近一月工银香港中小盘(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银香港中小盘美元 |
0.1627 |
-0.67% |
| 2024-04-26 |
工银香港中小盘美元 |
0.1638 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
工银香港中小盘美元 |
0.1606 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
工银香港中小盘美元 |
0.1603 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
工银香港中小盘美元 |
0.1575 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
工银香港中小盘美元 |
0.1564 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
工银香港中小盘美元 |
0.1565 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
工银香港中小盘美元 |
0.1576 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
工银香港中小盘美元 |
0.1570 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
工银香港中小盘美元 |
0.1559 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
工银香港中小盘美元 |
0.1586 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
工银香港中小盘美元 |
0.1589 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
工银香港中小盘美元 |
0.1606 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
工银香港中小盘美元 |
0.1601 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
工银香港中小盘美元 |
0.1584 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
工银香港中小盘美元 |
0.1580 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
工银香港中小盘美元 |
0.1591 |
0.06% |
