近一月大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6844 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6810 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6958 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7013 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7619 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7648 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7490 |
1.47% |
| 2026-09-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7093 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7436 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7554 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7402 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7744 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7689 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7606 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7528 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7348 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7076 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7266 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.7215 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6709 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6905 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.6772 |
1.32% |
