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南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金净值查询(001691)

近半年南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方香港成长(QDII)001691净值及计算阶段收益
近半年001691基金累计收益率-17.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方香港成长(QDII) 1.9205 -1.22%
2026-09-14 南方香港成长(QDII) 1.9439 -3.59%
2026-09-11 南方香港成长(QDII) 2.0136 -0.40%
2026-09-10 南方香港成长(QDII) 2.0217 -3.15%
2026-09-09 南方香港成长(QDII) 2.0853 1.76%
2026-09-08 南方香港成长(QDII) 2.0487 -0.19%
2026-09-07 南方香港成长(QDII) 2.0525 1.17%
2026-09-04 南方香港成长(QDII) 2.0284 0.14%
2026-09-03 南方香港成长(QDII) 2.0256 0.97%
2026-09-02 南方香港成长(QDII) 2.0061 -0.62%
2026-09-01 南方香港成长(QDII) 2.0187 -2.30%
2026-08-31 南方香港成长(QDII) 2.0651 0.74%
2026-08-28 南方香港成长(QDII) 2.0500 -2.42%
2026-08-27 南方香港成长(QDII) 2.0996 3.65%
2026-08-26 南方香港成长(QDII) 2.0230 2.21%
2026-08-25 南方香港成长(QDII) 1.9783 3.68%
2026-08-24 南方香港成长(QDII) 1.9054 -4.60%
2026-08-21 南方香港成长(QDII) 1.9931 1.65%
2026-08-20 南方香港成长(QDII) 1.9603 1.52%
2026-08-19 南方香港成长(QDII) 1.9306 -7.46%
2026-08-18 南方香港成长(QDII) 2.0746 -4.71%
2026-08-17 南方香港成长(QDII) 2.1723 4.48%
2026-08-14 南方香港成长(QDII) 2.0749 -1.20%
2026-08-13 南方香港成长(QDII) 2.0999 1.00%
2026-08-12 南方香港成长(QDII) 2.0791 3.72%
2026-08-11 南方香港成长(QDII) 2.0018 -1.20%
2026-08-10 南方香港成长(QDII) 2.0259 -2.32%
2026-08-07 南方香港成长(QDII) 2.0728 4.40%
2026-08-06 南方香港成长(QDII) 1.9816 -2.35%
2026-08-05 南方香港成长(QDII) 2.0281 1.79%
2026-08-04 南方香港成长(QDII) 1.9918 5.25%
2026-08-03 南方香港成长(QDII) 1.8872 1.31%
2026-07-31 南方香港成长(QDII) 1.8625 3.58%
2026-07-30 南方香港成长(QDII) 1.7959 -2.58%
2026-07-29 南方香港成长(QDII) 1.8423 -2.10%
2026-07-28 南方香港成长(QDII) 1.8810 -7.73%
2026-07-27 南方香港成长(QDII) 2.0264 0.42%
2026-07-24 南方香港成长(QDII) 2.0180 -2.11%
2026-07-23 南方香港成长(QDII) 2.0605 -0.98%
2026-07-22 南方香港成长(QDII) 2.0808 -2.93%
2026-07-21 南方香港成长(QDII) 2.1417 6.85%
2026-07-20 南方香港成长(QDII) 1.9949 1.13%
2026-07-17 南方香港成长(QDII) 1.9724 -8.52%
2026-07-16 南方香港成长(QDII) 2.1404 -4.99%
2026-07-15 南方香港成长(QDII) 2.2471 -0.43%
2026-07-14 南方香港成长(QDII) 2.2569 1.90%
2026-07-13 南方香港成长(QDII) 2.2140 -6.49%
2026-07-10 南方香港成长(QDII) 2.3577 -4.33%
2026-07-09 南方香港成长(QDII) 2.4597 3.48%
2026-07-08 南方香港成长(QDII) 2.3741 0.00%
2026-07-07 南方香港成长(QDII) 2.3740 -2.63%
2026-07-06 南方香港成长(QDII) 2.4364 -3.31%
2026-07-03 南方香港成长(QDII) 2.5171 0.37%
2026-07-02 南方香港成长(QDII) 2.5079 -12.13%
2026-07-01 南方香港成长(QDII) 2.8121 -1.39%
2026-06-30 南方香港成长(QDII) 2.8513 3.55%
2026-06-29 南方香港成长(QDII) 2.7500 0.81%
2026-06-26 南方香港成长(QDII) 2.7278 -7.13%
2026-06-25 南方香港成长(QDII) 2.9222 4.30%
2026-06-24 南方香港成长(QDII) 2.7964 1.97%
2026-06-23 南方香港成长(QDII) 2.7414 -5.65%
2026-06-22 南方香港成长(QDII) 2.8963 4.40%
2026-06-18 南方香港成长(QDII) 2.7689 3.47%
2026-06-17 南方香港成长(QDII) 2.6729 2.20%
2026-06-16 南方香港成长(QDII) 2.6140 -1.34%
2026-06-15 南方香港成长(QDII) 2.6491 6.48%
2026-06-12 南方香港成长(QDII) 2.4775 -0.04%
2026-06-11 南方香港成长(QDII) 2.4786 0.08%
2026-06-10 南方香港成长(QDII) 2.4766 -3.21%
2026-06-09 南方香港成长(QDII) 2.5562 2.14%
2026-06-08 南方香港成长(QDII) 2.5015 -1.06%
2026-06-05 南方香港成长(QDII) 2.5279 -5.78%
2026-06-04 南方香港成长(QDII) 2.6741 -0.63%
2026-06-03 南方香港成长(QDII) 2.6910 0.55%
2026-06-02 南方香港成长(QDII) 2.6762 1.63%
2026-06-01 南方香港成长(QDII) 2.6327 -1.78%
2026-05-29 南方香港成长(QDII) 2.6795 -0.27%
2026-05-28 南方香港成长(QDII) 2.6868 0.70%
2026-05-27 南方香港成长(QDII) 2.6681 0.17%
2026-05-26 南方香港成长(QDII) 2.6637 1.22%
2026-05-25 南方香港成长(QDII) 2.6312 0.07%
2026-05-22 南方香港成长(QDII) 2.6293 3.59%
2026-05-21 南方香港成长(QDII) 2.5348 -2.49%
2026-05-20 南方香港成长(QDII) 2.5980 2.04%
2026-05-19 南方香港成长(QDII) 2.5449 -0.20%
2026-05-18 南方香港成长(QDII) 2.5499 -0.75%
2026-05-15 南方香港成长(QDII) 2.5691 -3.52%
2026-05-14 南方香港成长(QDII) 2.6596 -1.62%
2026-05-13 南方香港成长(QDII) 2.7028 2.86%
2026-05-12 南方香港成长(QDII) 2.6256 -2.03%
2026-05-11 南方香港成长(QDII) 2.6789 0.43%
2026-05-08 南方香港成长(QDII) 2.6675 -0.42%
2026-05-07 南方香港成长(QDII) 2.6787 3.20%
2026-04-29 南方香港成长(QDII) 2.4751 0.99%
2026-04-28 南方香港成长(QDII) 2.4507 -1.60%
2026-04-27 南方香港成长(QDII) 2.4900 0.35%
2026-04-24 南方香港成长(QDII) 2.4812 -0.17%
2026-04-23 南方香港成长(QDII) 2.4854 -1.17%
2026-04-22 南方香港成长(QDII) 2.5147 1.12%
2026-04-21 南方香港成长(QDII) 2.4866 0.36%
2026-04-20 南方香港成长(QDII) 2.4777 0.70%
2026-04-17 南方香港成长(QDII) 2.4605 -0.14%
2026-04-16 南方香港成长(QDII) 2.4639 3.09%
2026-04-15 南方香港成长(QDII) 2.3878 0.90%
2026-04-14 南方香港成长(QDII) 2.3665 0.94%
2026-04-13 南方香港成长(QDII) 2.3443 -1.18%
2026-04-10 南方香港成长(QDII) 2.3719 0.49%
2026-04-09 南方香港成长(QDII) 2.3603 0.76%
2026-04-08 南方香港成长(QDII) 2.3424 5.50%
2026-04-07 南方香港成长(QDII) 2.2135 -0.06%
2026-04-03 南方香港成长(QDII) 2.2149 0.03%
2026-04-02 南方香港成长(QDII) 2.2143 -1.54%
2026-04-01 南方香港成长(QDII) 2.2484 3.77%
2026-03-31 南方香港成长(QDII) 2.1637 -1.01%
2026-03-30 南方香港成长(QDII) 2.1857 -0.09%
2026-03-27 南方香港成长(QDII) 2.1876 0.18%
2026-03-26 南方香港成长(QDII) 2.1837 -3.38%
2026-03-25 南方香港成长(QDII) 2.2574 0.49%
2026-03-24 南方香港成长(QDII) 2.2465 4.41%
2026-03-23 南方香港成长(QDII) 2.1474 -4.24%
2026-03-20 南方香港成长(QDII) 2.2384 -1.56%
2026-03-19 南方香港成长(QDII) 2.2734 -4.35%
2026-03-18 南方香港成长(QDII) 2.3723 1.36%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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