近一季大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6844 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6810 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6958 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7013 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7619 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7648 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7490 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7093 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7436 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7554 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7402 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7744 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7689 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7606 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7528 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7348 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7076 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7266 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7215 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6709 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6772 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6422 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6306 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6607 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6756 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7202 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7021 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6761 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6604 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6173 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6397 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6643 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6526 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6335 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6309 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6414 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6325 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6828 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6629 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6300 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6000 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.5633 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6206 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6658 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7102 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6082 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6779 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7283 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6681 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6980 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7452 |
-2.33% |
| 2026-07-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8093 |
-1.33% |
| 2026-07-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8467 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9234 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9415 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9565 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9812 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
3.0297 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9537 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8659 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9991 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.9277 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.8732 |
2.62% |
