近一年嘉实新优选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新优选混合002149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实新优选混合 |
1.4400 |
2.71% |
| 2025-12-25 |
嘉实新优选混合 |
1.4020 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
嘉实新优选混合 |
1.4040 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
嘉实新优选混合 |
1.3930 |
2.20% |
| 2025-12-22 |
嘉实新优选混合 |
1.3630 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
嘉实新优选混合 |
1.3440 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
嘉实新优选混合 |
1.3330 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
嘉实新优选混合 |
1.3590 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
嘉实新优选混合 |
1.3200 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实新优选混合 |
1.3380 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实新优选混合 |
1.3660 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
嘉实新优选混合 |
1.3700 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
嘉实新优选混合 |
1.3790 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实新优选混合 |
1.3710 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
嘉实新优选混合 |
1.3930 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
嘉实新优选混合 |
1.3640 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
嘉实新优选混合 |
1.3640 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
嘉实新优选混合 |
1.3600 |
-1.76% |
| 2025-12-02 |
嘉实新优选混合 |
1.3840 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
嘉实新优选混合 |
1.4010 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实新优选混合 |
1.3970 |
2.34% |
| 2025-11-27 |
嘉实新优选混合 |
1.3650 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实新优选混合 |
1.3590 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
嘉实新优选混合 |
1.3630 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实新优选混合 |
1.3420 |
-2.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实新优选混合 |
1.3700 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
嘉实新优选混合 |
1.4520 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
嘉实新优选混合 |
1.4700 |
1.31% |
| 2025-11-18 |
嘉实新优选混合 |
1.4510 |
-3.38% |
| 2025-11-17 |
嘉实新优选混合 |
1.5000 |
2.11% |
| 2025-11-14 |
嘉实新优选混合 |
1.4690 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
嘉实新优选混合 |
1.4970 |
6.70% |
| 2025-11-12 |
嘉实新优选混合 |
1.4030 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
嘉实新优选混合 |
1.4150 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
嘉实新优选混合 |
1.4290 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
嘉实新优选混合 |
1.4300 |
2.29% |
| 2025-11-06 |
嘉实新优选混合 |
1.3980 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
嘉实新优选混合 |
1.3800 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
嘉实新优选混合 |
1.3590 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
嘉实新优选混合 |
1.4040 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实新优选混合 |
1.4080 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
嘉实新优选混合 |
1.4070 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
嘉实新优选混合 |
1.3950 |
2.72% |
| 2025-10-28 |
嘉实新优选混合 |
1.3580 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
嘉实新优选混合 |
1.3540 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
嘉实新优选混合 |
1.3320 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
嘉实新优选混合 |
1.2990 |
1.80% |
| 2025-10-22 |
嘉实新优选混合 |
1.2760 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
嘉实新优选混合 |
1.2940 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
嘉实新优选混合 |
1.2740 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
嘉实新优选混合 |
1.2670 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
嘉实新优选混合 |
1.3130 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
嘉实新优选混合 |
1.3120 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
嘉实新优选混合 |
1.2910 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
嘉实新优选混合 |
1.3530 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
嘉实新优选混合 |
1.3390 |
-3.74% |
| 2025-10-09 |
嘉实新优选混合 |
1.3910 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
嘉实新优选混合 |
1.3720 |
3.63% |
| 2025-09-29 |
嘉实新优选混合 |
1.3240 |
5.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实新优选混合 |
1.2580 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
嘉实新优选混合 |
1.2650 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
嘉实新优选混合 |
1.2550 |
3.72% |
| 2025-09-23 |
嘉实新优选混合 |
1.2100 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
嘉实新优选混合 |
1.2110 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
嘉实新优选混合 |
1.2000 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
嘉实新优选混合 |
1.1990 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实新优选混合 |
1.2150 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
嘉实新优选混合 |
1.1980 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
嘉实新优选混合 |
1.1990 |
2.57% |
| 2025-09-12 |
嘉实新优选混合 |
1.1690 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
嘉实新优选混合 |
1.1750 |
2.35% |
| 2025-09-10 |
嘉实新优选混合 |
1.1480 |
-1.71% |
| 2025-09-09 |
嘉实新优选混合 |
1.1680 |
-1.02% |
| 2025-09-08 |
嘉实新优选混合 |
1.1800 |
2.88% |
| 2025-09-05 |
嘉实新优选混合 |
1.1470 |
8.11% |
| 2025-09-04 |
嘉实新优选混合 |
1.0610 |
-0.84% |
| 2025-09-03 |
嘉实新优选混合 |
1.0700 |
0.38% |
| 2025-09-02 |
嘉实新优选混合 |
1.0660 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
嘉实新优选混合 |
1.0740 |
1.90% |
| 2025-08-29 |
嘉实新优选混合 |
1.0540 |
4.15% |
| 2025-08-28 |
嘉实新优选混合 |
1.0120 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
嘉实新优选混合 |
1.0060 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
嘉实新优选混合 |
1.0190 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
嘉实新优选混合 |
1.0160 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
嘉实新优选混合 |
1.0040 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9780 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
嘉实新优选混合 |
0.9800 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
嘉实新优选混合 |
0.9660 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
嘉实新优选混合 |
0.9710 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
嘉实新优选混合 |
0.9650 |
2.99% |
| 2025-08-14 |
嘉实新优选混合 |
0.9370 |
-1.68% |
| 2025-08-13 |
嘉实新优选混合 |
0.9530 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
嘉实新优选混合 |
0.9480 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
嘉实新优选混合 |
0.9480 |
3.27% |
| 2025-08-08 |
嘉实新优选混合 |
0.9180 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
嘉实新优选混合 |
0.9190 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
嘉实新优选混合 |
0.9220 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
嘉实新优选混合 |
0.9160 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
嘉实新优选混合 |
0.9100 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
嘉实新优选混合 |
0.9070 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
嘉实新优选混合 |
0.9110 |
-2.46% |
| 2025-07-30 |
嘉实新优选混合 |
0.9340 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
嘉实新优选混合 |
0.9490 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
嘉实新优选混合 |
0.9420 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9420 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
嘉实新优选混合 |
0.9400 |
2.17% |
| 2025-07-23 |
嘉实新优选混合 |
0.9200 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
嘉实新优选混合 |
0.9240 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9130 |
1.00% |
| 2025-07-18 |
嘉实新优选混合 |
0.9040 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
嘉实新优选混合 |
0.9010 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
嘉实新优选混合 |
0.8940 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8930 |
-1.00% |
| 2025-07-14 |
嘉实新优选混合 |
0.9020 |
-0.55% |
| 2025-07-11 |
嘉实新优选混合 |
0.9070 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
嘉实新优选混合 |
0.9030 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
嘉实新优选混合 |
0.9040 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
嘉实新优选混合 |
0.9060 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8960 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
嘉实新优选混合 |
0.8980 |
-1.21% |
| 2025-07-03 |
嘉实新优选混合 |
0.9090 |
1.00% |
| 2025-07-02 |
嘉实新优选混合 |
0.9000 |
-1.21% |
| 2025-07-01 |
嘉实新优选混合 |
0.9110 |
-0.65% |
| 2025-06-30 |
嘉实新优选混合 |
0.9170 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
嘉实新优选混合 |
0.9140 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
嘉实新优选混合 |
0.9150 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9240 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
嘉实新优选混合 |
0.9100 |
2.82% |
| 2025-06-23 |
嘉实新优选混合 |
0.8850 |
1.03% |
| 2025-06-20 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8810 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
嘉实新优选混合 |
0.8890 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
嘉实新优选混合 |
0.8870 |
0.45% |
| 2025-06-16 |
嘉实新优选混合 |
0.8830 |
-0.67% |
| 2025-06-13 |
嘉实新优选混合 |
0.8890 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
嘉实新优选混合 |
0.8990 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8980 |
0.90% |
| 2025-06-10 |
嘉实新优选混合 |
0.8900 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8970 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8990 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
嘉实新优选混合 |
0.8990 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
嘉实新优选混合 |
0.8950 |
0.79% |
| 2025-06-03 |
嘉实新优选混合 |
0.8880 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
嘉实新优选混合 |
0.8860 |
-1.23% |
| 2025-05-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8970 |
1.01% |
| 2025-05-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8880 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
嘉实新优选混合 |
0.8900 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8960 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
嘉实新优选混合 |
0.9060 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
嘉实新优选混合 |
0.9120 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9210 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
嘉实新优选混合 |
0.9160 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
嘉实新优选混合 |
0.9120 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
嘉实新优选混合 |
0.9090 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
嘉实新优选混合 |
0.9040 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
嘉实新优选混合 |
0.9150 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
嘉实新优选混合 |
0.9100 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
嘉实新优选混合 |
0.9130 |
1.67% |
| 2025-05-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8980 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
嘉实新优选混合 |
0.9030 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8990 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8980 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
嘉实新优选混合 |
0.8810 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8720 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8820 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
嘉实新优选混合 |
0.8840 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
嘉实新优选混合 |
0.8840 |
0.91% |
| 2025-04-22 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
嘉实新优选混合 |
0.8800 |
1.62% |
| 2025-04-18 |
嘉实新优选混合 |
0.8660 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
嘉实新优选混合 |
0.8630 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
嘉实新优选混合 |
0.8620 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8710 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
嘉实新优选混合 |
0.8740 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8690 |
2.36% |
| 2025-04-10 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8310 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8280 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8250 |
-10.23% |
| 2025-04-03 |
嘉实新优选混合 |
0.9190 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
嘉实新优选混合 |
0.9370 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
嘉实新优选混合 |
0.9320 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
嘉实新优选混合 |
0.9340 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
嘉实新优选混合 |
0.9440 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
嘉实新优选混合 |
0.9470 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
嘉实新优选混合 |
0.9480 |
-0.63% |
| 2025-03-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9540 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
嘉实新优选混合 |
0.9550 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9500 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
嘉实新优选混合 |
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| 2025-03-19 |
嘉实新优选混合 |
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| 2025-03-18 |
嘉实新优选混合 |
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嘉实新优选混合 |
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嘉实新优选混合 |
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嘉实新优选混合 |
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嘉实新优选混合 |
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嘉实新优选混合 |
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