近一年大成国企改革灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成国企改革灵活配置混合002258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3790 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3880 |
-1.08% |
| 2024-04-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4250 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3530 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3330 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2690 |
-3.88% |
| 2024-04-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4010 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4600 |
0.90% |
| 2024-04-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4290 |
1.45% |
| 2024-04-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3800 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3070 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4070 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3790 |
1.32% |
| 2024-04-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3350 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3210 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3060 |
-0.90% |
| 2024-04-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3360 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3760 |
1.90% |
| 2024-04-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3130 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3160 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2860 |
2.75% |
| 2024-03-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1980 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1540 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1880 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1800 |
0.70% |
| 2024-03-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1580 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1890 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1660 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1460 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1720 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1490 |
2.54% |
| 2024-03-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0710 |
0.69% |
| 2024-03-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0500 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0280 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0900 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0660 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0410 |
1.23% |
| 2024-03-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0040 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9680 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9640 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8900 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9350 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9010 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9200 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9020 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8780 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8630 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8520 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8360 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7710 |
4.02% |
| 2024-02-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6640 |
5.09% |
| 2024-02-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5350 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5810 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6350 |
-0.83% |
| 2024-01-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6570 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6870 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7160 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7300 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7450 |
3.51% |
| 2024-01-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6520 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6100 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5670 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6900 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7230 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7290 |
-3.19% |
| 2024-01-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8190 |
-0.39% |
| 2024-01-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8300 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8320 |
0.82% |
| 2024-01-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8090 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7970 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8180 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8130 |
-1.44% |
| 2024-01-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8540 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8910 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8990 |
0.73% |
| 2023-12-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8780 |
1.05% |
| 2023-12-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8480 |
1.10% |
| 2023-12-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8170 |
1.04% |
| 2023-12-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7880 |
-0.54% |
| 2023-12-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8030 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7970 |
1.27% |
| 2023-12-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7620 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7600 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7600 |
-0.33% |
| 2023-12-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7690 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7830 |
-0.22% |
| 2023-12-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7890 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7880 |
-1.48% |
| 2023-12-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8300 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8340 |
0.67% |
| 2023-12-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8150 |
-0.78% |
| 2023-12-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8370 |
-0.32% |
| 2023-12-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8460 |
0.53% |
| 2023-12-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8310 |
-1.87% |
| 2023-12-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8850 |
0.24% |
| 2023-12-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8780 |
-0.17% |
| 2023-11-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8830 |
-0.89% |
| 2023-11-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9090 |
-0.17% |
| 2023-11-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9140 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9120 |
0.38% |
| 2023-11-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9010 |
-0.99% |
| 2023-11-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9300 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8990 |
-1.13% |
| 2023-11-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9240 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9150 |
0.34% |
| 2023-11-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9050 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9330 |
1.21% |
| 2023-11-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8980 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8890 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8880 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9020 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9020 |
-0.82% |
| 2023-11-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9260 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9310 |
-0.58% |
| 2023-11-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9480 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9370 |
-1.01% |
| 2023-11-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9670 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9730 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9810 |
0.30% |
| 2023-10-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9720 |
1.23% |
| 2023-10-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9360 |
0.41% |
| 2023-10-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9240 |
0.65% |
| 2023-10-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9050 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8830 |
-1.97% |
| 2023-10-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9410 |
-0.98% |
| 2023-10-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9700 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0120 |
-0.59% |
| 2023-10-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0300 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0310 |
-0.10% |
| 2023-10-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0340 |
-1.17% |
| 2023-10-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0700 |
0.79% |
| 2023-10-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0460 |
-0.81% |
| 2023-10-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0710 |
-0.58% |
| 2023-10-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0890 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0920 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0980 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0930 |
-0.58% |
| 2023-09-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1110 |
-0.58% |
| 2023-09-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1290 |
0.51% |
| 2023-09-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1130 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1400 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1560 |
0.06% |
| 2023-09-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1540 |
-0.22% |
| 2023-09-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1610 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1610 |
0.64% |
| 2023-09-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1410 |
-0.38% |
| 2023-09-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1530 |
-0.76% |
| 2023-09-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1770 |
1.31% |
| 2023-09-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1360 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1450 |
-1.22% |
| 2023-09-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1840 |
-0.38% |
| 2023-09-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1960 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2150 |
1.58% |
| 2023-09-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1650 |
1.57% |
| 2023-08-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1160 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1240 |
0.29% |
| 2023-08-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1150 |
1.57% |
| 2023-08-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0670 |
0.79% |
| 2023-08-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0430 |
-0.98% |
| 2023-08-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0730 |
1.75% |
| 2023-08-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0200 |
-1.56% |
| 2023-08-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0680 |
0.66% |
| 2023-08-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0480 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0760 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1160 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0840 |
-1.28% |
| 2023-08-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1240 |
-1.54% |
| 2023-08-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1730 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1710 |
-1.34% |
| 2023-08-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2140 |
-0.12% |
| 2023-08-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2180 |
-0.74% |
| 2023-08-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2420 |
1.09% |
| 2023-08-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2070 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2090 |
0.34% |
| 2023-08-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1980 |
-0.40% |
| 2023-08-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2110 |
-1.02% |
| 2023-08-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2440 |
0.09% |
| 2023-07-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2410 |
0.75% |
| 2023-07-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2170 |
0.25% |
| 2023-07-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2090 |
-0.90% |
| 2023-07-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2380 |
0.12% |
| 2023-07-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2340 |
1.54% |
| 2023-07-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1850 |
-0.87% |
| 2023-07-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2130 |
-0.34% |
| 2023-07-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2240 |
-0.49% |
| 2023-07-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2400 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2390 |
1.00% |
| 2023-07-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2070 |
0.50% |
| 2023-07-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1910 |
-0.19% |
| 2023-07-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1970 |
1.33% |
| 2023-07-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1550 |
-0.41% |
| 2023-07-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1680 |
1.38% |
| 2023-07-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1250 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1210 |
0.19% |
| 2023-07-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1150 |
-0.70% |
| 2023-07-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1370 |
-0.03% |
| 2023-07-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1380 |
-0.22% |
| 2023-07-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1450 |
0.77% |
| 2023-06-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1210 |
1.36% |
| 2023-06-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0790 |
0.23% |
| 2023-06-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0720 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0750 |
2.50% |
| 2023-06-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0000 |
-1.09% |
| 2023-06-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0330 |
-1.24% |
| 2023-06-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0710 |
-0.29% |
| 2023-06-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0800 |
-1.09% |
| 2023-06-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1140 |
1.33% |
| 2023-06-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0730 |
-0.16% |
| 2023-06-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0780 |
0.72% |
| 2023-06-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0560 |
-0.16% |
| 2023-06-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0610 |
-0.16% |
| 2023-06-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0660 |
0.56% |
| 2023-06-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0490 |
0.03% |
| 2023-06-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0480 |
-0.65% |
| 2023-06-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0680 |
-0.84% |
| 2023-06-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0940 |
-1.31% |
| 2023-06-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1350 |
1.55% |
| 2023-06-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0870 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0880 |
-0.13% |
| 2023-05-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0920 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0880 |
0.19% |
| 2023-05-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0820 |
1.15% |
| 2023-05-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0470 |
-0.75% |
| 2023-05-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0700 |
-1.13% |
| 2023-05-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1050 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1360 |
0.51% |
| 2023-05-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1200 |
-0.38% |
| 2023-05-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1320 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1330 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1350 |
-0.67% |
| 2023-05-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1560 |
0.51% |
| 2023-05-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1400 |
-2.00% |
| 2023-05-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2040 |
-1.11% |
| 2023-05-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2400 |
-0.15% |
| 2023-05-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2450 |
-1.58% |
| 2023-05-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2970 |
1.23% |
| 2023-05-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2570 |
-1.90% |
| 2023-05-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3200 |
-0.27% |
