今年以来工银新得益混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新得益混合002006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银新得益混合 |
1.6190 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
工银新得益混合 |
1.6100 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
工银新得益混合 |
1.6110 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
工银新得益混合 |
1.6180 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
工银新得益混合 |
1.6200 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
工银新得益混合 |
1.6170 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
工银新得益混合 |
1.6360 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
工银新得益混合 |
1.6270 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
工银新得益混合 |
1.6460 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
工银新得益混合 |
1.6420 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
工银新得益混合 |
1.6140 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
工银新得益混合 |
1.6230 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
工银新得益混合 |
1.6350 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
工银新得益混合 |
1.6330 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
工银新得益混合 |
1.6510 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
工银新得益混合 |
1.6410 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
工银新得益混合 |
1.6450 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
工银新得益混合 |
1.6490 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
工银新得益混合 |
1.6550 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
工银新得益混合 |
1.6480 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
工银新得益混合 |
1.6640 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
工银新得益混合 |
1.6830 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
工银新得益混合 |
1.6660 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
工银新得益混合 |
1.6740 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
工银新得益混合 |
1.6950 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
工银新得益混合 |
1.6980 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
工银新得益混合 |
1.6900 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
工银新得益混合 |
1.6770 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
工银新得益混合 |
1.6840 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
工银新得益混合 |
1.6820 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
工银新得益混合 |
1.6700 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
工银新得益混合 |
1.6640 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
工银新得益混合 |
1.6650 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
工银新得益混合 |
1.6500 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
工银新得益混合 |
1.6450 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
工银新得益混合 |
1.6460 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
工银新得益混合 |
1.6330 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
工银新得益混合 |
1.6500 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
工银新得益混合 |
1.6490 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
工银新得益混合 |
1.6480 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
工银新得益混合 |
1.6480 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
工银新得益混合 |
1.6510 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
工银新得益混合 |
1.6510 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
工银新得益混合 |
1.6520 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
工银新得益混合 |
1.6470 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
工银新得益混合 |
1.6330 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
工银新得益混合 |
1.6390 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
工银新得益混合 |
1.6300 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
工银新得益混合 |
1.6270 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
工银新得益混合 |
1.6270 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
工银新得益混合 |
1.6380 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
工银新得益混合 |
1.6300 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
工银新得益混合 |
1.6280 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
工银新得益混合 |
1.6190 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
工银新得益混合 |
1.6100 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
工银新得益混合 |
1.6120 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
工银新得益混合 |
1.5970 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
工银新得益混合 |
1.5960 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
工银新得益混合 |
1.5870 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
工银新得益混合 |
1.5890 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
工银新得益混合 |
1.5940 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
工银新得益混合 |
1.5890 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
工银新得益混合 |
1.5870 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
工银新得益混合 |
1.5840 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
工银新得益混合 |
1.5870 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
工银新得益混合 |
1.5820 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
工银新得益混合 |
1.5820 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
工银新得益混合 |
1.5750 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
工银新得益混合 |
1.5730 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
工银新得益混合 |
1.5620 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
工银新得益混合 |
1.5630 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
工银新得益混合 |
1.5460 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
工银新得益混合 |
1.5470 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
工银新得益混合 |
1.5520 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
工银新得益混合 |
1.5600 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
工银新得益混合 |
1.5520 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
工银新得益混合 |
1.5550 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
工银新得益混合 |
1.5570 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
工银新得益混合 |
1.5540 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
工银新得益混合 |
1.5590 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
工银新得益混合 |
1.5510 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
工银新得益混合 |
1.5460 |
-0.96% |
| 2026-03-20 |
工银新得益混合 |
1.5610 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
工银新得益混合 |
1.5600 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
工银新得益混合 |
1.5700 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
工银新得益混合 |
1.5690 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
工银新得益混合 |
1.5700 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
工银新得益混合 |
1.5700 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
工银新得益混合 |
1.5720 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
工银新得益混合 |
1.5740 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
工银新得益混合 |
1.5690 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
工银新得益混合 |
1.5580 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
工银新得益混合 |
1.5650 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
工银新得益混合 |
1.5660 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
工银新得益混合 |
1.5610 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
工银新得益混合 |
1.5680 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
工银新得益混合 |
1.5740 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
工银新得益混合 |
1.5750 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
工银新得益混合 |
1.5800 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
工银新得益混合 |
1.5830 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
工银新得益混合 |
1.5810 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
工银新得益混合 |
1.5770 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
工银新得益混合 |
1.5840 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
工银新得益混合 |
1.5840 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
工银新得益混合 |
1.5830 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
工银新得益混合 |
1.5830 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
工银新得益混合 |
1.5770 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
工银新得益混合 |
1.5780 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
工银新得益混合 |
1.5800 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
工银新得益混合 |
1.5750 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
工银新得益混合 |
1.5720 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
工银新得益混合 |
1.5820 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
工银新得益混合 |
1.5890 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
工银新得益混合 |
1.5880 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
工银新得益混合 |
1.5850 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
工银新得益混合 |
1.5830 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
工银新得益混合 |
1.5810 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
工银新得益混合 |
1.5840 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
工银新得益混合 |
1.5840 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
工银新得益混合 |
1.5850 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
工银新得益混合 |
1.5850 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
工银新得益混合 |
1.5860 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
工银新得益混合 |
1.5880 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
工银新得益混合 |
1.5850 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
工银新得益混合 |
1.5880 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
工银新得益混合 |
1.5900 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
工银新得益混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
工银新得益混合 |
1.5910 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
工银新得益混合 |
1.5980 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
工银新得益混合 |
1.6020 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
工银新得益混合 |
1.5930 |
0.57% |
