近一月国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1717 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
-1.47% |
