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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0611元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
| 嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
| 博时新起点A | 1.4113 | 1.24% |