近一季诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券C001964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0016 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0016 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0017 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0013 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0009 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0000 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0121 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0124 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0124 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0126 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0122 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0119 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0115 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0116 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0114 |
0.19% |
