近半年中欧潜力价值灵活配置混合A|中欧潜力价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合A001810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2821 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2844 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2787 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2936 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3197 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3622 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3974 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3817 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3888 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3898 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4007 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3714 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4194 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4137 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4058 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4032 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3887 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3506 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3595 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3844 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3596 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3519 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3942 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3996 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3492 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3566 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3784 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3733 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4205 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3998 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3801 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3741 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3140 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3079 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3168 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2904 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3260 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2965 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3577 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3183 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3739 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3369 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3220 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2420 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2097 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2741 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3093 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3184 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2655 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3207 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3523 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3016 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3263 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3535 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3308 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2725 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3506 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3388 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3423 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3323 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4041 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3942 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3964 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4787 |
3.42% |
| 2026-06-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3967 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4375 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4076 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4366 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3678 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3331 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3662 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4023 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3766 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4156 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4393 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4610 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4910 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4944 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4992 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4986 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4927 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5300 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5138 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4808 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4620 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5063 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5173 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5287 |
-2.58% |
| 2026-05-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5940 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6347 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6729 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6741 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6863 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6793 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6819 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6981 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6515 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6353 |
-1.25% |
| 2026-04-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6682 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6695 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6820 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6900 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6641 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6592 |
-1.74% |
| 2026-04-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.7056 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6778 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6854 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6829 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6995 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6927 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.7048 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6185 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6106 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6348 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6480 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5910 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6158 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6102 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5903 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6234 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5843 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.5614 |
-1.79% |
| 2026-03-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6080 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.6215 |
-3.12% |
| 2026-03-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.7058 |
-0.32% |
