近一月大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8671 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8503 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8463 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8460 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8456 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8505 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8599 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8191 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8063 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7670 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8090 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8430 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8330 |
-0.49% |
