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国富恒瑞债券A基金净值查询(002361)

近一年国富恒瑞债券A基金净值查询
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查询指定日期范围国富恒瑞债券A002361净值及计算阶段收益
近一年002361基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒瑞债券A 1.3460 -0.07%
2026-09-15 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.15%
2026-09-14 国富恒瑞债券A 1.3490 0.07%
2026-09-11 国富恒瑞债券A 1.3480 -0.15%
2026-09-10 国富恒瑞债券A 1.3500 0.00%
2026-09-09 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.07%
2026-09-08 国富恒瑞债券A 1.3510 0.15%
2026-09-07 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.15%
2026-09-04 国富恒瑞债券A 1.3510 0.22%
2026-09-03 国富恒瑞债券A 1.3480 0.07%
2026-09-02 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.07%
2026-09-01 国富恒瑞债券A 1.3480 0.30%
2026-08-31 国富恒瑞债券A 1.3440 0.00%
2026-08-28 国富恒瑞债券A 1.3440 0.00%
2026-08-27 国富恒瑞债券A 1.3440 -0.30%
2026-08-26 国富恒瑞债券A 1.3480 0.15%
2026-08-25 国富恒瑞债券A 1.3460 0.00%
2026-08-24 国富恒瑞债券A 1.3460 0.07%
2026-08-21 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.15%
2026-08-20 国富恒瑞债券A 1.3470 0.15%
2026-08-19 国富恒瑞债券A 1.3450 0.22%
2026-08-18 国富恒瑞债券A 1.3420 -0.07%
2026-08-17 国富恒瑞债券A 1.3430 0.00%
2026-08-14 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.15%
2026-08-13 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.22%
2026-08-12 国富恒瑞债券A 1.3480 0.07%
2026-08-11 国富恒瑞债券A 1.3470 -0.15%
2026-08-10 国富恒瑞债券A 1.3490 0.07%
2026-08-07 国富恒瑞债券A 1.3480 -0.07%
2026-08-06 国富恒瑞债券A 1.3490 0.00%
2026-08-05 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.07%
2026-08-04 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.52%
2026-08-03 国富恒瑞债券A 1.3570 0.22%
2026-07-31 国富恒瑞债券A 1.3540 -0.07%
2026-07-30 国富恒瑞债券A 1.3550 0.30%
2026-07-29 国富恒瑞债券A 1.3510 0.30%
2026-07-28 国富恒瑞债券A 1.3470 0.15%
2026-07-27 国富恒瑞债券A 1.3450 0.15%
2026-07-24 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.30%
2026-07-23 国富恒瑞债券A 1.3470 0.00%
2026-07-22 国富恒瑞债券A 1.3470 0.30%
2026-07-21 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.22%
2026-07-20 国富恒瑞债券A 1.3460 0.52%
2026-07-17 国富恒瑞债券A 1.3390 -0.07%
2026-07-16 国富恒瑞债券A 1.3400 -0.07%
2026-07-15 国富恒瑞债券A 1.3410 0.45%
2026-07-14 国富恒瑞债券A 1.3350 0.30%
2026-07-13 国富恒瑞债券A 1.3310 0.08%
2026-07-10 国富恒瑞债券A 1.3300 0.23%
2026-07-09 国富恒瑞债券A 1.3270 -0.08%
2026-07-08 国富恒瑞债券A 1.3280 0.08%
2026-07-07 国富恒瑞债券A 1.3270 -0.38%
2026-07-06 国富恒瑞债券A 1.3320 0.38%
2026-07-03 国富恒瑞债券A 1.3270 0.08%
2026-07-02 国富恒瑞债券A 1.3260 0.23%
2026-07-01 国富恒瑞债券A 1.3230 0.23%
2026-06-30 国富恒瑞债券A 1.3200 -0.30%
2026-06-29 国富恒瑞债券A 1.3240 0.08%
2026-06-26 国富恒瑞债券A 1.3230 -0.38%
2026-06-25 国富恒瑞债券A 1.3280 -0.15%
2026-06-24 国富恒瑞债券A 1.3300 -0.45%
2026-06-23 国富恒瑞债券A 1.3360 0.00%
2026-06-22 国富恒瑞债券A 1.3360 0.07%
2026-06-18 国富恒瑞债券A 1.3350 -0.52%
2026-06-17 国富恒瑞债券A 1.3420 -0.22%
2026-06-16 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.30%
2026-06-15 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.07%
2026-06-12 国富恒瑞债券A 1.3500 0.30%
2026-06-11 国富恒瑞债券A 1.3460 -0.15%
2026-06-10 国富恒瑞债券A 1.3480 0.15%
2026-06-09 国富恒瑞债券A 1.3460 0.00%
2026-06-08 国富恒瑞债券A 1.3460 -0.15%
2026-06-05 国富恒瑞债券A 1.3480 0.22%
2026-06-04 国富恒瑞债券A 1.3450 -0.30%
2026-06-03 国富恒瑞债券A 1.3490 -0.22%
2026-06-02 国富恒瑞债券A 1.3520 -0.07%
2026-06-01 国富恒瑞债券A 1.3530 0.30%
2026-05-29 国富恒瑞债券A 1.3490 0.45%
2026-05-28 国富恒瑞债券A 1.3430 -0.07%
2026-05-27 国富恒瑞债券A 1.3440 -0.22%
2026-05-26 国富恒瑞债券A 1.3470 0.07%
2026-05-25 国富恒瑞债券A 1.3460 0.00%
2026-05-22 国富恒瑞债券A 1.3460 -0.15%
2026-05-21 国富恒瑞债券A 1.3480 -0.22%
2026-05-20 国富恒瑞债券A 1.3510 -0.15%
2026-05-19 国富恒瑞债券A 1.3530 0.22%
2026-05-18 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.37%
2026-05-15 国富恒瑞债券A 1.3550 -0.22%
2026-05-14 国富恒瑞债券A 1.3580 -0.22%
2026-05-13 国富恒瑞债券A 1.3610 -0.15%
2026-05-12 国富恒瑞债券A 1.3630 -0.15%
2026-05-11 国富恒瑞债券A 1.3650 0.07%
2026-05-08 国富恒瑞债券A 1.3640 -0.07%
2026-04-30 国富恒瑞债券A 1.3640 -0.07%
2026-04-29 国富恒瑞债券A 1.3650 0.29%
2026-04-28 国富恒瑞债券A 1.3610 -0.07%
2026-04-27 国富恒瑞债券A 1.3620 0.00%
2026-04-24 国富恒瑞债券A 1.3620 -0.15%
2026-04-23 国富恒瑞债券A 1.3640 0.07%
2026-04-22 国富恒瑞债券A 1.3630 0.00%
2026-04-21 国富恒瑞债券A 1.3630 0.07%
2026-04-20 国富恒瑞债券A 1.3620 0.00%
2026-04-17 国富恒瑞债券A 1.3620 0.00%
2026-04-16 国富恒瑞债券A 1.3620 0.00%
2026-04-15 国富恒瑞债券A 1.3620 0.07%
2026-04-14 国富恒瑞债券A 1.3610 0.29%
2026-04-13 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.07%
2026-04-10 国富恒瑞债券A 1.3580 0.07%
2026-04-09 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.37%
2026-04-08 国富恒瑞债券A 1.3620 0.44%
2026-04-07 国富恒瑞债券A 1.3560 -0.15%
2026-04-03 国富恒瑞债券A 1.3580 -0.15%
2026-04-02 国富恒瑞债券A 1.3600 -0.15%
2026-04-01 国富恒瑞债券A 1.3620 0.22%
2026-03-31 国富恒瑞债券A 1.3590 -0.15%
2026-03-30 国富恒瑞债券A 1.3610 0.00%
2026-03-27 国富恒瑞债券A 1.3610 -0.07%
2026-03-26 国富恒瑞债券A 1.3620 -0.22%
2026-03-25 国富恒瑞债券A 1.3650 0.37%
2026-03-24 国富恒瑞债券A 1.3600 0.59%
2026-03-23 国富恒瑞债券A 1.3520 -0.73%
2026-03-20 国富恒瑞债券A 1.3620 -0.29%
2026-03-19 国富恒瑞债券A 1.3660 -0.29%
2026-03-18 国富恒瑞债券A 1.3700 -0.07%
2026-03-17 国富恒瑞债券A 1.3710 -0.15%
2026-03-16 国富恒瑞债券A 1.3730 0.00%
2026-03-13 国富恒瑞债券A 1.3730 0.07%
2026-03-12 国富恒瑞债券A 1.3720 0.00%
2026-03-11 国富恒瑞债券A 1.3720 0.15%
2026-03-10 国富恒瑞债券A 1.3700 0.22%
2026-03-09 国富恒瑞债券A 1.3670 -0.22%
2026-03-06 国富恒瑞债券A 1.3700 0.07%
2026-03-05 国富恒瑞债券A 1.3690 0.07%
2026-03-04 国富恒瑞债券A 1.3680 -0.29%
2026-03-03 国富恒瑞债券A 1.3720 -0.29%
2026-03-02 国富恒瑞债券A 1.3760 0.07%
2026-02-27 国富恒瑞债券A 1.3750 0.00%
2026-02-26 国富恒瑞债券A 1.3750 -0.22%
2026-02-25 国富恒瑞债券A 1.3780 0.15%
2026-02-24 国富恒瑞债券A 1.3760 0.00%
2026-02-13 国富恒瑞债券A 1.3760 -0.07%
2026-02-12 国富恒瑞债券A 1.3770 -0.15%
2026-02-11 国富恒瑞债券A 1.3790 0.07%
2026-02-10 国富恒瑞债券A 1.3780 0.00%
2026-02-09 国富恒瑞债券A 1.3780 0.29%
2026-02-06 国富恒瑞债券A 1.3740 0.00%
2026-02-05 国富恒瑞债券A 1.3740 0.22%
2026-02-04 国富恒瑞债券A 1.3710 0.44%
2026-02-03 国富恒瑞债券A 1.3650 0.07%
2026-02-02 国富恒瑞债券A 1.3640 -0.37%
2026-01-30 国富恒瑞债券A 1.3690 -0.29%
2026-01-29 国富恒瑞债券A 1.3730 0.51%
2026-01-28 国富恒瑞债券A 1.3660 0.22%
2026-01-27 国富恒瑞债券A 1.3630 -0.07%
2026-01-26 国富恒瑞债券A 1.3640 -0.07%
2026-01-23 国富恒瑞债券A 1.3650 0.07%
2026-01-22 国富恒瑞债券A 1.3640 0.22%
2026-01-21 国富恒瑞债券A 1.3610 -0.07%
2026-01-20 国富恒瑞债券A 1.3620 0.37%
2026-01-19 国富恒瑞债券A 1.3570 0.15%
2026-01-16 国富恒瑞债券A 1.3550 -0.22%
2026-01-15 国富恒瑞债券A 1.3580 0.07%
2026-01-14 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.29%
2026-01-13 国富恒瑞债券A 1.3610 0.07%
2026-01-12 国富恒瑞债券A 1.3600 0.07%
2026-01-09 国富恒瑞债券A 1.3590 0.07%
2026-01-08 国富恒瑞债券A 1.3580 0.00%
2026-01-07 国富恒瑞债券A 1.3580 -0.07%
2026-01-06 国富恒瑞债券A 1.3590 0.22%
2026-01-05 国富恒瑞债券A 1.3560 0.22%
2025-12-31 国富恒瑞债券A 1.3530 0.00%
2025-12-30 国富恒瑞债券A 1.3530 0.00%
2025-12-29 国富恒瑞债券A 1.3530 -0.07%
2025-12-26 国富恒瑞债券A 1.3540 -0.07%
2025-12-25 国富恒瑞债券A 1.3550 0.15%
2025-12-24 国富恒瑞债券A 1.3530 0.07%
2025-12-23 国富恒瑞债券A 1.3520 -0.15%
2025-12-22 国富恒瑞债券A 1.3540 -0.07%
2025-12-19 国富恒瑞债券A 1.3550 0.07%
2025-12-18 国富恒瑞债券A 1.3540 0.15%
2025-12-17 国富恒瑞债券A 1.3520 0.07%
2025-12-16 国富恒瑞债券A 1.3510 -0.07%
2025-12-15 国富恒瑞债券A 1.3520 0.07%
2025-12-12 国富恒瑞债券A 1.3510 -0.07%
2025-12-11 国富恒瑞债券A 1.3520 -0.15%
2025-12-10 国富恒瑞债券A 1.3540 0.07%
2025-12-09 国富恒瑞债券A 1.3530 -0.22%
2025-12-08 国富恒瑞债券A 1.3560 -0.07%
2025-12-05 国富恒瑞债券A 1.3570 0.00%
2025-12-04 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.15%
2025-12-03 国富恒瑞债券A 1.3590 -0.15%
2025-12-02 国富恒瑞债券A 1.3610 0.00%
2025-12-01 国富恒瑞债券A 1.3610 0.15%
2025-11-28 国富恒瑞债券A 1.3590 -0.07%
2025-11-27 国富恒瑞债券A 1.3600 0.07%
2025-11-26 国富恒瑞债券A 1.3590 -0.22%
2025-11-25 国富恒瑞债券A 1.3620 0.22%
2025-11-24 国富恒瑞债券A 1.3590 -0.15%
2025-11-21 国富恒瑞债券A 1.3610 -0.37%
2025-11-20 国富恒瑞债券A 1.3660 0.29%
2025-11-19 国富恒瑞债券A 1.3620 0.00%
2025-11-18 国富恒瑞债券A 1.3620 -0.22%
2025-11-17 国富恒瑞债券A 1.3650 -0.07%
2025-11-14 国富恒瑞债券A 1.3660 0.00%
2025-11-13 国富恒瑞债券A 1.3660 0.07%
2025-11-12 国富恒瑞债券A 1.3650 0.00%
2025-11-11 国富恒瑞债券A 1.3650 0.07%
2025-11-10 国富恒瑞债券A 1.3640 0.37%
2025-11-07 国富恒瑞债券A 1.3590 0.00%
2025-11-06 国富恒瑞债券A 1.3590 0.15%
2025-11-05 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.07%
2025-11-04 国富恒瑞债券A 1.3580 0.07%
2025-11-03 国富恒瑞债券A 1.3570 0.15%
2025-10-31 国富恒瑞债券A 1.3550 0.15%
2025-10-30 国富恒瑞债券A 1.3530 -0.15%
2025-10-29 国富恒瑞债券A 1.3550 -0.15%
2025-10-28 国富恒瑞债券A 1.3570 -0.22%
2025-10-27 国富恒瑞债券A 1.3600 0.00%
2025-10-24 国富恒瑞债券A 1.3600 -0.07%
2025-10-23 国富恒瑞债券A 1.3610 0.22%
2025-10-22 国富恒瑞债券A 1.3580 0.00%
2025-10-21 国富恒瑞债券A 1.3580 0.07%
2025-10-20 国富恒瑞债券A 1.3570 0.15%
2025-10-17 国富恒瑞债券A 1.3550 -0.22%
2025-10-16 国富恒瑞债券A 1.3580 0.00%
2025-10-15 国富恒瑞债券A 1.3580 0.07%
2025-10-14 国富恒瑞债券A 1.3570 0.15%
2025-10-13 国富恒瑞债券A 1.3550 0.00%
2025-10-10 国富恒瑞债券A 1.3550 0.00%
2025-10-09 国富恒瑞债券A 1.3550 0.07%
2025-09-30 国富恒瑞债券A 1.3540 0.00%
2025-09-29 国富恒瑞债券A 1.3540 0.15%
2025-09-26 国富恒瑞债券A 1.3520 0.00%
2025-09-25 国富恒瑞债券A 1.3520 0.00%
2025-09-24 国富恒瑞债券A 1.3520 0.15%
2025-09-23 国富恒瑞债券A 1.3500 0.00%
2025-09-22 国富恒瑞债券A 1.3500 -0.22%
2025-09-19 国富恒瑞债券A 1.3530 0.07%
2025-09-18 国富恒瑞债券A 1.3520 -0.37%
2025-09-17 国富恒瑞债券A 1.3570 0.00%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合A 1.1695 1.13%
国富均衡增长混合C 1.1456 1.13%
国富深化价值混合A 1.9823 1.08%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
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