近一季国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1593 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1657 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1580 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1749 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1781 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1771 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1658 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1857 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1817 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1899 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2189 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2190 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2089 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2007 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1779 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1828 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1980 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1895 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2247 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2400 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2404 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2664 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2560 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2626 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2474 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1993 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1981 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1915 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1983 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1859 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1957 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1901 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1664 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1783 |
0.45% |
