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| 日期 | 分红 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0218元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0499元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.49% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.29% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.29% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.18% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.16% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.16% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |