近一年国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合A001838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1593 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1657 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1580 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1749 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1781 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1771 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1658 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1857 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1817 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1899 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2189 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2190 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2089 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2007 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1779 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1828 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1980 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1895 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2247 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2400 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2404 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2664 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2560 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2626 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2474 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1993 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1981 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1915 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1983 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1859 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1957 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1901 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1664 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1783 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1730 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1723 |
-0.48% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1780 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1796 |
1.99% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1566 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1494 |
-0.93% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1602 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1546 |
1.10% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1420 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1842 |
-6.06% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2606 |
-2.62% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2945 |
-0.19% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2970 |
1.29% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2805 |
2.49% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2494 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2749 |
-1.58% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2954 |
2.17% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2679 |
2.09% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2419 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2490 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2464 |
-1.54% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2659 |
2.02% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2408 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2332 |
-2.51% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2649 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2546 |
-1.98% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2800 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2715 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2809 |
-2.13% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3088 |
2.17% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2810 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2819 |
2.99% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2447 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2690 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2726 |
-1.96% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2981 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2775 |
2.13% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2509 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2519 |
2.02% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2271 |
-2.10% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2534 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2477 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2401 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2224 |
4.10% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1743 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1762 |
0.57% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1695 |
-0.37% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.24% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1594 |
-0.85% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1693 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1703 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1657 |
0.29% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1623 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1614 |
-0.33% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1653 |
-2.87% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1997 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2023 |
5.76% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1368 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1298 |
0.95% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1192 |
4.48% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0712 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0680 |
1.69% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0502 |
-1.80% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0694 |
-2.02% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0914 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0910 |
0.73% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0831 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0810 |
1.81% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0618 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0679 |
0.90% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0584 |
-1.81% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0779 |
2.29% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0538 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0583 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0579 |
-0.11% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0591 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0490 |
0.34% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0454 |
1.98% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0251 |
-0.67% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0320 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0390 |
0.68% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0320 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0435 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0465 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0460 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0522 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0370 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0385 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0566 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0678 |
-2.96% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1004 |
4.10% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
-2.36% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0827 |
2.57% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0556 |
3.65% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0184 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0005 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9956 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9905 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9983 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9981 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0058 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0147 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0207 |
1.77% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0029 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0076 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0037 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0078 |
-1.93% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0276 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0301 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0254 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0185 |
6.03% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9606 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9394 |
-7.97% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0208 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0220 |
-1.73% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0400 |
2.22% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0174 |
-2.15% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0398 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0478 |
-1.02% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0586 |
-0.60% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0650 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0594 |
-1.98% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0808 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0975 |
1.72% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0789 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0872 |
-0.79% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0959 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1030 |
-0.14% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1045 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1032 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1158 |
2.50% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0886 |
1.19% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0758 |
2.38% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0508 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0441 |
-0.18% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0460 |
3.06% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0149 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0062 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0248 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0363 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0302 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0411 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0397 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0361 |
2.18% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0140 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9983 |
-2.00% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0187 |
-0.55% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0243 |
-1.06% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0353 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0415 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0381 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0481 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0400 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0377 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0102 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0072 |
-1.14% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0188 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0151 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0166 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0257 |
-1.06% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0367 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0351 |
1.12% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0236 |
-0.79% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0317 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0477 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0144 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0197 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0242 |
2.71% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9972 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0062 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9899 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9966 |
-2.76% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0249 |
-4.61% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0744 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0674 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0519 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0625 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
-1.72% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0756 |
1.18% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0631 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0656 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0534 |
-0.43% |
