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国富恒瑞债券A基金净值查询(002361)

近一季国富恒瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒瑞债券A002361净值及计算阶段收益
近一季002361基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒瑞债券A 1.3460 -0.07%
2026-09-15 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.15%
2026-09-14 国富恒瑞债券A 1.3490 0.07%
2026-09-11 国富恒瑞债券A 1.3480 -0.15%
2026-09-10 国富恒瑞债券A 1.3500 0.00%
2026-09-09 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.07%
2026-09-08 国富恒瑞债券A 1.3510 0.15%
2026-09-07 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.15%
2026-09-04 国富恒瑞债券A 1.3510 0.22%
2026-09-03 国富恒瑞债券A 1.3480 0.07%
2026-09-02 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.07%
2026-09-01 国富恒瑞债券A 1.3480 0.30%
2026-08-31 国富恒瑞债券A 1.3440 0.00%
2026-08-28 国富恒瑞债券A 1.3440 0.00%
2026-08-27 国富恒瑞债券A 1.3440 -0.30%
2026-08-26 国富恒瑞债券A 1.3480 0.15%
2026-08-25 国富恒瑞债券A 1.3460 0.00%
2026-08-24 国富恒瑞债券A 1.3460 0.07%
2026-08-21 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.15%
2026-08-20 国富恒瑞债券A 1.3470 0.15%
2026-08-19 国富恒瑞债券A 1.3450 0.22%
2026-08-18 国富恒瑞债券A 1.3420 -0.07%
2026-08-17 国富恒瑞债券A 1.3430 0.00%
2026-08-14 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.15%
2026-08-13 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.22%
2026-08-12 国富恒瑞债券A 1.3480 0.07%
2026-08-11 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.15%
2026-08-10 国富恒瑞债券A 1.3490 0.07%
2026-08-07 国富恒瑞债券A 1.3480 -0.07%
2026-08-06 国富恒瑞债券A 1.3490 0.00%
2026-08-05 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.07%
2026-08-04 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.52%
2026-08-03 国富恒瑞债券A 1.3570 0.22%
2026-07-31 国富恒瑞债券A 1.3540 -0.07%
2026-07-30 国富恒瑞债券A 1.3550 0.30%
2026-07-29 国富恒瑞债券A 1.3510 0.30%
2026-07-28 国富恒瑞债券A 1.3470 0.15%
2026-07-27 国富恒瑞债券A 1.3450 0.15%
2026-07-24 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.30%
2026-07-23 国富恒瑞债券A 1.3470 0.00%
2026-07-22 国富恒瑞债券A 1.3470 0.30%
2026-07-21 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.22%
2026-07-20 国富恒瑞债券A 1.3460 0.52%
2026-07-17 国富恒瑞债券A 1.3390 -0.07%
2026-07-16 国富恒瑞债券A 1.3400 -0.07%
2026-07-15 国富恒瑞债券A 1.3410 0.45%
2026-07-14 国富恒瑞债券A 1.3350 0.30%
2026-07-13 国富恒瑞债券A 1.3310 0.08%
2026-07-10 国富恒瑞债券A 1.3300 0.23%
2026-07-09 国富恒瑞债券A 1.3270 -0.08%
2026-07-08 国富恒瑞债券A 1.3280 0.08%
2026-07-07 国富恒瑞债券A 1.3270 -0.38%
2026-07-06 国富恒瑞债券A 1.3320 0.38%
2026-07-03 国富恒瑞债券A 1.3270 0.08%
2026-07-02 国富恒瑞债券A 1.3260 0.23%
2026-07-01 国富恒瑞债券A 1.3230 0.23%
2026-06-30 国富恒瑞债券A 1.3200 -0.30%
2026-06-29 国富恒瑞债券A 1.3240 0.08%
2026-06-26 国富恒瑞债券A 1.3230 -0.38%
2026-06-25 国富恒瑞债券A 1.3280 -0.15%
2026-06-24 国富恒瑞债券A 1.3300 -0.45%
2026-06-23 国富恒瑞债券A 1.3360 0.00%
2026-06-22 国富恒瑞债券A 1.3360 0.07%
2026-06-18 国富恒瑞债券A 1.3350 -0.52%
2026-06-17 国富恒瑞债券A 1.3420 -0.22%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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