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诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)

近一年诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券C001964净值及计算阶段收益
近一年001964基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0016 0.00%
2026-09-04 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0016 0.07%
2026-08-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0009 -0.08%
2026-08-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0017 0.04%
2026-08-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0013 0.04%
2026-08-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0009 0.05%
2026-07-31 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0004 0.04%
2026-07-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 -1.20%
2026-07-29 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 0.00%
2026-07-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 -0.01%
2026-07-27 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0121 -0.03%
2026-07-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0124 0.00%
2026-07-23 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0124 -0.02%
2026-07-22 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0126 0.04%
2026-07-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0122 0.02%
2026-07-20 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 -0.01%
2026-07-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0121 0.02%
2026-07-16 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0119 -0.01%
2026-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 0.00%
2026-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 0.05%
2026-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0115 -0.05%
2026-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 0.04%
2026-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0116 0.02%
2026-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0114 0.19%
2026-06-12 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0095 -0.28%
2026-06-05 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0123 0.08%
2026-05-29 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0115 0.24%
2026-05-22 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0091 0.15%
2026-05-15 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0076 0.13%
2026-05-08 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0063 -0.01%
2026-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0064 0.07%
2026-04-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0057 0.05%
2026-04-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0052 0.19%
2026-04-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0033 0.09%
2026-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0024 0.10%
2026-03-27 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0014 0.06%
2026-03-20 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0008 0.03%
2026-03-13 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 -0.03%
2026-03-06 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0008 0.08%
2026-02-27 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 0.02%
2026-02-13 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9998 0.08%
2026-02-06 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 -0.02%
2026-01-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9992 -0.06%
2026-01-23 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9998 0.01%
2026-01-16 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9997 0.01%
2026-01-09 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9996 0.00%
2025-12-31 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9996 -0.03%
2025-12-26 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9999 -0.03%
2025-12-19 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0002 0.05%
2025-12-12 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9997 0.04%
2025-12-05 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9993 -0.05%
2025-11-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9998 -0.07%
2025-11-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 0.00%
2025-11-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 0.03%
2025-11-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0002 -0.02%
2025-10-31 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0004 0.19%
2025-10-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9985 0.04%
2025-10-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9981 0.29%
2025-10-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9952 0.12%
2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9940 0.00%
2025-09-26 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9934 0.00%
2025-09-19 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9970 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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