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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 诺安泰鑫C | 1.0379 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 诺安泰鑫C | 1.0376 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 诺安泰鑫C | 1.0378 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 诺安泰鑫C | 1.0359 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7578 | 2.14% |
| 富国沪港深C | 0.9800 | 1.45% |
| 光大保德信创新生活混合C | 0.7379 | 1.35% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2609 | 1.19% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2676 | 1.18% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5164 | 1.08% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5274 | 1.07% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 1.0023 | 1.06% |
| 招商裕泰混合 | 0.9543 | 0.87% |
| 东方红启华三年持有混合A | 3.4006 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 博时裕利纯债债券C | 1.0022 | 0.04% |
| 汇添富实债A | 1.3814 | 0.04% |
| 汇添富实债C | 1.3150 | 0.04% |
| 平安惠融纯债 | 1.1411 | 0.04% |
| 大成景旭C | 1.0788 | 0.03% |
| 博时裕利纯债债券A | 1.0017 | 0.03% |
| 平安惠诚债券 | 1.0705 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0485 | 0.03% |
