导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0350 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0348 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0346 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0345 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0345 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 4.9380 | 2.09% |
| 兴全全球 | 3.9302 | 1.89% |
| 兴全趋势LOF | 0.8578 | 1.88% |
| 兴全合润LOF | 2.2486 | 1.69% |
| 兴全轻资产LOF | 3.9730 | 1.69% |
| 兴全绿色LOF | 1.4920 | 1.50% |
| 兴全新视野 | 2.3560 | 1.42% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8630 | 0.44% |
| 兴全转基 | 1.0733 | 0.37% |
| 兴全有机增长 | 3.0426 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
