热搜: 005669 港股开户 华夏能源革新股票 海富股票 中海成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金净值查询(001964)

近一年诺安泰鑫一年定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围诺安泰鑫C001964净值及计算阶段收益
近一年001964基金累计收益率5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 诺安泰鑫C 1.0391 0.12%
2024-04-30 诺安泰鑫C 1.0379 0.03%
2024-04-26 诺安泰鑫C 1.0376 -0.02%
2024-04-19 诺安泰鑫C 1.0378 0.18%
2024-04-12 诺安泰鑫C 1.0359 0.19%
2024-04-03 诺安泰鑫C 1.0339 0.09%
2024-03-15 诺安泰鑫C 1.0319 0.00%
2024-03-08 诺安泰鑫C 1.0330 0.00%
2024-03-01 诺安泰鑫C 1.0314 0.00%
2024-02-23 诺安泰鑫C 1.0304 0.00%
2024-02-08 诺安泰鑫C 1.0274 0.00%
2024-02-02 诺安泰鑫C 1.0267 0.00%
2024-01-26 诺安泰鑫C 1.0237 0.00%
2024-01-19 诺安泰鑫C 1.0223 0.00%
2024-01-12 诺安泰鑫C 1.0215 0.00%
2024-01-05 诺安泰鑫C 1.0206 0.00%
2023-12-29 诺安泰鑫C 1.0197 0.00%
2023-12-22 诺安泰鑫C 1.0173 0.00%
2023-12-15 诺安泰鑫C 1.0160 0.00%
2023-12-08 诺安泰鑫C 1.0137 0.00%
2023-12-01 诺安泰鑫C 1.0138 0.00%
2023-11-24 诺安泰鑫C 1.0135 0.00%
2023-11-17 诺安泰鑫C 1.0143 0.00%
2023-11-10 诺安泰鑫C 1.0125 0.00%
2023-11-03 诺安泰鑫C 1.0113 0.00%
2023-10-27 诺安泰鑫C 1.0091 0.00%
2023-10-20 诺安泰鑫C 1.0089 0.00%
2023-10-13 诺安泰鑫C 1.0097 0.00%
2023-09-28 诺安泰鑫C 1.0084 0.00%
2023-09-22 诺安泰鑫C 1.0082 0.00%
2023-09-15 诺安泰鑫C 1.0082 0.09%
2023-09-08 诺安泰鑫C 1.0073 -0.37%
2023-09-01 诺安泰鑫C 1.0110 0.02%
2023-08-25 诺安泰鑫C 1.0108 0.10%
2023-08-18 诺安泰鑫C 1.0098 0.21%
2023-08-11 诺安泰鑫C 1.0077 0.16%
2023-08-04 诺安泰鑫C 1.0061 0.09%
2023-07-28 诺安泰鑫C 1.0052 -0.04%
2023-07-21 诺安泰鑫C 1.0056 0.13%
2023-07-14 诺安泰鑫C 1.0043 0.06%
2023-07-07 诺安泰鑫C 1.0037 0.09%
2023-06-30 诺安泰鑫C 1.0028 0.15%
2023-06-21 诺安泰鑫C 1.0013 -0.06%
2023-06-16 诺安泰鑫C 1.0019 -0.04%
2023-06-09 诺安泰鑫C 1.0023 0.11%
2023-06-02 诺安泰鑫C 1.0012 0.12%
2023-05-26 诺安泰鑫C 1.0000 -1.94%
2023-05-25 诺安泰鑫C 1.0198 0.13%
2023-05-24 诺安泰鑫C 1.0185 0.01%
2023-05-23 诺安泰鑫C 1.0184 0.17%
2023-05-22 诺安泰鑫C 1.0167 0.03%
2023-05-19 诺安泰鑫C 1.0164 0.00%
2023-05-12 诺安泰鑫C 1.0159 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
标签云