国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询,001838基金近半年收益率及净值表_国投瑞银基金

近半年国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益

近半年001838基金累计收益率-9.47%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
2026-09-16	国投瑞银国家安全混合A	1.2101	0.02%
2026-09-15	国投瑞银国家安全混合A	1.2099	-1.30%
2026-09-14	国投瑞银国家安全混合A	1.2256	-2.03%
2026-09-11	国投瑞银国家安全混合A	1.2505	-0.66%
2026-09-10	国投瑞银国家安全混合A	1.2588	0.08%
2026-09-09	国投瑞银国家安全混合A	1.2578	1.52%
2026-09-08	国投瑞银国家安全混合A	1.2390	2.07%
2026-09-07	国投瑞银国家安全混合A	1.2139	-0.29%
2026-09-04	国投瑞银国家安全混合A	1.2174	1.94%
2026-09-03	国投瑞银国家安全混合A	1.1942	0.59%
2026-09-02	国投瑞银国家安全混合A	1.1872	0.55%
2026-09-01	国投瑞银国家安全混合A	1.1807	-0.08%
2026-08-31	国投瑞银国家安全混合A	1.1816	1.71%
2026-08-28	国投瑞银国家安全混合A	1.1617	1.20%
2026-08-27	国投瑞银国家安全混合A	1.1479	1.82%
2026-08-26	国投瑞银国家安全混合A	1.1274	0.26%
2026-08-25	国投瑞银国家安全混合A	1.1245	0.35%
2026-08-24	国投瑞银国家安全混合A	1.1206	-0.49%
2026-08-21	国投瑞银国家安全混合A	1.1261	1.25%
2026-08-20	国投瑞银国家安全混合A	1.1122	-0.12%
2026-08-19	国投瑞银国家安全混合A	1.1135	-3.47%
2026-08-18	国投瑞银国家安全混合A	1.1535	-0.83%
2026-08-17	国投瑞银国家安全混合A	1.1631	2.12%
2026-08-14	国投瑞银国家安全混合A	1.1390	0.45%
2026-08-13	国投瑞银国家安全混合A	1.1339	-1.00%
2026-08-12	国投瑞银国家安全混合A	1.1454	0.32%
2026-08-11	国投瑞银国家安全混合A	1.1417	-1.08%
2026-08-10	国投瑞银国家安全混合A	1.1542	3.08%
2026-08-07	国投瑞银国家安全混合A	1.1197	0.73%
2026-08-06	国投瑞银国家安全混合A	1.1116	-0.06%
2026-08-05	国投瑞银国家安全混合A	1.1123	1.07%
2026-08-04	国投瑞银国家安全混合A	1.1005	0.53%
2026-08-03	国投瑞银国家安全混合A	1.0947	1.81%
2026-07-31	国投瑞银国家安全混合A	1.0752	0.50%
2026-07-30	国投瑞银国家安全混合A	1.0699	-1.47%
2026-07-29	国投瑞银国家安全混合A	1.0859	2.72%
2026-07-28	国投瑞银国家安全混合A	1.0571	-2.60%
2026-07-27	国投瑞银国家安全混合A	1.0853	2.96%
2026-07-24	国投瑞银国家安全混合A	1.0541	-1.56%
2026-07-23	国投瑞银国家安全混合A	1.0708	2.02%
2026-07-22	国投瑞银国家安全混合A	1.0496	0.01%
2026-07-21	国投瑞银国家安全混合A	1.0495	1.28%
2026-07-20	国投瑞银国家安全混合A	1.0362	1.49%
2026-07-17	国投瑞银国家安全混合A	1.0210	-3.37%
2026-07-16	国投瑞银国家安全混合A	1.0566	-0.86%
2026-07-15	国投瑞银国家安全混合A	1.0658	0.08%
2026-07-14	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	-0.44%
2026-07-13	国投瑞银国家安全混合A	1.0697	-7.21%
2026-07-10	国投瑞银国家安全混合A	1.1468	1.59%
2026-07-09	国投瑞银国家安全混合A	1.1289	0.97%
2026-07-08	国投瑞银国家安全混合A	1.1180	-3.32%
2026-07-07	国投瑞银国家安全混合A	1.1551	-2.51%
2026-07-06	国投瑞银国家安全混合A	1.1841	-0.24%
2026-07-03	国投瑞银国家安全混合A	1.1869	5.20%
2026-07-02	国投瑞银国家安全混合A	1.1282	-2.23%
2026-07-01	国投瑞银国家安全混合A	1.1539	1.01%
2026-06-30	国投瑞银国家安全混合A	1.1424	4.30%
2026-06-29	国投瑞银国家安全混合A	1.0953	0.53%
2026-06-26	国投瑞银国家安全混合A	1.0895	-1.93%
2026-06-25	国投瑞银国家安全混合A	1.1109	-1.17%
2026-06-24	国投瑞银国家安全混合A	1.1239	-0.39%
2026-06-23	国投瑞银国家安全混合A	1.1283	-2.53%
2026-06-22	国投瑞银国家安全混合A	1.1576	0.81%
2026-06-18	国投瑞银国家安全混合A	1.1483	1.06%
2026-06-17	国投瑞银国家安全混合A	1.1362	0.42%
2026-06-16	国投瑞银国家安全混合A	1.1315	-0.58%
2026-06-15	国投瑞银国家安全混合A	1.1381	0.75%
2026-06-12	国投瑞银国家安全混合A	1.1296	3.41%
2026-06-11	国投瑞银国家安全混合A	1.0923	0.04%
2026-06-10	国投瑞银国家安全混合A	1.0919	-1.71%
2026-06-09	国投瑞银国家安全混合A	1.1109	0.86%
2026-06-08	国投瑞银国家安全混合A	1.1014	-4.37%
2026-06-05	国投瑞银国家安全混合A	1.1495	-1.30%
2026-06-04	国投瑞银国家安全混合A	1.1646	-0.33%
2026-06-03	国投瑞银国家安全混合A	1.1685	-0.19%
2026-06-02	国投瑞银国家安全混合A	1.1707	-1.33%
2026-06-01	国投瑞银国家安全混合A	1.1863	-0.69%
2026-05-29	国投瑞银国家安全混合A	1.1945	-3.82%
2026-05-28	国投瑞银国家安全混合A	1.2419	1.23%
2026-05-27	国投瑞银国家安全混合A	1.2268	-1.30%
2026-05-26	国投瑞银国家安全混合A	1.2430	-1.79%
2026-05-25	国投瑞银国家安全混合A	1.2652	0.03%
2026-05-22	国投瑞银国家安全混合A	1.2648	0.45%
2026-05-21	国投瑞银国家安全混合A	1.2591	-2.17%
2026-05-20	国投瑞银国家安全混合A	1.2870	-0.38%
2026-05-19	国投瑞银国家安全混合A	1.2919	0.54%
2026-05-18	国投瑞银国家安全混合A	1.2850	-0.85%
2026-05-15	国投瑞银国家安全混合A	1.2960	-1.83%
2026-05-14	国投瑞银国家安全混合A	1.3202	-4.29%
2026-05-13	国投瑞银国家安全混合A	1.3768	1.35%
2026-05-12	国投瑞银国家安全混合A	1.3584	-1.08%
2026-05-11	国投瑞银国家安全混合A	1.3732	0.52%
2026-05-08	国投瑞银国家安全混合A	1.3661	2.67%
2026-04-30	国投瑞银国家安全混合A	1.3086	0.49%
2026-04-29	国投瑞银国家安全混合A	1.3022	0.25%
2026-04-28	国投瑞银国家安全混合A	1.2990	-1.55%
2026-04-27	国投瑞银国家安全混合A	1.3194	-0.84%
2026-04-24	国投瑞银国家安全混合A	1.3306	-2.44%
2026-04-23	国投瑞银国家安全混合A	1.3631	0.94%
2026-04-22	国投瑞银国家安全混合A	1.3504	-0.26%
2026-04-21	国投瑞银国家安全混合A	1.3539	-0.72%
2026-04-20	国投瑞银国家安全混合A	1.3637	2.01%
2026-04-17	国投瑞银国家安全混合A	1.3368	1.12%
2026-04-16	国投瑞银国家安全混合A	1.3220	0.38%
2026-04-15	国投瑞银国家安全混合A	1.3170	-0.33%
2026-04-14	国投瑞银国家安全混合A	1.3213	1.60%
2026-04-13	国投瑞银国家安全混合A	1.3005	1.40%
2026-04-10	国投瑞银国家安全混合A	1.2825	1.22%
2026-04-09	国投瑞银国家安全混合A	1.2670	-1.39%
2026-04-08	国投瑞银国家安全混合A	1.2849	4.40%
2026-04-07	国投瑞银国家安全混合A	1.2308	-0.36%
2026-04-03	国投瑞银国家安全混合A	1.2352	-1.43%
2026-04-02	国投瑞银国家安全混合A	1.2531	-1.52%
2026-04-01	国投瑞银国家安全混合A	1.2724	0.98%
2026-03-31	国投瑞银国家安全混合A	1.2601	-0.60%
2026-03-30	国投瑞银国家安全混合A	1.2677	0.73%
2026-03-27	国投瑞银国家安全混合A	1.2585	0.66%
2026-03-26	国投瑞银国家安全混合A	1.2502	-1.95%
2026-03-25	国投瑞银国家安全混合A	1.2751	1.63%
2026-03-24	国投瑞银国家安全混合A	1.2546	2.11%
2026-03-23	国投瑞银国家安全混合A	1.2287	-4.18%
2026-03-20	国投瑞银国家安全混合A	1.2823	-2.71%
2026-03-19	国投瑞银国家安全混合A	1.3171	-2.88%
2026-03-18	国投瑞银国家安全混合A	1.3562	1.31%

国投瑞银国家安全混合A 突然火了！月内24只基金纷纷增设C份额，嗅到了什么？

基金产品纷纷增设C类份额为哪般？截至3月15日，年内已有超50只基金增设C类份额，涉及易方达基金、华夏基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等近30家基金公司，其中，仅3月以来，就有24只基金宣布增设C类份额“由于偏好C类基金份额的投资者更倾向于交易，所以这对于基金产品的流动性管理能力也提出更高要求，并且基金规模过大也会影响产品的灵活性和管理质量。
标签：份额增设混合投资产品持有公司基金：长盛电子信息产业混合A 大成景阳领先混合A 东方人工智能主题混合A 国投瑞银国家安全混合A 华富科技动能混合A 华夏兴和混合A 交银国企改革灵活配置混合A 金鹰行业优势混合A
国投瑞银国家安全混合A 基金周评：开年近九成基金上涨医药主题基金跌幅最大

货币基金收益较年前已有大幅回升，开年来货币基金平均收益0.083%，远高于去年年末的水平，据1月10日数据，有5只货币基金7日年化收益率超5%，27只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共51只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金跌幅医药主题基金：华银稳定收益C 富国收益增强债券A 富国收益增强债券C 鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国投瑞银国家安全混合A 富国祥利定开债发起式

基金名称	净值	增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

基金名称	净值	增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%

国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)