 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2428 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2414 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2402 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2417 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2430 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2429 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2435 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2409 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2390 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2361 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2437 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2398 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.2377 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2486 |
-2.53% |
| 2026-08-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2549 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2522 |
-2.10% |
| 2026-08-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2575 |
2.17% |
| 2026-08-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.2519 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.2482 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2512 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2498 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2418 |
-1.49% |
| 2026-08-05 |
工银香港中小盘美元 |
0.2454 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
工银香港中小盘美元 |
0.2394 |
3.47% |
| 2026-08-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2311 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
工银香港中小盘美元 |
0.2281 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2223 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2252 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
工银香港中小盘美元 |
0.2272 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
工银香港中小盘美元 |
0.2368 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2373 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2430 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2426 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
工银香港中小盘美元 |
0.2435 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
工银香港中小盘美元 |
0.2300 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2277 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.2403 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.2456 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
工银香港中小盘美元 |
0.2455 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
工银香港中小盘美元 |
0.2454 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.2527 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.2556 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.2510 |
1.00% |
| 2026-07-07 |
工银香港中小盘美元 |
0.2485 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
工银香港中小盘美元 |
0.2537 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.2531 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
工银香港中小盘美元 |
0.2517 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
工银香港中小盘美元 |
0.2652 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
工银香港中小盘美元 |
0.2685 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.2637 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.2600 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.2692 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.2675 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.2646 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.2753 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.2755 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.2736 |
1.57% |
