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国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)

近一季国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
近一季001838基金累计收益率6.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银国家安全混合A 1.2101 0.02%
2026-09-15 国投瑞银国家安全混合A 1.2099 -1.30%
2026-09-14 国投瑞银国家安全混合A 1.2256 -2.03%
2026-09-11 国投瑞银国家安全混合A 1.2505 -0.66%
2026-09-10 国投瑞银国家安全混合A 1.2588 0.08%
2026-09-09 国投瑞银国家安全混合A 1.2578 1.52%
2026-09-08 国投瑞银国家安全混合A 1.2390 2.07%
2026-09-07 国投瑞银国家安全混合A 1.2139 -0.29%
2026-09-04 国投瑞银国家安全混合A 1.2174 1.94%
2026-09-03 国投瑞银国家安全混合A 1.1942 0.59%
2026-09-02 国投瑞银国家安全混合A 1.1872 0.55%
2026-09-01 国投瑞银国家安全混合A 1.1807 -0.08%
2026-08-31 国投瑞银国家安全混合A 1.1816 1.71%
2026-08-28 国投瑞银国家安全混合A 1.1617 1.20%
2026-08-27 国投瑞银国家安全混合A 1.1479 1.82%
2026-08-26 国投瑞银国家安全混合A 1.1274 0.26%
2026-08-25 国投瑞银国家安全混合A 1.1245 0.35%
2026-08-24 国投瑞银国家安全混合A 1.1206 -0.49%
2026-08-21 国投瑞银国家安全混合A 1.1261 1.25%
2026-08-20 国投瑞银国家安全混合A 1.1122 -0.12%
2026-08-19 国投瑞银国家安全混合A 1.1135 -3.47%
2026-08-18 国投瑞银国家安全混合A 1.1535 -0.83%
2026-08-17 国投瑞银国家安全混合A 1.1631 2.12%
2026-08-14 国投瑞银国家安全混合A 1.1390 0.45%
2026-08-13 国投瑞银国家安全混合A 1.1339 -1.00%
2026-08-12 国投瑞银国家安全混合A 1.1454 0.32%
2026-08-11 国投瑞银国家安全混合A 1.1417 -1.08%
2026-08-10 国投瑞银国家安全混合A 1.1542 3.08%
2026-08-07 国投瑞银国家安全混合A 1.1197 0.73%
2026-08-06 国投瑞银国家安全混合A 1.1116 -0.06%
2026-08-05 国投瑞银国家安全混合A 1.1123 1.07%
2026-08-04 国投瑞银国家安全混合A 1.1005 0.53%
2026-08-03 国投瑞银国家安全混合A 1.0947 1.81%
2026-07-31 国投瑞银国家安全混合A 1.0752 0.50%
2026-07-30 国投瑞银国家安全混合A 1.0699 -1.47%
2026-07-29 国投瑞银国家安全混合A 1.0859 2.72%
2026-07-28 国投瑞银国家安全混合A 1.0571 -2.60%
2026-07-27 国投瑞银国家安全混合A 1.0853 2.96%
2026-07-24 国投瑞银国家安全混合A 1.0541 -1.56%
2026-07-23 国投瑞银国家安全混合A 1.0708 2.02%
2026-07-22 国投瑞银国家安全混合A 1.0496 0.01%
2026-07-21 国投瑞银国家安全混合A 1.0495 1.28%
2026-07-20 国投瑞银国家安全混合A 1.0362 1.49%
2026-07-17 国投瑞银国家安全混合A 1.0210 -3.37%
2026-07-16 国投瑞银国家安全混合A 1.0566 -0.86%
2026-07-15 国投瑞银国家安全混合A 1.0658 0.08%
2026-07-14 国投瑞银国家安全混合A 1.0650 -0.44%
2026-07-13 国投瑞银国家安全混合A 1.0697 -7.21%
2026-07-10 国投瑞银国家安全混合A 1.1468 1.59%
2026-07-09 国投瑞银国家安全混合A 1.1289 0.97%
2026-07-08 国投瑞银国家安全混合A 1.1180 -3.32%
2026-07-07 国投瑞银国家安全混合A 1.1551 -2.51%
2026-07-06 国投瑞银国家安全混合A 1.1841 -0.24%
2026-07-03 国投瑞银国家安全混合A 1.1869 5.20%
2026-07-02 国投瑞银国家安全混合A 1.1282 -2.23%
2026-07-01 国投瑞银国家安全混合A 1.1539 1.01%
2026-06-30 国投瑞银国家安全混合A 1.1424 4.30%
2026-06-29 国投瑞银国家安全混合A 1.0953 0.53%
2026-06-26 国投瑞银国家安全混合A 1.0895 -1.93%
2026-06-25 国投瑞银国家安全混合A 1.1109 -1.17%
2026-06-24 国投瑞银国家安全混合A 1.1239 -0.39%
2026-06-23 国投瑞银国家安全混合A 1.1283 -2.53%
2026-06-22 国投瑞银国家安全混合A 1.1576 0.81%
2026-06-18 国投瑞银国家安全混合A 1.1483 1.06%
2026-06-17 国投瑞银国家安全混合A 1.1362 0.42%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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