近一季大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2434 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1980 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2352 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2188 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2459 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2509 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2237 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2220 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2383 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2515 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2236 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2097 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2276 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1901 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1878 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2609 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2485 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2876 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2666 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2636 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2389 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2321 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2559 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2517 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2869 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2661 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2640 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3143 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3033 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3115 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3702 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3307 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3250 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2773 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2454 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2480 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2777 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2292 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2206 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3001 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3252 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2937 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3339 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3270 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3686 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3318 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3319 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3211 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3741 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3851 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3341 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3506 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3444 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3195 |
-1.53% |
