近一年上投摩根智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围上投智慧生活001984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投智慧生活 |
1.0334 |
0.47% |
| 2024-04-26 |
上投智慧生活 |
1.0286 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
上投智慧生活 |
1.0096 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
上投智慧生活 |
1.0007 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
上投智慧生活 |
0.9918 |
2.27% |
| 2024-04-22 |
上投智慧生活 |
0.9698 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
上投智慧生活 |
0.9597 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
上投智慧生活 |
0.9688 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
上投智慧生活 |
0.9715 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
上投智慧生活 |
0.9643 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
上投智慧生活 |
0.9853 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
上投智慧生活 |
0.9873 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
上投智慧生活 |
0.9901 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
上投智慧生活 |
0.9920 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
上投智慧生活 |
1.0036 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
上投智慧生活 |
0.9956 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
上投智慧生活 |
1.0058 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
上投智慧生活 |
1.0057 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
上投智慧生活 |
1.0151 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
上投智慧生活 |
1.0174 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
上投智慧生活 |
1.0130 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
上投智慧生活 |
1.0154 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
上投智慧生活 |
1.0257 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
上投智慧生活 |
1.0315 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
上投智慧生活 |
1.0351 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
上投智慧生活 |
1.0457 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
上投智慧生活 |
1.0520 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
上投智慧生活 |
1.0506 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
上投智慧生活 |
1.0641 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
上投智慧生活 |
1.0631 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
上投智慧生活 |
1.0647 |
1.11% |
| 2024-03-13 |
上投智慧生活 |
1.0530 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
上投智慧生活 |
1.0514 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
上投智慧生活 |
1.0426 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
上投智慧生活 |
1.0215 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
上投智慧生活 |
1.0190 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
上投智慧生活 |
1.0373 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
上投智慧生活 |
1.0422 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
上投智慧生活 |
1.0467 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
上投智慧生活 |
1.0339 |
-0.74% |
| 2024-02-29 |
上投智慧生活 |
1.0416 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
上投智慧生活 |
1.0291 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
上投智慧生活 |
1.0363 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
上投智慧生活 |
1.0233 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
上投智慧生活 |
1.0176 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
上投智慧生活 |
1.0195 |
-0.44% |
| 2024-02-21 |
上投智慧生活 |
1.0240 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
上投智慧生活 |
1.0247 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
上投智慧生活 |
1.0213 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
上投智慧生活 |
1.0232 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
上投智慧生活 |
1.0309 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
上投智慧生活 |
1.0067 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
上投智慧生活 |
0.9690 |
0.77% |
| 2024-02-02 |
上投智慧生活 |
0.9616 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
上投智慧生活 |
0.9742 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
上投智慧生活 |
0.9655 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
上投智慧生活 |
0.9792 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
上投智慧生活 |
0.9932 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
上投智慧生活 |
1.0100 |
-2.83% |
| 2024-01-25 |
上投智慧生活 |
1.0394 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
上投智慧生活 |
1.0293 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
上投智慧生活 |
1.0144 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
上投智慧生活 |
0.9997 |
-3.08% |
| 2024-01-19 |
上投智慧生活 |
1.0315 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
上投智慧生活 |
1.0361 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
上投智慧生活 |
1.0357 |
-2.82% |
| 2024-01-16 |
上投智慧生活 |
1.0657 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
上投智慧生活 |
1.0736 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
上投智慧生活 |
1.0732 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
上投智慧生活 |
1.0844 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
上投智慧生活 |
1.0704 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
上投智慧生活 |
1.0727 |
0.88% |
| 2024-01-08 |
上投智慧生活 |
1.0633 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
上投智慧生活 |
1.0839 |
-2.18% |
| 2024-01-04 |
上投智慧生活 |
1.1081 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
上投智慧生活 |
1.1192 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
上投智慧生活 |
1.1218 |
-1.20% |
| 2023-12-31 |
上投智慧生活 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
上投智慧生活 |
1.1355 |
0.54% |
| 2023-12-28 |
上投智慧生活 |
1.1294 |
1.13% |
| 2023-12-27 |
上投智慧生活 |
1.1168 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
上投智慧生活 |
1.1084 |
-0.64% |
| 2023-12-25 |
上投智慧生活 |
1.1155 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
上投智慧生活 |
1.1105 |
-1.00% |
| 2023-12-21 |
上投智慧生活 |
1.1217 |
-0.06% |
| 2023-12-20 |
上投智慧生活 |
1.1224 |
-0.77% |
| 2023-12-19 |
上投智慧生活 |
1.1311 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
上投智慧生活 |
1.1334 |
-0.27% |
| 2023-12-15 |
上投智慧生活 |
1.1365 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
上投智慧生活 |
1.1384 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
上投智慧生活 |
1.1402 |
-0.37% |
| 2023-12-12 |
上投智慧生活 |
1.1444 |
-1.08% |
| 2023-12-11 |
上投智慧生活 |
1.1569 |
-0.21% |
| 2023-12-08 |
上投智慧生活 |
1.1593 |
0.74% |
| 2023-12-07 |
上投智慧生活 |
1.1508 |
-1.01% |
| 2023-12-06 |
上投智慧生活 |
1.1625 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
上投智慧生活 |
1.1598 |
-1.22% |
| 2023-12-04 |
上投智慧生活 |
1.1741 |
-2.52% |
| 2023-12-01 |
上投智慧生活 |
1.2044 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
上投智慧生活 |
1.2043 |
0.65% |
| 2023-11-29 |
上投智慧生活 |
1.1965 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
上投智慧生活 |
1.2000 |
0.89% |
| 2023-11-27 |
上投智慧生活 |
1.1894 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
上投智慧生活 |
1.1929 |
-0.38% |
| 2023-11-23 |
上投智慧生活 |
1.1975 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
上投智慧生活 |
1.1943 |
-0.84% |
| 2023-11-21 |
上投智慧生活 |
1.2044 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
上投智慧生活 |
1.2063 |
0.65% |
| 2023-11-17 |
上投智慧生活 |
1.1985 |
0.59% |
| 2023-11-16 |
上投智慧生活 |
1.1915 |
-1.33% |
| 2023-11-15 |
上投智慧生活 |
1.2076 |
1.38% |
| 2023-11-14 |
上投智慧生活 |
1.1912 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
上投智慧生活 |
1.1889 |
-0.76% |
| 2023-11-10 |
上投智慧生活 |
1.1980 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
上投智慧生活 |
1.2011 |
-1.31% |
| 2023-11-08 |
上投智慧生活 |
1.2171 |
0.89% |
| 2023-11-07 |
上投智慧生活 |
1.2064 |
-0.65% |
| 2023-11-06 |
上投智慧生活 |
1.2143 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
上投智慧生活 |
1.1866 |
0.41% |
| 2023-11-02 |
上投智慧生活 |
1.1818 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
上投智慧生活 |
1.1898 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
上投智慧生活 |
1.1939 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
上投智慧生活 |
1.1979 |
2.31% |
| 2023-10-27 |
上投智慧生活 |
1.1709 |
2.49% |
| 2023-10-26 |
上投智慧生活 |
1.1425 |
0.38% |
| 2023-10-25 |
上投智慧生活 |
1.1382 |
-0.91% |
| 2023-10-24 |
上投智慧生活 |
1.1487 |
0.46% |
| 2023-10-23 |
上投智慧生活 |
1.1434 |
-0.05% |
| 2023-10-20 |
上投智慧生活 |
1.1440 |
-0.61% |
| 2023-10-19 |
上投智慧生活 |
1.1510 |
-0.47% |
| 2023-10-18 |
上投智慧生活 |
1.1564 |
-1.45% |
| 2023-10-17 |
上投智慧生活 |
1.1734 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
上投智慧生活 |
1.1690 |
-1.16% |
| 2023-10-13 |
上投智慧生活 |
1.1827 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
上投智慧生活 |
1.1836 |
0.69% |
| 2023-10-11 |
上投智慧生活 |
1.1755 |
1.14% |
| 2023-10-10 |
上投智慧生活 |
1.1622 |
-0.37% |
| 2023-10-09 |
上投智慧生活 |
1.1665 |
-0.44% |
| 2023-09-28 |
上投智慧生活 |
1.1717 |
-0.71% |
| 2023-09-27 |
上投智慧生活 |
1.1801 |
0.74% |
| 2023-09-26 |
上投智慧生活 |
1.1714 |
-0.46% |
| 2023-09-25 |
上投智慧生活 |
1.1768 |
0.75% |
| 2023-09-22 |
上投智慧生活 |
1.1680 |
0.40% |
| 2023-09-21 |
上投智慧生活 |
1.1633 |
-0.41% |
| 2023-09-20 |
上投智慧生活 |
1.1681 |
-1.12% |
| 2023-09-19 |
上投智慧生活 |
1.1813 |
-0.49% |
| 2023-09-18 |
上投智慧生活 |
1.1871 |
0.63% |
| 2023-09-15 |
上投智慧生活 |
1.1797 |
1.44% |
| 2023-09-14 |
上投智慧生活 |
1.1630 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
上投智慧生活 |
1.1617 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
上投智慧生活 |
1.1674 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
上投智慧生活 |
1.1717 |
2.07% |
| 2023-09-08 |
上投智慧生活 |
1.1479 |
0.53% |
| 2023-09-07 |
上投智慧生活 |
1.1419 |
-1.06% |
| 2023-09-06 |
上投智慧生活 |
1.1541 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
上投智慧生活 |
1.1563 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
上投智慧生活 |
1.1598 |
-0.22% |
| 2023-09-01 |
上投智慧生活 |
1.1624 |
-0.32% |
| 2023-08-31 |
上投智慧生活 |
1.1661 |
-0.45% |
| 2023-08-30 |
上投智慧生活 |
1.1714 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
上投智慧生活 |
1.1734 |
1.83% |
| 2023-08-28 |
上投智慧生活 |
1.1523 |
0.61% |
| 2023-08-25 |
上投智慧生活 |
1.1453 |
-0.43% |
| 2023-08-24 |
上投智慧生活 |
1.1502 |
1.75% |
| 2023-08-23 |
上投智慧生活 |
1.1304 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
上投智慧生活 |
1.1419 |
-0.32% |
| 2023-08-21 |
上投智慧生活 |
1.1456 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
上投智慧生活 |
1.1510 |
-1.47% |
| 2023-08-17 |
上投智慧生活 |
1.1682 |
0.52% |
| 2023-08-16 |
上投智慧生活 |
1.1622 |
-0.29% |
| 2023-08-15 |
上投智慧生活 |
1.1656 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
上投智慧生活 |
1.1679 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
上投智慧生活 |
1.1719 |
-0.91% |
| 2023-08-10 |
上投智慧生活 |
1.1827 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
上投智慧生活 |
1.1814 |
0.97% |
| 2023-08-08 |
上投智慧生活 |
1.1700 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
上投智慧生活 |
1.1713 |
-3.02% |
| 2023-08-04 |
上投智慧生活 |
1.2078 |
-0.44% |
| 2023-08-03 |
上投智慧生活 |
1.2131 |
0.56% |
| 2023-08-02 |
上投智慧生活 |
1.2064 |
-1.91% |
| 2023-08-01 |
上投智慧生活 |
1.2299 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
上投智慧生活 |
1.2325 |
-1.57% |
| 2023-07-28 |
上投智慧生活 |
1.2522 |
1.54% |
| 2023-07-27 |
上投智慧生活 |
1.2332 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
上投智慧生活 |
1.2376 |
0.52% |
| 2023-07-25 |
上投智慧生活 |
1.2312 |
0.68% |
| 2023-07-24 |
上投智慧生活 |
1.2229 |
0.63% |
| 2023-07-21 |
上投智慧生活 |
1.2153 |
0.97% |
| 2023-07-20 |
上投智慧生活 |
1.2036 |
-0.41% |
| 2023-07-19 |
上投智慧生活 |
1.2086 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
上投智慧生活 |
1.2160 |
-0.78% |
| 2023-07-17 |
上投智慧生活 |
1.2256 |
-0.37% |
| 2023-07-14 |
上投智慧生活 |
1.2301 |
-0.55% |
| 2023-07-13 |
上投智慧生活 |
1.2369 |
1.37% |
| 2023-07-12 |
上投智慧生活 |
1.2202 |
-0.55% |
| 2023-07-11 |
上投智慧生活 |
1.2270 |
0.69% |
| 2023-07-10 |
上投智慧生活 |
1.2186 |
-0.68% |
| 2023-07-07 |
上投智慧生活 |
1.2270 |
0.31% |
| 2023-07-06 |
上投智慧生活 |
1.2232 |
-1.32% |
| 2023-07-05 |
上投智慧生活 |
1.2396 |
-0.63% |
| 2023-07-04 |
上投智慧生活 |
1.2474 |
0.81% |
| 2023-07-03 |
上投智慧生活 |
1.2374 |
-0.01% |
| 2023-06-30 |
上投智慧生活 |
1.2375 |
0.42% |
| 2023-06-29 |
上投智慧生活 |
1.2323 |
0.33% |
| 2023-06-28 |
上投智慧生活 |
1.2283 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
上投智慧生活 |
1.2305 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
上投智慧生活 |
1.2271 |
-0.45% |
| 2023-06-21 |
上投智慧生活 |
1.2327 |
-1.53% |
| 2023-06-20 |
上投智慧生活 |
1.2518 |
-1.32% |
| 2023-06-19 |
上投智慧生活 |
1.2686 |
-0.22% |
| 2023-06-16 |
上投智慧生活 |
1.2714 |
0.96% |
| 2023-06-15 |
上投智慧生活 |
1.2593 |
1.07% |
| 2023-06-14 |
上投智慧生活 |
1.2460 |
0.34% |
| 2023-06-13 |
上投智慧生活 |
1.2418 |
-0.13% |
| 2023-06-12 |
上投智慧生活 |
1.2434 |
-0.83% |
| 2023-06-09 |
上投智慧生活 |
1.2538 |
1.13% |
| 2023-06-08 |
上投智慧生活 |
1.2398 |
-0.58% |
| 2023-06-07 |
上投智慧生活 |
1.2470 |
-0.02% |
| 2023-06-06 |
上投智慧生活 |
1.2472 |
-1.38% |
| 2023-06-05 |
上投智慧生活 |
1.2647 |
-0.23% |
| 2023-06-02 |
上投智慧生活 |
1.2676 |
1.02% |
| 2023-06-01 |
上投智慧生活 |
1.2548 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
上投智慧生活 |
1.2524 |
-1.20% |
| 2023-05-30 |
上投智慧生活 |
1.2676 |
-0.11% |
| 2023-05-29 |
上投智慧生活 |
1.2690 |
-2.65% |
| 2023-05-26 |
上投智慧生活 |
1.3035 |
0.76% |
| 2023-05-25 |
上投智慧生活 |
1.2937 |
-1.30% |
| 2023-05-24 |
上投智慧生活 |
1.3107 |
-1.67% |
| 2023-05-23 |
上投智慧生活 |
1.3330 |
-0.08% |
| 2023-05-22 |
上投智慧生活 |
1.3341 |
0.47% |
| 2023-05-19 |
上投智慧生活 |
1.3278 |
0.22% |
| 2023-05-18 |
上投智慧生活 |
1.3249 |
-0.71% |
| 2023-05-17 |
上投智慧生活 |
1.3344 |
-1.01% |
| 2023-05-16 |
上投智慧生活 |
1.3480 |
0.40% |
| 2023-05-15 |
上投智慧生活 |
1.3426 |
0.90% |
| 2023-05-12 |
上投智慧生活 |
1.3306 |
-0.86% |
| 2023-05-11 |
上投智慧生活 |
1.3421 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
上投智慧生活 |
1.3452 |
-0.38% |
| 2023-05-09 |
上投智慧生活 |
1.3503 |
-1.94% |
| 2023-05-08 |
上投智慧生活 |
1.3770 |
-0.30% |
| 2023-05-05 |
上投智慧生活 |
1.3812 |
0.01% |
| 2023-05-04 |
上投智慧生活 |
1.3810 |
-0.70% |
