今年以来大成国企改革灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成国企改革灵活配置混合002258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3790 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3880 |
-1.08% |
| 2024-04-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4250 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3530 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3330 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2690 |
-3.88% |
| 2024-04-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4010 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4600 |
0.90% |
| 2024-04-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4290 |
1.45% |
| 2024-04-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3800 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3070 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.4070 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3790 |
1.32% |
| 2024-04-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3350 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3210 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3060 |
-0.90% |
| 2024-04-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3360 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3760 |
1.90% |
| 2024-04-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3130 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3160 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.2860 |
2.75% |
| 2024-03-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1980 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1540 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1880 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1800 |
0.70% |
| 2024-03-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1580 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1890 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1660 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1460 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1720 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.1490 |
2.54% |
| 2024-03-14 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0710 |
0.69% |
| 2024-03-13 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0500 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0280 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0900 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0660 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0410 |
1.23% |
| 2024-03-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.0040 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9850 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9680 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9640 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8900 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9350 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9010 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9200 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.9020 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8780 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8630 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8520 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8360 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7710 |
4.02% |
| 2024-02-06 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6640 |
5.09% |
| 2024-02-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5350 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5810 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6350 |
-0.83% |
| 2024-01-31 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6570 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6870 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7160 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7300 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7450 |
3.51% |
| 2024-01-24 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6520 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6100 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.5670 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.6900 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7230 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7290 |
-3.19% |
| 2024-01-16 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8190 |
-0.39% |
| 2024-01-15 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8300 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8320 |
0.82% |
| 2024-01-11 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8090 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.7970 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8180 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8130 |
-1.44% |
| 2024-01-05 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8540 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8910 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成国企改革灵活配置混合 |
2.8990 |
0.73% |
