近一季国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2101 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2099 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2256 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2505 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2588 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2578 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2390 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2139 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2174 |
1.94% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1942 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1872 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1807 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1617 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1479 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1274 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1245 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1206 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1261 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1122 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1135 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1535 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1631 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1390 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1339 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1454 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1417 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1542 |
3.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1197 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1116 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1123 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1005 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0947 |
1.81% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0752 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0699 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0859 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0853 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0541 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0708 |
2.02% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0496 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0495 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0362 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0210 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0566 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0658 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0650 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0697 |
-7.21% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1468 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1289 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1180 |
-3.32% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1551 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1841 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1869 |
5.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1282 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1424 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0953 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0895 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1109 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1239 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1283 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1576 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1483 |
1.06% |
