今年以来大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6473 |
-1.40% |
| 2026-09-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6844 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6810 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6958 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7013 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7619 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7648 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7490 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7093 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7436 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7554 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7402 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7744 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7689 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7606 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7528 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7348 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7076 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7266 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7215 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6709 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6772 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6422 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6306 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6607 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6756 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7202 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7021 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6761 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6604 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6173 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6397 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6643 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6526 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6335 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6309 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6414 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6325 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6828 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6629 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6300 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6000 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5633 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6206 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6658 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7102 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6082 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6779 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7283 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6681 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6980 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7452 |
-2.33% |
| 2026-07-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8093 |
-1.33% |
| 2026-07-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8467 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9234 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9415 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9565 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9812 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
3.0297 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9537 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8659 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9991 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9277 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8732 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7999 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7560 |
4.90% |
| 2026-06-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6272 |
-1.00% |
| 2026-06-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6535 |
1.06% |
| 2026-06-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6257 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6790 |
3.83% |
| 2026-06-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5801 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6655 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7748 |
0.57% |
| 2026-06-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7591 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7292 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6861 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7663 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8388 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7650 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7886 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7757 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7091 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6219 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6967 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6976 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6957 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7045 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7286 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7749 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7252 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7233 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6733 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6228 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6289 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5832 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5989 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5616 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5778 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5721 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5586 |
1.10% |
| 2026-04-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5307 |
1.22% |
| 2026-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4999 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4602 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4951 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4779 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4574 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4308 |
1.27% |
| 2026-04-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4003 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3351 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3183 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3345 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3427 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3166 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3781 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3738 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3270 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3558 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3154 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2826 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3630 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3734 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4425 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4284 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4814 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4861 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4947 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5080 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5092 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4583 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4934 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4877 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4892 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4861 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5721 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5624 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5790 |
1.40% |
| 2026-02-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5434 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5147 |
2.44% |
| 2026-02-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4549 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4829 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4756 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4744 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4684 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4038 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4088 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4450 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4491 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4109 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5075 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5430 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5749 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5206 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5097 |
1.12% |
| 2026-01-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4818 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4754 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4841 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4376 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4545 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4473 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.4498 |
3.04% |
| 2026-01-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3775 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3686 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3811 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3535 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3413 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3753 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3442 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3275 |
3.40% |
