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南方利淘C基金净值查询(001504)

今年以来南方利淘C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利淘C001504净值及计算阶段收益
今年以来001504基金累计收益率4.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方利淘C 1.8261 -0.11%
2026-09-16 南方利淘C 1.8282 0.19%
2026-09-15 南方利淘C 1.8247 -0.11%
2026-09-14 南方利淘C 1.8268 -0.05%
2026-09-11 南方利淘C 1.8278 -0.19%
2026-09-10 南方利淘C 1.8312 -0.15%
2026-09-09 南方利淘C 1.8340 0.07%
2026-09-08 南方利淘C 1.8328 -0.11%
2026-09-07 南方利淘C 1.8349 0.47%
2026-09-04 南方利淘C 1.8263 -0.20%
2026-09-03 南方利淘C 1.8300 0.18%
2026-09-02 南方利淘C 1.8268 -0.40%
2026-09-01 南方利淘C 1.8342 -0.17%
2026-08-31 南方利淘C 1.8373 0.02%
2026-08-28 南方利淘C 1.8370 -0.18%
2026-08-27 南方利淘C 1.8403 0.35%
2026-08-26 南方利淘C 1.8338 0.11%
2026-08-25 南方利淘C 1.8318 0.01%
2026-08-24 南方利淘C 1.8317 -0.47%
2026-08-21 南方利淘C 1.8404 0.14%
2026-08-20 南方利淘C 1.8378 0.29%
2026-08-19 南方利淘C 1.8324 -0.97%
2026-08-18 南方利淘C 1.8503 -0.09%
2026-08-17 南方利淘C 1.8520 0.74%
2026-08-14 南方利淘C 1.8384 0.27%
2026-08-13 南方利淘C 1.8334 -0.20%
2026-08-12 南方利淘C 1.8371 0.30%
2026-08-11 南方利淘C 1.8316 -0.28%
2026-08-10 南方利淘C 1.8367 0.20%
2026-08-07 南方利淘C 1.8331 0.50%
2026-08-06 南方利淘C 1.8239 -0.08%
2026-08-05 南方利淘C 1.8253 0.63%
2026-08-04 南方利淘C 1.8139 0.53%
2026-08-03 南方利淘C 1.8044 -0.25%
2026-07-31 南方利淘C 1.8089 0.27%
2026-07-30 南方利淘C 1.8041 -0.36%
2026-07-29 南方利淘C 1.8107 0.42%
2026-07-28 南方利淘C 1.8031 -0.89%
2026-07-27 南方利淘C 1.8192 1.15%
2026-07-24 南方利淘C 1.7985 -0.46%
2026-07-23 南方利淘C 1.8068 0.24%
2026-07-22 南方利淘C 1.8025 -0.19%
2026-07-21 南方利淘C 1.8060 0.86%
2026-07-20 南方利淘C 1.7906 0.09%
2026-07-17 南方利淘C 1.7890 -1.03%
2026-07-16 南方利淘C 1.8076 -0.54%
2026-07-15 南方利淘C 1.8174 -0.19%
2026-07-14 南方利淘C 1.8208 0.69%
2026-07-13 南方利淘C 1.8084 -0.70%
2026-07-10 南方利淘C 1.8211 -0.74%
2026-07-09 南方利淘C 1.8347 0.67%
2026-07-08 南方利淘C 1.8224 -0.42%
2026-07-07 南方利淘C 1.8301 -0.28%
2026-07-06 南方利淘C 1.8353 -0.08%
2026-07-03 南方利淘C 1.8367 0.36%
2026-07-02 南方利淘C 1.8301 -0.97%
2026-07-01 南方利淘C 1.8480 -0.46%
2026-06-30 南方利淘C 1.8565 0.56%
2026-06-29 南方利淘C 1.8461 0.15%
2026-06-26 南方利淘C 1.8434 -0.70%
2026-06-25 南方利淘C 1.8564 0.42%
2026-06-24 南方利淘C 1.8486 0.37%
2026-06-23 南方利淘C 1.8418 -0.72%
2026-06-22 南方利淘C 1.8552 0.60%
2026-06-18 南方利淘C 1.8442 0.23%
2026-06-17 南方利淘C 1.8399 0.28%
2026-06-16 南方利淘C 1.8347 0.02%
2026-06-15 南方利淘C 1.8344 0.76%
2026-06-12 南方利淘C 1.8205 0.24%
2026-06-11 南方利淘C 1.8161 -0.18%
2026-06-10 南方利淘C 1.8193 -0.48%
2026-06-09 南方利淘C 1.8280 0.66%
2026-06-08 南方利淘C 1.8160 -0.63%
2026-06-05 南方利淘C 1.8276 -0.51%
2026-06-04 南方利淘C 1.8369 -0.08%
2026-06-03 南方利淘C 1.8384 0.12%
2026-06-02 南方利淘C 1.8362 0.51%
2026-06-01 南方利淘C 1.8269 -0.25%
2026-05-29 南方利淘C 1.8315 -0.12%
2026-05-28 南方利淘C 1.8337 0.21%
2026-05-27 南方利淘C 1.8299 -0.10%
2026-05-26 南方利淘C 1.8318 0.05%
2026-05-25 南方利淘C 1.8308 0.33%
2026-05-22 南方利淘C 1.8248 0.46%
2026-05-21 南方利淘C 1.8165 -0.56%
2026-05-20 南方利淘C 1.8268 0.05%
2026-05-19 南方利淘C 1.8259 0.14%
2026-05-18 南方利淘C 1.8233 -0.11%
2026-05-15 南方利淘C 1.8253 -0.31%
2026-05-14 南方利淘C 1.8309 -0.48%
2026-05-13 南方利淘C 1.8398 0.40%
2026-05-12 南方利淘C 1.8324 0.08%
2026-05-11 南方利淘C 1.8309 0.33%
2026-05-08 南方利淘C 1.8248 -0.20%
2026-04-30 南方利淘C 1.8210 -0.05%
2026-04-29 南方利淘C 1.8220 0.53%
2026-04-28 南方利淘C 1.8124 0.06%
2026-04-27 南方利淘C 1.8113 0.02%
2026-04-24 南方利淘C 1.8110 0.10%
2026-04-23 南方利淘C 1.8092 -0.13%
2026-04-22 南方利淘C 1.8115 0.33%
2026-04-21 南方利淘C 1.8056 0.18%
2026-04-20 南方利淘C 1.8024 0.08%
2026-04-17 南方利淘C 1.8009 0.01%
2026-04-16 南方利淘C 1.8007 0.37%
2026-04-15 南方利淘C 1.7940 -0.02%
2026-04-14 南方利淘C 1.7944 0.25%
2026-04-13 南方利淘C 1.7900 -0.07%
2026-04-10 南方利淘C 1.7912 0.36%
2026-04-09 南方利淘C 1.7847 -0.04%
2026-04-08 南方利淘C 1.7855 0.92%
2026-04-07 南方利淘C 1.7693 0.17%
2026-04-03 南方利淘C 1.7663 -0.11%
2026-04-02 南方利淘C 1.7682 -0.19%
2026-04-01 南方利淘C 1.7716 0.44%
2026-03-31 南方利淘C 1.7639 -0.23%
2026-03-30 南方利淘C 1.7680 0.02%
2026-03-27 南方利淘C 1.7676 0.18%
2026-03-26 南方利淘C 1.7645 -0.23%
2026-03-25 南方利淘C 1.7686 0.42%
2026-03-24 南方利淘C 1.7612 0.31%
2026-03-23 南方利淘C 1.7557 -0.79%
2026-03-20 南方利淘C 1.7696 0.01%
2026-03-19 南方利淘C 1.7695 -0.53%
2026-03-18 南方利淘C 1.7790 0.16%
2026-03-17 南方利淘C 1.7761 -0.43%
2026-03-16 南方利淘C 1.7837 -0.22%
2026-03-13 南方利淘C 1.7877 -0.19%
2026-03-12 南方利淘C 1.7911 -0.15%
2026-03-11 南方利淘C 1.7938 0.26%
2026-03-10 南方利淘C 1.7891 0.35%
2026-03-09 南方利淘C 1.7828 -0.44%
2026-03-06 南方利淘C 1.7907 0.15%
2026-03-05 南方利淘C 1.7880 0.22%
2026-03-04 南方利淘C 1.7841 -0.27%
2026-03-03 南方利淘C 1.7889 -0.57%
2026-03-02 南方利淘C 1.7992 0.20%
2026-02-27 南方利淘C 1.7956 0.05%
2026-02-26 南方利淘C 1.7947 -0.02%
2026-02-25 南方利淘C 1.7950 0.17%
2026-02-24 南方利淘C 1.7919 0.27%
2026-02-13 南方利淘C 1.7870 -0.40%
2026-02-12 南方利淘C 1.7941 0.12%
2026-02-11 南方利淘C 1.7919 0.07%
2026-02-10 南方利淘C 1.7906 0.06%
2026-02-09 南方利淘C 1.7895 0.35%
2026-02-06 南方利淘C 1.7832 0.03%
2026-02-05 南方利淘C 1.7827 -0.14%
2026-02-04 南方利淘C 1.7852 0.18%
2026-02-03 南方利淘C 1.7820 0.51%
2026-02-02 南方利淘C 1.7730 -0.75%
2026-01-30 南方利淘C 1.7864 -0.30%
2026-01-29 南方利淘C 1.7917 -0.08%
2026-01-28 南方利淘C 1.7931 0.25%
2026-01-27 南方利淘C 1.7886 0.08%
2026-01-26 南方利淘C 1.7871 -0.06%
2026-01-23 南方利淘C 1.7881 0.22%
2026-01-22 南方利淘C 1.7842 0.00%
2026-01-21 南方利淘C 1.7842 0.08%
2026-01-20 南方利淘C 1.7827 0.08%
2026-01-19 南方利淘C 1.7812 0.23%
2026-01-16 南方利淘C 1.7771 0.17%
2026-01-15 南方利淘C 1.7741 0.10%
2026-01-14 南方利淘C 1.7723 0.05%
2026-01-13 南方利淘C 1.7714 -0.10%
2026-01-12 南方利淘C 1.7732 0.14%
2026-01-09 南方利淘C 1.7707 0.24%
2026-01-08 南方利淘C 1.7664 -0.23%
2026-01-07 南方利淘C 1.7705 0.05%
2026-01-06 南方利淘C 1.7697 0.40%
2026-01-05 南方利淘C 1.7627 0.48%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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