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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)

近一季兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全稳益定开债发起式001819净值及计算阶段收益
近一季001819基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全稳益定开债发起式 1.0350 0.02%
2026-09-15 兴全稳益定开债发起式 1.0348 0.02%
2026-09-14 兴全稳益定开债发起式 1.0346 0.01%
2026-09-11 兴全稳益定开债发起式 1.0345 0.00%
2026-09-10 兴全稳益定开债发起式 1.0345 0.00%
2026-09-09 兴全稳益定开债发起式 1.0345 0.01%
2026-09-08 兴全稳益定开债发起式 1.0344 0.00%
2026-09-07 兴全稳益定开债发起式 1.0344 0.03%
2026-09-04 兴全稳益定开债发起式 1.0341 0.01%
2026-09-03 兴全稳益定开债发起式 1.0340 0.03%
2026-09-02 兴全稳益定开债发起式 1.0337 0.01%
2026-09-01 兴全稳益定开债发起式 1.0336 0.03%
2026-08-31 兴全稳益定开债发起式 1.0333 0.00%
2026-08-28 兴全稳益定开债发起式 1.0333 0.00%
2026-08-27 兴全稳益定开债发起式 1.0333 -0.02%
2026-08-26 兴全稳益定开债发起式 1.0335 0.01%
2026-08-25 兴全稳益定开债发起式 1.0334 0.00%
2026-08-24 兴全稳益定开债发起式 1.0334 0.04%
2026-08-21 兴全稳益定开债发起式 1.0330 -0.01%
2026-08-20 兴全稳益定开债发起式 1.0331 -0.01%
2026-08-19 兴全稳益定开债发起式 1.0332 0.00%
2026-08-18 兴全稳益定开债发起式 1.0332 0.03%
2026-08-17 兴全稳益定开债发起式 1.0329 0.01%
2026-08-14 兴全稳益定开债发起式 1.0328 0.02%
2026-08-13 兴全稳益定开债发起式 1.0326 0.03%
2026-08-12 兴全稳益定开债发起式 1.0323 0.01%
2026-08-11 兴全稳益定开债发起式 1.0322 0.00%
2026-08-10 兴全稳益定开债发起式 1.0322 0.02%
2026-08-07 兴全稳益定开债发起式 1.0320 0.03%
2026-08-06 兴全稳益定开债发起式 1.0317 0.00%
2026-08-05 兴全稳益定开债发起式 1.0317 0.01%
2026-08-04 兴全稳益定开债发起式 1.0316 0.00%
2026-08-03 兴全稳益定开债发起式 1.0316 0.03%
2026-07-31 兴全稳益定开债发起式 1.0313 0.02%
2026-07-30 兴全稳益定开债发起式 1.0311 0.01%
2026-07-29 兴全稳益定开债发起式 1.0310 -0.01%
2026-07-28 兴全稳益定开债发起式 1.0311 -0.01%
2026-07-27 兴全稳益定开债发起式 1.0312 0.01%
2026-07-24 兴全稳益定开债发起式 1.0311 0.01%
2026-07-23 兴全稳益定开债发起式 1.0310 0.01%
2026-07-22 兴全稳益定开债发起式 1.0309 0.04%
2026-07-21 兴全稳益定开债发起式 1.0305 0.00%
2026-07-20 兴全稳益定开债发起式 1.0305 0.02%
2026-07-17 兴全稳益定开债发起式 1.0303 0.01%
2026-07-16 兴全稳益定开债发起式 1.0302 0.00%
2026-07-15 兴全稳益定开债发起式 1.0302 0.03%
2026-07-14 兴全稳益定开债发起式 1.0299 0.00%
2026-07-13 兴全稳益定开债发起式 1.0299 0.01%
2026-07-10 兴全稳益定开债发起式 1.0298 0.01%
2026-07-09 兴全稳益定开债发起式 1.0297 0.01%
2026-07-08 兴全稳益定开债发起式 1.0296 0.01%
2026-07-07 兴全稳益定开债发起式 1.0295 0.01%
2026-07-06 兴全稳益定开债发起式 1.0294 0.04%
2026-07-03 兴全稳益定开债发起式 1.0290 0.00%
2026-07-02 兴全稳益定开债发起式 1.0290 0.01%
2026-07-01 兴全稳益定开债发起式 1.0289 -0.05%
2026-06-30 兴全稳益定开债发起式 1.0294 0.00%
2026-06-29 兴全稳益定开债发起式 1.0294 0.03%
2026-06-26 兴全稳益定开债发起式 1.0291 0.01%
2026-06-25 兴全稳益定开债发起式 1.0290 0.03%
2026-06-24 兴全稳益定开债发起式 1.0287 0.01%
2026-06-23 兴全稳益定开债发起式 1.0286 -0.03%
2026-06-22 兴全稳益定开债发起式 1.0289 0.02%
2026-06-18 兴全稳益定开债发起式 1.0287 0.03%
2026-06-17 兴全稳益定开债发起式 1.0284 0.02%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全商业模式LOF 4.9380 2.05%
兴全全球 3.9302 1.85%
兴全趋势LOF 0.8578 1.84%
兴全合润LOF 2.2486 1.66%
兴全轻资产LOF 3.9730 1.66%
兴全绿色LOF 1.4920 1.47%
兴全新视野 2.3560 1.40%
兴全社会责任混合 3.8630 0.44%
兴全转基 1.0733 0.37%
兴全有机增长 3.0426 0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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