近一季工银新得益混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新得益混合002006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银新得益混合 |
1.4200 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
工银新得益混合 |
1.4210 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
工银新得益混合 |
1.4200 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
工银新得益混合 |
1.4130 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
工银新得益混合 |
1.4120 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
工银新得益混合 |
1.4100 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
工银新得益混合 |
1.4150 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
工银新得益混合 |
1.4170 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
工银新得益混合 |
1.4190 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
工银新得益混合 |
1.4170 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
工银新得益混合 |
1.4120 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
工银新得益混合 |
1.4160 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
工银新得益混合 |
1.4060 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
工银新得益混合 |
1.4090 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
工银新得益混合 |
1.4090 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
工银新得益混合 |
1.4110 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
工银新得益混合 |
1.4130 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
工银新得益混合 |
1.4150 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银新得益混合 |
1.4140 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
工银新得益混合 |
1.4170 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
工银新得益混合 |
1.4100 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
工银新得益混合 |
1.4030 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
工银新得益混合 |
1.4060 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
工银新得益混合 |
1.4060 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
工银新得益混合 |
1.4070 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
工银新得益混合 |
1.4070 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
工银新得益混合 |
1.4070 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
工银新得益混合 |
1.4090 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
工银新得益混合 |
1.4060 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
工银新得益混合 |
1.4040 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
工银新得益混合 |
1.4030 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
工银新得益混合 |
1.4050 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
工银新得益混合 |
1.4010 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
工银新得益混合 |
1.3980 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
工银新得益混合 |
1.4000 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
工银新得益混合 |
1.4020 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
工银新得益混合 |
1.4000 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银新得益混合 |
1.3990 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
工银新得益混合 |
1.3960 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
工银新得益混合 |
1.3850 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
工银新得益混合 |
1.3920 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
工银新得益混合 |
1.3850 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
工银新得益混合 |
1.3900 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
工银新得益混合 |
1.3880 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
工银新得益混合 |
1.3850 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
工银新得益混合 |
1.3790 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
工银新得益混合 |
1.3770 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
工银新得益混合 |
1.3730 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
工银新得益混合 |
1.3690 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
工银新得益混合 |
1.3650 |
1.04% |
| 2024-02-05 |
工银新得益混合 |
1.3510 |
0.15% |
