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大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)

近一季大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
近一季002319基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成一带一路灵活配置混合A 2.6844 0.13%
2026-09-15 大成一带一路灵活配置混合A 2.6810 -0.55%
2026-09-14 大成一带一路灵活配置混合A 2.6958 -0.20%
2026-09-11 大成一带一路灵活配置混合A 2.7013 -2.24%
2026-09-10 大成一带一路灵活配置混合A 2.7619 -0.10%
2026-09-09 大成一带一路灵活配置混合A 2.7648 0.57%
2026-09-08 大成一带一路灵活配置混合A 2.7490 1.47%
2026-09-07 大成一带一路灵活配置混合A 2.7093 -1.27%
2026-09-04 大成一带一路灵活配置混合A 2.7436 -0.43%
2026-09-03 大成一带一路灵活配置混合A 2.7554 0.55%
2026-09-02 大成一带一路灵活配置混合A 2.7402 -1.23%
2026-09-01 大成一带一路灵活配置混合A 2.7744 0.20%
2026-08-31 大成一带一路灵活配置混合A 2.7689 0.30%
2026-08-28 大成一带一路灵活配置混合A 2.7606 0.28%
2026-08-27 大成一带一路灵活配置混合A 2.7528 0.66%
2026-08-26 大成一带一路灵活配置混合A 2.7348 1.00%
2026-08-25 大成一带一路灵活配置混合A 2.7076 -0.70%
2026-08-24 大成一带一路灵活配置混合A 2.7266 0.19%
2026-08-21 大成一带一路灵活配置混合A 2.7215 1.15%
2026-08-20 大成一带一路灵活配置混合A 2.6905 0.73%
2026-08-19 大成一带一路灵活配置混合A 2.6709 -0.73%
2026-08-18 大成一带一路灵活配置混合A 2.6905 0.50%
2026-08-17 大成一带一路灵活配置混合A 2.6772 1.32%
2026-08-14 大成一带一路灵活配置混合A 2.6422 0.44%
2026-08-13 大成一带一路灵活配置混合A 2.6306 -1.13%
2026-08-12 大成一带一路灵活配置混合A 2.6607 -0.56%
2026-08-11 大成一带一路灵活配置混合A 2.6756 -1.67%
2026-08-10 大成一带一路灵活配置混合A 2.7202 0.67%
2026-08-07 大成一带一路灵活配置混合A 2.7021 0.97%
2026-08-06 大成一带一路灵活配置混合A 2.6761 0.59%
2026-08-05 大成一带一路灵活配置混合A 2.6604 1.65%
2026-08-04 大成一带一路灵活配置混合A 2.6173 -0.85%
2026-08-03 大成一带一路灵活配置混合A 2.6397 -0.92%
2026-07-31 大成一带一路灵活配置混合A 2.6643 0.44%
2026-07-30 大成一带一路灵活配置混合A 2.6526 0.73%
2026-07-29 大成一带一路灵活配置混合A 2.6335 0.10%
2026-07-28 大成一带一路灵活配置混合A 2.6309 -0.40%
2026-07-27 大成一带一路灵活配置混合A 2.6414 0.34%
2026-07-24 大成一带一路灵活配置混合A 2.6325 -1.87%
2026-07-23 大成一带一路灵活配置混合A 2.6828 0.75%
2026-07-22 大成一带一路灵活配置混合A 2.6629 1.25%
2026-07-21 大成一带一路灵活配置混合A 2.6300 1.15%
2026-07-20 大成一带一路灵活配置混合A 2.6000 1.43%
2026-07-17 大成一带一路灵活配置混合A 2.5633 -2.19%
2026-07-16 大成一带一路灵活配置混合A 2.6206 -1.70%
2026-07-15 大成一带一路灵活配置混合A 2.6658 -1.64%
2026-07-14 大成一带一路灵活配置混合A 2.7102 3.91%
2026-07-13 大成一带一路灵活配置混合A 2.6082 -2.60%
2026-07-10 大成一带一路灵活配置混合A 2.6779 -1.85%
2026-07-09 大成一带一路灵活配置混合A 2.7283 2.26%
2026-07-08 大成一带一路灵活配置混合A 2.6681 -1.11%
2026-07-07 大成一带一路灵活配置混合A 2.6980 -1.72%
2026-07-06 大成一带一路灵活配置混合A 2.7452 -2.33%
2026-07-03 大成一带一路灵活配置混合A 2.8093 -1.33%
2026-07-02 大成一带一路灵活配置混合A 2.8467 -2.62%
2026-07-01 大成一带一路灵活配置混合A 2.9234 -0.62%
2026-06-30 大成一带一路灵活配置混合A 2.9415 -0.51%
2026-06-29 大成一带一路灵活配置混合A 2.9565 -0.83%
2026-06-26 大成一带一路灵活配置混合A 2.9812 -1.60%
2026-06-25 大成一带一路灵活配置混合A 3.0297 2.57%
2026-06-24 大成一带一路灵活配置混合A 2.9537 3.06%
2026-06-23 大成一带一路灵活配置混合A 2.8659 -4.65%
2026-06-22 大成一带一路灵活配置混合A 2.9991 2.44%
2026-06-18 大成一带一路灵活配置混合A 2.9277 1.90%
2026-06-17 大成一带一路灵活配置混合A 2.8732 2.62%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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