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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 上投智慧生活 | 1.0334 | 0.47% |
2024-04-26 | 上投智慧生活 | 1.0286 | 1.88% |
2024-04-25 | 上投智慧生活 | 1.0096 | 0.89% |
2024-04-24 | 上投智慧生活 | 1.0007 | 0.90% |
2024-04-23 | 上投智慧生活 | 0.9918 | 2.27% |
2024-04-22 | 上投智慧生活 | 0.9698 | 1.05% |
2024-04-19 | 上投智慧生活 | 0.9597 | -0.94% |
2024-04-18 | 上投智慧生活 | 0.9688 | -0.28% |
2024-04-17 | 上投智慧生活 | 0.9715 | 0.75% |
2024-04-16 | 上投智慧生活 | 0.9643 | -2.13% |
2024-04-15 | 上投智慧生活 | 0.9853 | -0.20% |
2024-04-12 | 上投智慧生活 | 0.9873 | -0.28% |
2024-04-11 | 上投智慧生活 | 0.9901 | -0.19% |
2024-04-10 | 上投智慧生活 | 0.9920 | -1.16% |
2024-04-09 | 上投智慧生活 | 1.0036 | 0.80% |
2024-04-08 | 上投智慧生活 | 0.9956 | -1.01% |
2024-04-03 | 上投智慧生活 | 1.0058 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0472 | -0.31% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0336 | -0.31% |
易方达优质精选混合(QDII) | 4.9656 | -0.41% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.0083 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.0107 | 3.33% |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4340 | 3.14% |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4273 | 3.14% |
华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7260 | 2.54% |