近一年国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2101 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2099 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2256 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2505 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2588 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2578 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2390 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2139 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2174 |
1.94% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1942 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1872 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1807 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1617 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1479 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1274 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1245 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1206 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1261 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1122 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1135 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1535 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1631 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1390 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1339 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1454 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1417 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1542 |
3.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1197 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1116 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1123 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1005 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0947 |
1.81% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0752 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0699 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0859 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0853 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0541 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0708 |
2.02% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0496 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0495 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0362 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0210 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0566 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0658 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0650 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0697 |
-7.21% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1468 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1289 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1180 |
-3.32% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1551 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1841 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1869 |
5.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1282 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1424 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0953 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0895 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1109 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1239 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1283 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1576 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1483 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1362 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1315 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1381 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1296 |
3.41% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0923 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0919 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1109 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1014 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1495 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1646 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1685 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1707 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1945 |
-3.82% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2419 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2268 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2430 |
-1.79% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2652 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2648 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2591 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2870 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2919 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2850 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2960 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3202 |
-4.29% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3768 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3584 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3732 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3661 |
2.67% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3086 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3022 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2990 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3194 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3306 |
-2.44% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3631 |
0.94% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3504 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3539 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3637 |
2.01% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3368 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3220 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3170 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3213 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3005 |
1.40% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2825 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2670 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2849 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2308 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2352 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2531 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2724 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2601 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2677 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2585 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2502 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2751 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2546 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2287 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2823 |
-2.71% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3171 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3562 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3387 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3676 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3756 |
-2.65% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4121 |
-2.12% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4421 |
-2.54% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4787 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4598 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4944 |
2.11% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4635 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4640 |
1.93% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4363 |
-6.98% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5366 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5224 |
-0.82% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5350 |
1.96% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5055 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4959 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4741 |
1.75% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4488 |
2.27% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4166 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4348 |
1.35% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4157 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3987 |
-2.48% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4334 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4352 |
1.51% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4138 |
4.21% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3567 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3826 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4083 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4367 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4519 |
2.50% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4165 |
-3.03% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4594 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4604 |
2.37% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4266 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4297 |
-1.95% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4582 |
3.65% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4069 |
-1.17% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4236 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4093 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4206 |
-5.79% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5028 |
3.56% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4512 |
2.28% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4188 |
4.67% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3555 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3589 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3290 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2848 |
0.94% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2728 |
-1.28% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2891 |
1.53% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2697 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2624 |
3.36% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2214 |
3.02% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1931 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1909 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1813 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1717 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1593 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1657 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1580 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1749 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1781 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1771 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1658 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1857 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1817 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1899 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2189 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2190 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2089 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2007 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1779 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1828 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1980 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1895 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2247 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2400 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2404 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2664 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2560 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2626 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2474 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1993 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1981 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1915 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1983 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1859 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1957 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1901 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1664 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1783 |
0.45% |
