近一季嘉实新优选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新优选混合002149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
嘉实新优选混合 |
1.5280 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实新优选混合 |
1.5560 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实新优选混合 |
1.5690 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实新优选混合 |
1.5730 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
嘉实新优选混合 |
1.5120 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
嘉实新优选混合 |
1.5410 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
嘉实新优选混合 |
1.5350 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
嘉实新优选混合 |
1.5660 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实新优选混合 |
1.5960 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实新优选混合 |
1.6000 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实新优选混合 |
1.5620 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
嘉实新优选混合 |
1.5490 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
嘉实新优选混合 |
1.5630 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实新优选混合 |
1.6070 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
嘉实新优选混合 |
1.5880 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实新优选混合 |
1.5860 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实新优选混合 |
1.6730 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
嘉实新优选混合 |
1.6650 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实新优选混合 |
1.6050 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
嘉实新优选混合 |
1.5920 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
嘉实新优选混合 |
1.5960 |
2.18% |
| 2026-08-11 |
嘉实新优选混合 |
1.5620 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实新优选混合 |
1.5820 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
嘉实新优选混合 |
1.5740 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
嘉实新优选混合 |
1.5330 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
嘉实新优选混合 |
1.5130 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
嘉实新优选混合 |
1.4760 |
4.16% |
| 2026-08-03 |
嘉实新优选混合 |
1.4170 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
嘉实新优选混合 |
1.4400 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
嘉实新优选混合 |
1.4340 |
-2.65% |
| 2026-07-29 |
嘉实新优选混合 |
1.4730 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
嘉实新优选混合 |
1.4890 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
嘉实新优选混合 |
1.5930 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
嘉实新优选混合 |
1.5500 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实新优选混合 |
1.5660 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
嘉实新优选混合 |
1.5930 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
嘉实新优选混合 |
1.6380 |
7.41% |
| 2026-07-20 |
嘉实新优选混合 |
1.5250 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
嘉实新优选混合 |
1.5500 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
嘉实新优选混合 |
1.6700 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
嘉实新优选混合 |
1.7420 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
嘉实新优选混合 |
1.7920 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
嘉实新优选混合 |
1.7090 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
嘉实新优选混合 |
1.7810 |
-5.56% |
| 2026-07-09 |
嘉实新优选混合 |
1.8800 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
嘉实新优选混合 |
1.7720 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
嘉实新优选混合 |
1.7880 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
嘉实新优选混合 |
1.8080 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
嘉实新优选混合 |
1.8400 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
嘉实新优选混合 |
1.8340 |
-8.56% |
| 2026-07-01 |
嘉实新优选混合 |
1.9910 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
嘉实新优选混合 |
2.0420 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
嘉实新优选混合 |
1.9740 |
-1.11% |
| 2026-06-26 |
嘉实新优选混合 |
1.9960 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
嘉实新优选混合 |
2.0680 |
3.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实新优选混合 |
2.0060 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
嘉实新优选混合 |
1.9480 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
嘉实新优选混合 |
1.9770 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
嘉实新优选混合 |
1.9790 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
嘉实新优选混合 |
1.9200 |
3.67% |
