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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.1427元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0652元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0093 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0223 | 0.01% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7160 | -0.01% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0008 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9558 | -0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1298 | -0.04% |
| 岁岁恒丰C | 1.1227 | -0.04% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3510 | -0.07% |
| 国富恒瑞债券C | 1.3180 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |