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嘉实新思路混合A(嘉实新思路混合)基金净值查询(001755)

近一季嘉实新思路混合A|嘉实新思路混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新思路混合A001755净值及计算阶段收益
近一季001755基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实新思路混合A 1.1941 0.37%
2026-09-15 嘉实新思路混合A 1.1897 0.01%
2026-09-14 嘉实新思路混合A 1.1896 0.10%
2026-09-11 嘉实新思路混合A 1.1884 -0.44%
2026-09-10 嘉实新思路混合A 1.1936 -0.28%
2026-09-09 嘉实新思路混合A 1.1969 -0.03%
2026-09-08 嘉实新思路混合A 1.1972 -0.04%
2026-09-07 嘉实新思路混合A 1.1977 0.25%
2026-09-04 嘉实新思路混合A 1.1947 -0.15%
2026-09-03 嘉实新思路混合A 1.1965 0.16%
2026-09-02 嘉实新思路混合A 1.1946 -0.29%
2026-09-01 嘉实新思路混合A 1.1981 -0.09%
2026-08-31 嘉实新思路混合A 1.1992 0.10%
2026-08-28 嘉实新思路混合A 1.1980 -0.04%
2026-08-27 嘉实新思路混合A 1.1985 0.33%
2026-08-26 嘉实新思路混合A 1.1946 0.22%
2026-08-25 嘉实新思路混合A 1.1920 0.08%
2026-08-24 嘉实新思路混合A 1.1911 -0.21%
2026-08-21 嘉实新思路混合A 1.1936 0.11%
2026-08-20 嘉实新思路混合A 1.1923 0.13%
2026-08-19 嘉实新思路混合A 1.1907 -0.87%
2026-08-18 嘉实新思路混合A 1.2012 0.06%
2026-08-17 嘉实新思路混合A 1.2005 0.34%
2026-08-14 嘉实新思路混合A 1.1964 0.08%
2026-08-13 嘉实新思路混合A 1.1955 -0.09%
2026-08-12 嘉实新思路混合A 1.1966 0.21%
2026-08-11 嘉实新思路混合A 1.1941 -0.18%
2026-08-10 嘉实新思路混合A 1.1963 0.36%
2026-08-07 嘉实新思路混合A 1.1920 0.39%
2026-08-06 嘉实新思路混合A 1.1874 0.12%
2026-08-05 嘉实新思路混合A 1.1860 0.59%
2026-08-04 嘉实新思路混合A 1.1790 0.55%
2026-08-03 嘉实新思路混合A 1.1725 0.03%
2026-07-31 嘉实新思路混合A 1.1722 0.53%
2026-07-30 嘉实新思路混合A 1.1660 0.01%
2026-07-29 嘉实新思路混合A 1.1659 0.21%
2026-07-28 嘉实新思路混合A 1.1634 -0.22%
2026-07-27 嘉实新思路混合A 1.1660 0.26%
2026-07-24 嘉实新思路混合A 1.1630 -0.39%
2026-07-23 嘉实新思路混合A 1.1676 0.46%
2026-07-22 嘉实新思路混合A 1.1623 0.34%
2026-07-21 嘉实新思路混合A 1.1584 0.55%
2026-07-20 嘉实新思路混合A 1.1521 0.04%
2026-07-17 嘉实新思路混合A 1.1516 -0.54%
2026-07-16 嘉实新思路混合A 1.1578 -0.30%
2026-07-15 嘉实新思路混合A 1.1613 -0.03%
2026-07-14 嘉实新思路混合A 1.1616 0.28%
2026-07-13 嘉实新思路混合A 1.1584 -0.50%
2026-07-10 嘉实新思路混合A 1.1642 0.07%
2026-07-09 嘉实新思路混合A 1.1634 0.15%
2026-07-08 嘉实新思路混合A 1.1616 -0.04%
2026-07-07 嘉实新思路混合A 1.1621 -0.27%
2026-07-06 嘉实新思路混合A 1.1652 0.12%
2026-07-03 嘉实新思路混合A 1.1638 0.17%
2026-07-02 嘉实新思路混合A 1.1618 -0.16%
2026-07-01 嘉实新思路混合A 1.1637 0.19%
2026-06-30 嘉实新思路混合A 1.1615 -0.01%
2026-06-29 嘉实新思路混合A 1.1616 0.11%
2026-06-26 嘉实新思路混合A 1.1603 -0.40%
2026-06-25 嘉实新思路混合A 1.1650 0.09%
2026-06-24 嘉实新思路混合A 1.1639 0.09%
2026-06-23 嘉实新思路混合A 1.1628 -0.33%
2026-06-22 嘉实新思路混合A 1.1666 0.25%
2026-06-18 嘉实新思路混合A 1.1637 -0.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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