近一季工银新得益混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新得益混合002006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新得益混合 |
1.6100 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
工银新得益混合 |
1.6110 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
工银新得益混合 |
1.6180 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
工银新得益混合 |
1.6200 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
工银新得益混合 |
1.6170 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
工银新得益混合 |
1.6360 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
工银新得益混合 |
1.6270 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
工银新得益混合 |
1.6460 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
工银新得益混合 |
1.6420 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
工银新得益混合 |
1.6140 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
工银新得益混合 |
1.6230 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
工银新得益混合 |
1.6350 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
工银新得益混合 |
1.6330 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
工银新得益混合 |
1.6510 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
工银新得益混合 |
1.6410 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
工银新得益混合 |
1.6450 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
工银新得益混合 |
1.6490 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
工银新得益混合 |
1.6550 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
工银新得益混合 |
1.6480 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
工银新得益混合 |
1.6640 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
工银新得益混合 |
1.6830 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
工银新得益混合 |
1.6660 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
工银新得益混合 |
1.6740 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
工银新得益混合 |
1.6950 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
工银新得益混合 |
1.6980 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
工银新得益混合 |
1.6900 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
工银新得益混合 |
1.6770 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
工银新得益混合 |
1.6840 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
工银新得益混合 |
1.6820 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
工银新得益混合 |
1.6700 |
0.36% |
