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诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)

今年以来诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券C001964净值及计算阶段收益
今年以来001964基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9997 0.04%
2025-12-05 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9993 -0.05%
2025-11-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9998 -0.07%
2025-11-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 0.00%
2025-11-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 0.03%
2025-11-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0002 -0.02%
2025-10-31 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0004 0.19%
2025-10-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9985 0.04%
2025-10-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9981 0.29%
2025-10-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9952 0.12%
2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9940 0.00%
2025-09-26 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9934 0.00%
2025-09-19 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9970 0.00%
2025-09-12 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9967 0.00%
2025-09-05 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9988 0.00%
2025-08-29 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9982 0.00%
2025-08-22 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9969 0.00%
2025-08-15 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9982 0.00%
2025-08-08 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 0.00%
2025-08-01 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9985 0.00%
2025-07-25 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9968 0.00%
2025-07-18 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0001 0.00%
2025-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 0.11%
2025-07-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0438 -0.04%
2025-07-11 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0442 -0.03%
2025-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0445 -0.08%
2025-07-09 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0453 -0.01%
2025-07-08 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 -0.03%
2025-07-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0457 0.01%
2025-07-04 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0456 0.01%
2025-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0455 0.01%
2025-07-02 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 0.05%
2025-07-01 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0449 0.04%
2025-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0445 -0.03%
2025-06-27 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0448 0.02%
2025-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0446 -0.01%
2025-06-25 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0447 -0.11%
2025-06-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0458 -0.04%
2025-06-23 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0462 0.03%
2025-06-20 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0459 0.05%
2025-06-19 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 0.10%
2025-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0444 0.04%
2025-06-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0440 0.04%
2025-06-16 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0436 0.05%
2025-06-13 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0431 0.00%
2025-06-06 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0417 0.00%
2025-05-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0399 0.00%
2025-05-23 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0401 0.00%
2025-05-16 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0378 0.00%
2025-05-09 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0391 0.00%
2025-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0373 0.00%
2025-04-25 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0349 0.00%
2025-04-18 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0360 0.00%
2025-04-11 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0364 0.00%
2025-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0352 0.00%
2025-03-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0336 0.00%
2025-03-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0322 0.00%
2025-03-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0307 0.00%
2025-03-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0307 0.00%
2025-02-28 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0312 0.00%
2025-02-21 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0327 0.00%
2025-02-14 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0349 0.00%
2025-02-07 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0363 0.00%
2025-01-27 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0346 0.13%
2025-01-24 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0333 0.00%
2025-01-17 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0343 0.00%
2025-01-10 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0355 0.00%
2025-01-03 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0377 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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